银华盛利混合发起式A(银华盛利混合发起式)基金净值查询(006348)
今天最新净值
3.7145
-0.0317 -0.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.2103
0.1056 3.4026%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7145
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5398亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：向伊达
近一月银华盛利混合发起式A|银华盛利混合发起式基金净值查询
近一月,银华盛利混合发起式A(006348)基金累计收益率-3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.6988 |
3.6988 |
3.7145 |
3.7145 |
-0.0157 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.7145 |
3.7145 |
3.7462 |
3.7462 |
-0.0317 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.7462 |
3.7462 |
3.7844 |
3.7844 |
-0.0382 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.7844 |
3.7844 |
3.7979 |
3.7979 |
-0.0135 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.7979 |
3.7979 |
3.8203 |
3.8203 |
-0.0224 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.8203 |
3.8203 |
3.8361 |
3.8361 |
-0.0158 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.8361 |
3.8361 |
3.5608 |
3.5608 |
0.2753 |
7.73% |
| 2026-09-04 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.5608 |
3.5608 |
3.6340 |
3.6340 |
-0.0732 |
-2.01% |
| 2026-09-03 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.6340 |
3.6340 |
3.5945 |
3.5945 |
0.0395 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.5945 |
3.5945 |
3.6631 |
3.6631 |
-0.0686 |
-1.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.6631 |
3.6631 |
3.7667 |
3.7667 |
-0.1036 |
-2.83% |
| 2026-08-31 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.7667 |
3.7667 |
3.7170 |
3.7170 |
0.0497 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.7170 |
3.7170 |
3.8034 |
3.8034 |
-0.0864 |
-2.32% |
| 2026-08-27 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.8034 |
3.8034 |
3.6566 |
3.6566 |
0.1468 |
4.01% |
| 2026-08-26 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.6566 |
3.6566 |
3.6542 |
3.6542 |
0.0024 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.6542 |
3.6542 |
3.6668 |
3.6668 |
-0.0126 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.6668 |
3.6668 |
3.8110 |
3.8110 |
-0.1442 |
-3.93% |
| 2026-08-21 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.8110 |
3.8110 |
3.7368 |
3.7368 |
0.0742 |
1.99% |
| 2026-08-20 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.7368 |
3.7368 |
3.6931 |
3.6931 |
0.0437 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.6931 |
3.6931 |
3.9865 |
3.9865 |
-0.2934 |
-7.94% |
| 2026-08-18 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.9865 |
3.9865 |
3.9928 |
3.9928 |
-0.0063 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.9928 |
3.9928 |
3.8344 |
3.8344 |
0.1584 |
4.13% |
