华夏养老2035(FOF)A(华夏养老2035三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(006622)

今天最新净值 1.3267 0.0007 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3267
成立日期：2019-04-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.3158亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

近半年华夏养老2035(FOF)A|华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏养老2035(FOF)A(006622)基金累计收益率-3.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3225	1.3225	1.3267	1.3267	-0.0042	-0.32%
2026-09-14	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3267	1.3267	1.3260	1.3260	0.0007	0.05%
2026-09-11	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3260	1.3260	1.3346	1.3346	-0.0086	-0.64%
2026-09-10	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3346	1.3346	1.3413	1.3413	-0.0067	-0.50%
2026-09-09	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3413	1.3413	1.3432	1.3432	-0.0019	-0.14%
2026-09-08	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3432	1.3432	1.3430	1.3430	0.0002	0.01%
2026-09-07	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3430	1.3430	1.3440	1.3440	-0.0010	-0.07%
2026-09-04	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3440	1.3440	1.3406	1.3406	0.0034	0.25%
2026-09-03	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3406	1.3406	1.3390	1.3390	0.0016	0.12%
2026-09-02	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3390	1.3390	1.3461	1.3461	-0.0071	-0.53%

2026-09-01	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3461	1.3461	1.3469	1.3469	-0.0008	-0.06%
2026-08-31	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3469	1.3469	1.3509	1.3509	-0.0040	-0.30%
2026-08-28	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3509	1.3509	1.3509	1.3509	0.0000	0.00%
2026-08-27	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3509	1.3509	1.3492	1.3492	0.0017	0.13%
2026-08-26	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3492	1.3492	1.3450	1.3450	0.0042	0.31%
2026-08-25	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3450	1.3450	1.3411	1.3411	0.0039	0.29%
2026-08-24	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3411	1.3411	1.3466	1.3466	-0.0055	-0.41%
2026-08-21	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3466	1.3466	1.3499	1.3499	-0.0033	-0.24%
2026-08-20	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3499	1.3499	1.3463	1.3463	0.0036	0.27%
2026-08-19	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3463	1.3463	1.3555	1.3555	-0.0092	-0.68%
2026-08-18	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3555	1.3555	1.3541	1.3541	0.0014	0.10%
2026-08-17	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3541	1.3541	1.3486	1.3486	0.0055	0.41%
2026-08-14	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3486	1.3486	1.3498	1.3498	-0.0012	-0.09%
2026-08-13	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3498	1.3498	1.3543	1.3543	-0.0045	-0.33%
2026-08-12	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3543	1.3543	1.3508	1.3508	0.0035	0.26%

2026-08-11	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3508	1.3508	1.3555	1.3555	-0.0047	-0.35%
2026-08-10	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3555	1.3555	1.3489	1.3489	0.0066	0.49%
2026-08-07	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3489	1.3489	1.3457	1.3457	0.0032	0.24%
2026-08-06	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3457	1.3457	1.3490	1.3490	-0.0033	-0.24%
2026-08-05	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3490	1.3490	1.3440	1.3440	0.0050	0.37%
2026-08-04	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3440	1.3440	1.3426	1.3426	0.0014	0.10%
2026-08-03	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3426	1.3426	1.3429	1.3429	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3429	1.3429	1.3417	1.3417	0.0012	0.09%
2026-07-30	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3417	1.3417	1.3431	1.3431	-0.0014	-0.10%
2026-07-29	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3431	1.3431	1.3325	1.3325	0.0106	0.79%
2026-07-28	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3325	1.3325	1.3367	1.3367	-0.0042	-0.31%
2026-07-27	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3367	1.3367	1.3261	1.3261	0.0106	0.80%
2026-07-24	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3261	1.3261	1.3383	1.3383	-0.0122	-0.91%
2026-07-23	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3383	1.3383	1.3341	1.3341	0.0042	0.31%
2026-07-22	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3341	1.3341	1.3354	1.3354	-0.0013	-0.10%
2026-07-21	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3354	1.3354	1.3281	1.3281	0.0073	0.55%
2026-07-20	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3281	1.3281	1.3217	1.3217	0.0064	0.48%
2026-07-17	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3217	1.3217	1.3383	1.3383	-0.0166	-1.26%
2026-07-16	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3383	1.3383	1.3391	1.3391	-0.0008	-0.06%
2026-07-15	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3391	1.3391	1.3325	1.3325	0.0066	0.50%
2026-07-14	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3325	1.3325	1.3239	1.3239	0.0086	0.65%
2026-07-13	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3239	1.3239	1.3328	1.3328	-0.0089	-0.67%
2026-07-10	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3328	1.3328	1.3327	1.3327	0.0001	0.01%
2026-07-09	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3327	1.3327	1.3309	1.3309	0.0018	0.14%
2026-07-08	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3309	1.3309	1.3331	1.3331	-0.0022	-0.17%
2026-07-07	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3331	1.3331	1.3446	1.3446	-0.0115	-0.86%
2026-07-06	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3446	1.3446	1.3393	1.3393	0.0053	0.40%
2026-07-03	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3393	1.3393	1.3336	1.3336	0.0057	0.43%
2026-07-02	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3336	1.3336	1.3361	1.3361	-0.0025	-0.19%
2026-07-01	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3361	1.3361	1.3294	1.3294	0.0067	0.50%
2026-06-30	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3294	1.3294	1.3297	1.3297	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3297	1.3297	1.3212	1.3212	0.0085	0.64%
2026-06-26	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3212	1.3212	1.3338	1.3338	-0.0126	-0.95%
2026-06-25	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3338	1.3338	1.3317	1.3317	0.0021	0.16%
2026-06-24	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3317	1.3317	1.3317	1.3317	0.0000	0.00%
2026-06-23	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3317	1.3317	1.3417	1.3417	-0.0100	-0.75%
2026-06-22	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3417	1.3417	1.3374	1.3374	0.0043	0.32%
2026-06-18	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3374	1.3374	1.3445	1.3445	-0.0071	-0.53%
2026-06-17	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3445	1.3445	1.3446	1.3446	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3446	1.3446	1.3489	1.3489	-0.0043	-0.32%
2026-06-15	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3489	1.3489	1.3415	1.3415	0.0074	0.55%
2026-06-12	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3415	1.3415	1.3340	1.3340	0.0075	0.56%
2026-06-11	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3340	1.3340	1.3370	1.3370	-0.0030	-0.22%
2026-06-10	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3370	1.3370	1.3401	1.3401	-0.0031	-0.23%
2026-06-09	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3401	1.3401	1.3349	1.3349	0.0052	0.39%
2026-06-08	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3349	1.3349	1.3482	1.3482	-0.0133	-0.99%
2026-06-05	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3482	1.3482	1.3527	1.3527	-0.0045	-0.33%
2026-06-04	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3527	1.3527	1.3564	1.3564	-0.0037	-0.27%
2026-06-03	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3564	1.3564	1.3607	1.3607	-0.0043	-0.32%
2026-06-02	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3607	1.3607	1.3588	1.3588	0.0019	0.14%
2026-06-01	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3588	1.3588	1.3564	1.3564	0.0024	0.18%
2026-05-29	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3564	1.3564	1.3566	1.3566	-0.0002	-0.01%
2026-05-28	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3566	1.3566	1.3586	1.3586	-0.0020	-0.15%
2026-05-27	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3586	1.3586	1.3642	1.3642	-0.0056	-0.41%
2026-05-26	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3642	1.3642	1.3636	1.3636	0.0006	0.04%
2026-05-25	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3636	1.3636	1.3623	1.3623	0.0013	0.10%
2026-05-22	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3623	1.3623	1.3580	1.3580	0.0043	0.32%
2026-05-21	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3580	1.3580	1.3675	1.3675	-0.0095	-0.69%
2026-05-20	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3675	1.3675	1.3680	1.3680	-0.0005	-0.04%
2026-05-19	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3680	1.3680	1.3658	1.3658	0.0022	0.16%
2026-05-18	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3658	1.3658	1.3729	1.3729	-0.0071	-0.52%
2026-05-15	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3729	1.3729	1.3813	1.3813	-0.0084	-0.61%
2026-05-14	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3813	1.3813	1.3897	1.3897	-0.0084	-0.60%
2026-05-13	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3897	1.3897	1.3879	1.3879	0.0018	0.13%
2026-05-12	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3879	1.3879	1.3920	1.3920	-0.0041	-0.29%
2026-05-11	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3920	1.3920	1.3862	1.3862	0.0058	0.42%
2026-05-08	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3862	1.3862	1.3844	1.3844	0.0018	0.13%
2026-05-07	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3844	1.3844	1.3814	1.3814	0.0030	0.22%
2026-05-06	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3814	1.3814	1.3724	1.3724	0.0090	0.66%
2026-04-28	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3650	1.3650	1.3673	1.3673	-0.0023	-0.17%
2026-04-27	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3673	1.3673	1.3681	1.3681	-0.0008	-0.06%
2026-04-24	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3681	1.3681	1.3694	1.3694	-0.0013	-0.09%
2026-04-23	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3694	1.3694	1.3746	1.3746	-0.0052	-0.38%
2026-04-22	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3746	1.3746	1.3726	1.3726	0.0020	0.15%
2026-04-21	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3726	1.3726	1.3698	1.3698	0.0028	0.20%
2026-04-20	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3698	1.3698	1.3675	1.3675	0.0023	0.17%
2026-04-17	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3675	1.3675	1.3683	1.3683	-0.0008	-0.06%
2026-04-16	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3683	1.3683	1.3615	1.3615	0.0068	0.50%
2026-04-15	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3615	1.3615	1.3612	1.3612	0.0003	0.02%
2026-04-14	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3612	1.3612	1.3553	1.3553	0.0059	0.44%
2026-04-13	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3553	1.3553	1.3566	1.3566	-0.0013	-0.10%
2026-04-10	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3566	1.3566	1.3522	1.3522	0.0044	0.33%
2026-04-09	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3522	1.3522	1.3566	1.3566	-0.0044	-0.32%
2026-04-08	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3566	1.3566	1.3386	1.3386	0.0180	1.33%
2026-04-07	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3386	1.3386	1.3373	1.3373	0.0013	0.10%
2026-04-03	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3373	1.3373	1.3438	1.3438	-0.0065	-0.48%
2026-04-02	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3438	1.3438	1.3495	1.3495	-0.0057	-0.42%
2026-04-01	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3495	1.3495	1.3391	1.3391	0.0104	0.78%
2026-03-31	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3391	1.3391	1.3451	1.3451	-0.0060	-0.45%
2026-03-30	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3451	1.3451	1.3454	1.3454	-0.0003	-0.02%
2026-03-27	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3454	1.3454	1.3396	1.3396	0.0058	0.43%
2026-03-26	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3396	1.3396	1.3467	1.3467	-0.0071	-0.53%
2026-03-25	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3467	1.3467	1.3370	1.3370	0.0097	0.73%
2026-03-24	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3370	1.3370	1.3259	1.3259	0.0111	0.84%
2026-03-23	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3259	1.3259	1.3478	1.3478	-0.0219	-1.65%
2026-03-20	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3478	1.3478	1.3554	1.3554	-0.0076	-0.56%
2026-03-19	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3554	1.3554	1.3685	1.3685	-0.0131	-0.96%
2026-03-18	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3685	1.3685	1.3678	1.3678	0.0007	0.05%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%