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中加瑞利纯债债券A基金净值查询(006453)

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今天最新净值 1.0455 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2100
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.4090亿
  • 最近资产：15.12亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：张楠
近半年中加瑞利纯债债券A基金净值查询
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近半年,中加瑞利纯债债券A(006453)基金累计收益率1.47%
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2026-09-17 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0456 1.2101 1.0455 1.2100 0.0001 0.01%
2026-09-16 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0455 1.2100 1.0454 1.2099 0.0001 0.01%
2026-09-15 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0454 1.2099 1.0452 1.2097 0.0002 0.02%
2026-09-14 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0452 1.2097 1.0451 1.2096 0.0001 0.01%
2026-09-11 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0451 1.2096 1.0452 1.2097 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0452 1.2097 1.0452 1.2097 0.0000 0.00%
2026-09-09 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0452 1.2097 1.0450 1.2095 0.0002 0.02%
2026-09-08 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0450 1.2095 1.0450 1.2095 0.0000 0.00%
2026-09-07 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0450 1.2095 1.0448 1.2093 0.0002 0.02%
2026-09-04 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0448 1.2093 1.0446 1.2091 0.0002 0.02%
2026-09-03 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0446 1.2091 1.0443 1.2088 0.0003 0.03%
2026-09-02 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0443 1.2088 1.0443 1.2088 0.0000 0.00%
2026-09-01 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0443 1.2088 1.0440 1.2085 0.0003 0.03%
2026-08-31 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0440 1.2085 1.0438 1.2083 0.0002 0.02%
2026-08-28 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0438 1.2083 1.0438 1.2083 0.0000 0.00%
2026-08-27 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0438 1.2083 1.0442 1.2087 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0442 1.2087 1.0444 1.2089 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0444 1.2089 1.0444 1.2089 0.0000 0.00%
2026-08-24 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0444 1.2089 1.0440 1.2085 0.0004 0.04%
2026-08-21 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0440 1.2085 1.0441 1.2086 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0441 1.2086 1.0441 1.2086 0.0000 0.00%
2026-08-19 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0441 1.2086 1.0445 1.2090 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0445 1.2090 1.0442 1.2087 0.0003 0.03%
2026-08-17 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0442 1.2087 1.0439 1.2084 0.0003 0.03%
2026-08-14 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0439 1.2084 1.0438 1.2083 0.0001 0.01%
2026-08-13 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0438 1.2083 1.0433 1.2078 0.0005 0.05%
2026-08-12 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0433 1.2078 1.0432 1.2077 0.0001 0.01%
2026-08-11 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0432 1.2077 1.0435 1.2080 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0435 1.2080 1.0431 1.2076 0.0004 0.04%
2026-08-07 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0431 1.2076 1.0428 1.2073 0.0003 0.03%
2026-08-06 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0428 1.2073 1.0427 1.2072 0.0001 0.01%
2026-08-05 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0427 1.2072 1.0426 1.2071 0.0001 0.01%
2026-08-04 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0426 1.2071 1.0424 1.2069 0.0002 0.02%
2026-08-03 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0424 1.2069 1.0423 1.2068 0.0001 0.01%
2026-07-31 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0423 1.2068 1.0422 1.2067 0.0001 0.01%
2026-07-30 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0422 1.2067 1.0419 1.2064 0.0003 0.03%
2026-07-29 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0419 1.2064 1.0419 1.2064 0.0000 0.00%
2026-07-28 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0419 1.2064 1.0419 1.2064 0.0000 0.00%
2026-07-27 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0419 1.2064 1.0418 1.2063 0.0001 0.01%
2026-07-24 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0418 1.2063 1.0417 1.2062 0.0001 0.01%
2026-07-23 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0417 1.2062 1.0417 1.2062 0.0000 0.00%
2026-07-22 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0417 1.2062 1.0413 1.2058 0.0004 0.04%
2026-07-21 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0413 1.2058 1.0412 1.2057 0.0001 0.01%
2026-07-20 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0412 1.2057 1.0412 1.2057 0.0000 0.00%
2026-07-17 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0412 1.2057 1.0411 1.2056 0.0001 0.01%
2026-07-16 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0411 1.2056 1.0411 1.2056 0.0000 0.00%
2026-07-15 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0411 1.2056 1.0411 1.2056 0.0000 0.00%
2026-07-14 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0411 1.2056 1.0409 1.2054 0.0002 0.02%
2026-07-13 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0409 1.2054 1.0409 1.2054 0.0000 0.00%
2026-07-10 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0409 1.2054 1.0409 1.2054 0.0000 0.00%
2026-07-09 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0409 1.2054 1.0408 1.2053 0.0001 0.01%
2026-07-08 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0408 1.2053 1.0407 1.2052 0.0001 0.01%
2026-07-07 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0407 1.2052 1.0407 1.2052 0.0000 0.00%
2026-07-06 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0407 1.2052 1.0404 1.2049 0.0003 0.03%
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2026-06-23 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0401 1.2046 1.0403 1.2048 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0403 1.2048 1.0401 1.2046 0.0002 0.02%
2026-06-18 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0401 1.2046 1.0549 1.2044 0.0002 0.02%
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2026-06-16 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0545 1.2040 1.0540 1.2035 0.0005 0.05%
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2026-06-09 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0547 1.2042 1.0551 1.2046 -0.0004 -0.04%
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2026-06-02 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0551 1.2046 1.0550 1.2045 0.0001 0.01%
2026-06-01 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0550 1.2045 1.0546 1.2041 0.0004 0.04%
2026-05-29 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0546 1.2041 1.0543 1.2038 0.0003 0.03%
2026-05-28 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0543 1.2038 1.0541 1.2036 0.0002 0.02%
2026-05-27 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0541 1.2036 1.0537 1.2032 0.0004 0.04%
2026-05-26 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0537 1.2032 1.0533 1.2028 0.0004 0.04%
2026-05-25 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0533 1.2028 1.0530 1.2025 0.0003 0.03%
2026-05-22 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0530 1.2025 1.0530 1.2025 0.0000 0.00%
2026-05-21 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0530 1.2025 1.0528 1.2023 0.0002 0.02%
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2026-05-12 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0517 1.2012 1.0514 1.2009 0.0003 0.03%
2026-05-11 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0514 1.2009 1.0511 1.2006 0.0003 0.03%
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2026-04-30 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0513 1.2008 1.0514 1.2009 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0514 1.2009 1.0511 1.2006 0.0003 0.03%
2026-04-28 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0511 1.2006 1.0507 1.2002 0.0004 0.04%
2026-04-27 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0507 1.2002 1.0510 1.2005 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0510 1.2005 1.0510 1.2005 0.0000 0.00%
2026-04-23 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0510 1.2005 1.0513 1.2008 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0513 1.2008 1.0507 1.2002 0.0006 0.06%
2026-04-21 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0507 1.2002 1.0503 1.1998 0.0004 0.04%
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2026-04-17 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0501 1.1996 1.0496 1.1991 0.0005 0.05%
2026-04-16 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0496 1.1991 1.0494 1.1989 0.0002 0.02%
2026-04-15 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0494 1.1989 1.0493 1.1988 0.0001 0.01%
2026-04-14 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0493 1.1988 1.0492 1.1987 0.0001 0.01%
2026-04-13 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0492 1.1987 1.0488 1.1983 0.0004 0.04%
2026-04-10 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0488 1.1983 1.0484 1.1979 0.0004 0.04%
2026-04-09 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0484 1.1979 1.0485 1.1980 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0485 1.1980 1.0483 1.1978 0.0002 0.02%
2026-04-07 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0483 1.1978 1.0479 1.1974 0.0004 0.04%
2026-04-03 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0479 1.1974 1.0475 1.1970 0.0004 0.04%
2026-04-02 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0475 1.1970 1.0474 1.1969 0.0001 0.01%
2026-04-01 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0474 1.1969 1.0476 1.1971 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0476 1.1971 1.0476 1.1971 0.0000 0.00%
2026-03-30 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0476 1.1971 1.0471 1.1966 0.0005 0.05%
2026-03-27 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0471 1.1966 1.0469 1.1964 0.0002 0.02%
2026-03-26 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0469 1.1964 1.0467 1.1962 0.0002 0.02%
2026-03-25 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0467 1.1962 1.0466 1.1961 0.0001 0.01%
2026-03-24 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0466 1.1961 1.0463 1.1958 0.0003 0.03%
2026-03-23 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0463 1.1958 1.0462 1.1957 0.0001 0.01%
2026-03-20 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0462 1.1957 1.0461 1.1956 0.0001 0.01%
2026-03-18 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0460 1.1955 1.0455 1.1950 0.0005 0.05%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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