广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(广发纳斯达克100C)基金净值查询(006479)
今天最新净值
7.9752
0.0677 0.85%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：7.9752
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：24.7392亿
- 最近资产：140.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰
近一月广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C|广发纳斯达克100C基金净值查询
近一月,广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(006479)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9035 |
7.9035 |
7.9752 |
7.9752 |
-0.0717 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9752 |
7.9752 |
7.9075 |
7.9075 |
0.0677 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9075 |
7.9075 |
7.9947 |
7.9947 |
-0.0872 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9947 |
7.9947 |
8.0221 |
8.0221 |
-0.0274 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0221 |
8.0221 |
8.0315 |
8.0315 |
-0.0094 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0315 |
8.0315 |
8.0310 |
8.0310 |
0.0005 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0310 |
8.0310 |
8.0170 |
8.0170 |
0.0140 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0170 |
8.0170 |
7.9272 |
7.9272 |
0.0898 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9272 |
7.9272 |
7.9075 |
7.9075 |
0.0197 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9075 |
7.9075 |
8.0135 |
8.0135 |
-0.1060 |
-1.34% |
|
|
| 2026-08-31 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0135 |
8.0135 |
8.0064 |
8.0064 |
0.0071 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0064 |
8.0064 |
8.0660 |
8.0660 |
-0.0596 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0660 |
8.0660 |
7.9526 |
7.9526 |
0.1134 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9526 |
7.9526 |
7.9504 |
7.9504 |
0.0022 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9504 |
7.9504 |
7.9007 |
7.9007 |
0.0497 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9007 |
7.9007 |
7.9775 |
7.9775 |
-0.0768 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9775 |
7.9775 |
7.9502 |
7.9502 |
0.0273 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9502 |
7.9502 |
8.0124 |
8.0124 |
-0.0622 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0124 |
8.0124 |
8.0371 |
8.0371 |
-0.0247 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0371 |
8.0371 |
8.1732 |
8.1732 |
-0.1361 |
-1.69% |
| 2026-08-17 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1732 |
8.1732 |
8.1879 |
8.1879 |
-0.0147 |
-0.18% |
