东方红核心优选定开混合A(东方红核心优选定开混合)基金净值查询(006353)
今天最新净值
1.3764
-0.0055 -0.40%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3753
-0.0001 -0.0103%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4064
- 成立日期：2018-10-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5074亿
- 最近资产：4.78亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：王佳骏
近半年东方红核心优选定开混合A|东方红核心优选定开混合基金净值查询
近半年,东方红核心优选定开混合A(006353)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3764 |
1.4064 |
1.3819 |
1.4119 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3819 |
1.4119 |
1.3819 |
1.4119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3819 |
1.4119 |
1.3800 |
1.4100 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3800 |
1.4100 |
1.3801 |
1.4101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3801 |
1.4101 |
1.3803 |
1.4103 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3803 |
1.4103 |
1.3798 |
1.4098 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3798 |
1.4098 |
1.3754 |
1.4054 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3754 |
1.4054 |
1.3699 |
1.3999 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-07-17 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3699 |
1.3999 |
1.3698 |
1.3998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3698 |
1.3998 |
1.3686 |
1.3986 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2026-07-03 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3686 |
1.3986 |
1.3632 |
1.3932 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-06-30 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3632 |
1.3932 |
1.3600 |
1.3900 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3600 |
1.3900 |
1.3653 |
1.3953 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-06-18 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3653 |
1.3953 |
1.3694 |
1.3994 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-06-12 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3694 |
1.3994 |
1.3712 |
1.4012 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-06-05 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3712 |
1.4012 |
1.3747 |
1.4047 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-05-29 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3747 |
1.4047 |
1.3728 |
1.4028 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3728 |
1.4028 |
1.3771 |
1.4071 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-05-15 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3771 |
1.4071 |
1.3804 |
1.4104 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-05-08 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3804 |
1.4104 |
1.3800 |
1.4100 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3800 |
1.4100 |
1.3794 |
1.4094 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3794 |
1.4094 |
1.3787 |
1.4087 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3787 |
1.4087 |
1.3780 |
1.4080 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3780 |
1.4080 |
1.3728 |
1.4028 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3728 |
1.4028 |
1.3719 |
1.4019 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2026-03-27 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3719 |
1.4019 |
1.3713 |
1.4013 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3713 |
1.4013 |
1.3754 |
1.4054 |
-0.0041 |
-0.30% |
