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招商添裕纯债A基金净值查询(006489)

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今天最新净值 1.0822 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2686
  • 成立日期：2019-02-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：49.3434亿
  • 最近资产：58.99亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王梓林
近半年招商添裕纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商添裕纯债A(006489)基金累计收益率1.60%
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2026-09-16 006489 招商添裕纯债A 1.0824 1.2688 1.0822 1.2686 0.0002 0.02%
2026-09-15 006489 招商添裕纯债A 1.0822 1.2686 1.0820 1.2684 0.0002 0.02%
2026-09-14 006489 招商添裕纯债A 1.0820 1.2684 1.0818 1.2682 0.0002 0.02%
2026-09-11 006489 招商添裕纯债A 1.0818 1.2682 1.0818 1.2682 0.0000 0.00%
2026-09-10 006489 招商添裕纯债A 1.0818 1.2682 1.0818 1.2682 0.0000 0.00%
2026-09-09 006489 招商添裕纯债A 1.0818 1.2682 1.0817 1.2681 0.0001 0.01%
2026-09-08 006489 招商添裕纯债A 1.0817 1.2681 1.0816 1.2680 0.0001 0.01%
2026-09-07 006489 招商添裕纯债A 1.0816 1.2680 1.0813 1.2677 0.0003 0.03%
2026-09-04 006489 招商添裕纯债A 1.0813 1.2677 1.0811 1.2675 0.0002 0.02%
2026-09-03 006489 招商添裕纯债A 1.0811 1.2675 1.0809 1.2673 0.0002 0.02%
2026-09-02 006489 招商添裕纯债A 1.0809 1.2673 1.0808 1.2672 0.0001 0.01%
2026-09-01 006489 招商添裕纯债A 1.0808 1.2672 1.0805 1.2669 0.0003 0.03%
2026-08-31 006489 招商添裕纯债A 1.0805 1.2669 1.0804 1.2668 0.0001 0.01%
2026-08-28 006489 招商添裕纯债A 1.0804 1.2668 1.0805 1.2669 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006489 招商添裕纯债A 1.0805 1.2669 1.0807 1.2671 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006489 招商添裕纯债A 1.0807 1.2671 1.0807 1.2671 0.0000 0.00%
2026-08-25 006489 招商添裕纯债A 1.0807 1.2671 1.0806 1.2670 0.0001 0.01%
2026-08-24 006489 招商添裕纯债A 1.0806 1.2670 1.0803 1.2667 0.0003 0.03%
2026-08-21 006489 招商添裕纯债A 1.0803 1.2667 1.0805 1.2669 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006489 招商添裕纯债A 1.0805 1.2669 1.0806 1.2670 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006489 招商添裕纯债A 1.0806 1.2670 1.0807 1.2671 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 006489 招商添裕纯债A 1.0807 1.2671 1.0802 1.2666 0.0005 0.05%
2026-08-17 006489 招商添裕纯债A 1.0802 1.2666 1.0800 1.2664 0.0002 0.02%
2026-08-14 006489 招商添裕纯债A 1.0800 1.2664 1.0798 1.2662 0.0002 0.02%
2026-08-13 006489 招商添裕纯债A 1.0798 1.2662 1.0795 1.2659 0.0003 0.03%
2026-08-12 006489 招商添裕纯债A 1.0795 1.2659 1.0793 1.2657 0.0002 0.02%
2026-08-11 006489 招商添裕纯债A 1.0793 1.2657 1.0792 1.2656 0.0001 0.01%
2026-08-10 006489 招商添裕纯债A 1.0792 1.2656 1.0789 1.2653 0.0003 0.03%
2026-08-07 006489 招商添裕纯债A 1.0789 1.2653 1.0788 1.2652 0.0001 0.01%
2026-08-06 006489 招商添裕纯债A 1.0788 1.2652 1.0787 1.2651 0.0001 0.01%
2026-08-05 006489 招商添裕纯债A 1.0787 1.2651 1.0787 1.2651 0.0000 0.00%
2026-08-04 006489 招商添裕纯债A 1.0787 1.2651 1.0786 1.2650 0.0001 0.01%
2026-08-03 006489 招商添裕纯债A 1.0786 1.2650 1.0784 1.2648 0.0002 0.02%
2026-07-31 006489 招商添裕纯债A 1.0784 1.2648 1.0782 1.2646 0.0002 0.02%
2026-07-30 006489 招商添裕纯债A 1.0782 1.2646 1.0782 1.2646 0.0000 0.00%
2026-07-29 006489 招商添裕纯债A 1.0782 1.2646 1.0781 1.2645 0.0001 0.01%
2026-07-28 006489 招商添裕纯债A 1.0781 1.2645 1.0782 1.2646 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006489 招商添裕纯债A 1.0782 1.2646 1.0782 1.2646 0.0000 0.00%
2026-07-24 006489 招商添裕纯债A 1.0782 1.2646 1.0780 1.2644 0.0002 0.02%
2026-07-23 006489 招商添裕纯债A 1.0780 1.2644 1.0779 1.2643 0.0001 0.01%
2026-07-22 006489 招商添裕纯债A 1.0779 1.2643 1.0778 1.2642 0.0001 0.01%
2026-07-21 006489 招商添裕纯债A 1.0778 1.2642 1.0777 1.2641 0.0001 0.01%
2026-07-20 006489 招商添裕纯债A 1.0777 1.2641 1.0776 1.2640 0.0001 0.01%
2026-07-17 006489 招商添裕纯债A 1.0776 1.2640 1.0776 1.2640 0.0000 0.00%
2026-07-16 006489 招商添裕纯债A 1.0776 1.2640 1.0775 1.2639 0.0001 0.01%
2026-07-15 006489 招商添裕纯债A 1.0775 1.2639 1.0773 1.2637 0.0002 0.02%
2026-07-14 006489 招商添裕纯债A 1.0773 1.2637 1.0772 1.2636 0.0001 0.01%
2026-07-13 006489 招商添裕纯债A 1.0772 1.2636 1.0773 1.2637 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006489 招商添裕纯债A 1.0773 1.2637 1.0772 1.2636 0.0001 0.01%
2026-07-09 006489 招商添裕纯债A 1.0772 1.2636 1.0770 1.2634 0.0002 0.02%
2026-07-08 006489 招商添裕纯债A 1.0770 1.2634 1.0769 1.2633 0.0001 0.01%
2026-07-07 006489 招商添裕纯债A 1.0769 1.2633 1.0769 1.2633 0.0000 0.00%
2026-07-06 006489 招商添裕纯债A 1.0769 1.2633 1.0765 1.2629 0.0004 0.04%
2026-07-03 006489 招商添裕纯债A 1.0765 1.2629 1.0765 1.2629 0.0000 0.00%
2026-07-02 006489 招商添裕纯债A 1.0765 1.2629 1.0764 1.2628 0.0001 0.01%
2026-07-01 006489 招商添裕纯债A 1.0764 1.2628 1.0769 1.2633 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 006489 招商添裕纯债A 1.0769 1.2633 1.0768 1.2632 0.0001 0.01%
2026-06-29 006489 招商添裕纯债A 1.0768 1.2632 1.0765 1.2629 0.0003 0.03%
2026-06-26 006489 招商添裕纯债A 1.0765 1.2629 1.0763 1.2627 0.0002 0.02%
2026-06-25 006489 招商添裕纯债A 1.0763 1.2627 1.0759 1.2623 0.0004 0.04%
2026-06-24 006489 招商添裕纯债A 1.0759 1.2623 1.0757 1.2621 0.0002 0.02%
2026-06-23 006489 招商添裕纯债A 1.0757 1.2621 1.0760 1.2624 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 006489 招商添裕纯债A 1.0760 1.2624 1.0758 1.2622 0.0002 0.02%
2026-06-18 006489 招商添裕纯债A 1.0758 1.2622 1.0755 1.2619 0.0003 0.03%
2026-06-17 006489 招商添裕纯债A 1.0755 1.2619 1.0751 1.2615 0.0004 0.04%
2026-06-16 006489 招商添裕纯债A 1.0751 1.2615 1.0746 1.2610 0.0005 0.05%
2026-06-15 006489 招商添裕纯债A 1.0746 1.2610 1.0744 1.2608 0.0002 0.02%
2026-06-12 006489 招商添裕纯债A 1.0744 1.2608 1.0744 1.2608 0.0000 0.00%
2026-06-11 006489 招商添裕纯债A 1.0744 1.2608 1.0751 1.2615 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 006489 招商添裕纯债A 1.0751 1.2615 1.0756 1.2620 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 006489 招商添裕纯债A 1.0756 1.2620 1.0760 1.2624 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 006489 招商添裕纯债A 1.0760 1.2624 1.0764 1.2628 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 006489 招商添裕纯债A 1.0764 1.2628 1.0766 1.2630 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 006489 招商添裕纯债A 1.0766 1.2630 1.0764 1.2628 0.0002 0.02%
2026-06-03 006489 招商添裕纯债A 1.0764 1.2628 1.0764 1.2628 0.0000 0.00%
2026-06-02 006489 招商添裕纯债A 1.0764 1.2628 1.0763 1.2627 0.0001 0.01%
2026-06-01 006489 招商添裕纯债A 1.0763 1.2627 1.0758 1.2622 0.0005 0.05%
2026-05-29 006489 招商添裕纯债A 1.0758 1.2622 1.0755 1.2619 0.0003 0.03%
2026-05-28 006489 招商添裕纯债A 1.0755 1.2619 1.0751 1.2615 0.0004 0.04%
2026-05-27 006489 招商添裕纯债A 1.0751 1.2615 1.0747 1.2611 0.0004 0.04%
2026-05-26 006489 招商添裕纯债A 1.0747 1.2611 1.0743 1.2607 0.0004 0.04%
2026-05-25 006489 招商添裕纯债A 1.0743 1.2607 1.0740 1.2604 0.0003 0.03%
2026-05-22 006489 招商添裕纯债A 1.0740 1.2604 1.0740 1.2604 0.0000 0.00%
2026-05-21 006489 招商添裕纯债A 1.0740 1.2604 1.0739 1.2603 0.0001 0.01%
2026-05-20 006489 招商添裕纯债A 1.0739 1.2603 1.0736 1.2600 0.0003 0.03%
2026-05-19 006489 招商添裕纯债A 1.0736 1.2600 1.0731 1.2595 0.0005 0.05%
2026-05-18 006489 招商添裕纯债A 1.0731 1.2595 1.0729 1.2593 0.0002 0.02%
2026-05-15 006489 招商添裕纯债A 1.0729 1.2593 1.0727 1.2591 0.0002 0.02%
2026-05-14 006489 招商添裕纯债A 1.0727 1.2591 1.0726 1.2590 0.0001 0.01%
2026-05-13 006489 招商添裕纯债A 1.0726 1.2590 1.0722 1.2586 0.0004 0.04%
2026-05-12 006489 招商添裕纯债A 1.0722 1.2586 1.0719 1.2583 0.0003 0.03%
2026-05-11 006489 招商添裕纯债A 1.0719 1.2583 1.0716 1.2580 0.0003 0.03%
2026-05-08 006489 招商添裕纯债A 1.0716 1.2580 1.0713 1.2577 0.0003 0.03%
2026-04-30 006489 招商添裕纯债A 1.0715 1.2579 1.0716 1.2580 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 006489 招商添裕纯债A 1.0716 1.2580 1.0711 1.2575 0.0005 0.05%
2026-04-28 006489 招商添裕纯债A 1.0711 1.2575 1.0708 1.2572 0.0003 0.03%
2026-04-27 006489 招商添裕纯债A 1.0708 1.2572 1.0710 1.2574 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 006489 招商添裕纯债A 1.0710 1.2574 1.0712 1.2576 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 006489 招商添裕纯债A 1.0712 1.2576 1.0714 1.2578 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 006489 招商添裕纯债A 1.0714 1.2578 1.0709 1.2573 0.0005 0.05%
2026-04-21 006489 招商添裕纯债A 1.0709 1.2573 1.0706 1.2570 0.0003 0.03%
2026-04-20 006489 招商添裕纯债A 1.0706 1.2570 1.0704 1.2568 0.0002 0.02%
2026-04-17 006489 招商添裕纯债A 1.0704 1.2568 1.0700 1.2564 0.0004 0.04%
2026-04-16 006489 招商添裕纯债A 1.0700 1.2564 1.0698 1.2562 0.0002 0.02%
2026-04-15 006489 招商添裕纯债A 1.0698 1.2562 1.0697 1.2561 0.0001 0.01%
2026-04-14 006489 招商添裕纯债A 1.0697 1.2561 1.0695 1.2559 0.0002 0.02%
2026-04-13 006489 招商添裕纯债A 1.0695 1.2559 1.0693 1.2557 0.0002 0.02%
2026-04-10 006489 招商添裕纯债A 1.0693 1.2557 1.0692 1.2556 0.0001 0.01%
2026-04-09 006489 招商添裕纯债A 1.0692 1.2556 1.0692 1.2556 0.0000 0.00%
2026-04-08 006489 招商添裕纯债A 1.0692 1.2556 1.0691 1.2555 0.0001 0.01%
2026-04-07 006489 招商添裕纯债A 1.0691 1.2555 1.0684 1.2548 0.0007 0.07%
2026-04-03 006489 招商添裕纯债A 1.0684 1.2548 1.0677 1.2541 0.0007 0.07%
2026-04-02 006489 招商添裕纯债A 1.0677 1.2541 1.0676 1.2540 0.0001 0.01%
2026-04-01 006489 招商添裕纯债A 1.0676 1.2540 1.0677 1.2541 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006489 招商添裕纯债A 1.0677 1.2541 1.0674 1.2538 0.0003 0.03%
2026-03-30 006489 招商添裕纯债A 1.0674 1.2538 1.0668 1.2532 0.0006 0.06%
2026-03-27 006489 招商添裕纯债A 1.0668 1.2532 1.0665 1.2529 0.0003 0.03%
2026-03-26 006489 招商添裕纯债A 1.0665 1.2529 1.0662 1.2526 0.0003 0.03%
2026-03-25 006489 招商添裕纯债A 1.0662 1.2526 1.0659 1.2523 0.0003 0.03%
2026-03-24 006489 招商添裕纯债A 1.0659 1.2523 1.2178 1.2521 0.0002 0.02%
2026-03-23 006489 招商添裕纯债A 1.2178 1.2521 1.2180 1.2523 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 006489 招商添裕纯债A 1.2180 1.2523 1.2180 1.2523 0.0000 0.00%
2026-03-19 006489 招商添裕纯债A 1.2180 1.2523 1.2176 1.2519 0.0004 0.03%
2026-03-18 006489 招商添裕纯债A 1.2176 1.2519 1.2170 1.2513 0.0006 0.05%
2026-03-17 006489 招商添裕纯债A 1.2170 1.2513 1.2168 1.2511 0.0002 0.02%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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