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易方达安瑞短债C基金净值查询(006320)

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今天最新净值 1.0049 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1795
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：53.5821亿
  • 最近资产：5.75亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：石大怿
近半年易方达安瑞短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达安瑞短债C(006320)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006320 易方达安瑞短债C 1.0050 1.1796 1.0049 1.1795 0.0001 0.01%
2026-09-16 006320 易方达安瑞短债C 1.0049 1.1795 1.0049 1.1795 0.0000 0.00%
2026-09-15 006320 易方达安瑞短债C 1.0049 1.1795 1.0049 1.1795 0.0000 0.00%
2026-09-14 006320 易方达安瑞短债C 1.0049 1.1795 1.0048 1.1794 0.0001 0.01%
2026-09-11 006320 易方达安瑞短债C 1.0048 1.1794 1.0048 1.1794 0.0000 0.00%
2026-09-10 006320 易方达安瑞短债C 1.0048 1.1794 1.0047 1.1793 0.0001 0.01%
2026-09-09 006320 易方达安瑞短债C 1.0047 1.1793 1.0047 1.1793 0.0000 0.00%
2026-09-08 006320 易方达安瑞短债C 1.0047 1.1793 1.0047 1.1793 0.0000 0.00%
2026-09-07 006320 易方达安瑞短债C 1.0047 1.1793 1.0064 1.1792 0.0001 0.01%
2026-09-04 006320 易方达安瑞短债C 1.0064 1.1792 1.0064 1.1792 0.0000 0.00%
2026-09-03 006320 易方达安瑞短债C 1.0064 1.1792 1.0063 1.1791 0.0001 0.01%
2026-09-02 006320 易方达安瑞短债C 1.0063 1.1791 1.0063 1.1791 0.0000 0.00%
2026-09-01 006320 易方达安瑞短债C 1.0063 1.1791 1.0062 1.1790 0.0001 0.01%
2026-08-31 006320 易方达安瑞短债C 1.0062 1.1790 1.0061 1.1789 0.0001 0.01%
2026-08-28 006320 易方达安瑞短债C 1.0061 1.1789 1.0061 1.1789 0.0000 0.00%
2026-08-27 006320 易方达安瑞短债C 1.0061 1.1789 1.0061 1.1789 0.0000 0.00%
2026-08-26 006320 易方达安瑞短债C 1.0061 1.1789 1.0061 1.1789 0.0000 0.00%
2026-08-25 006320 易方达安瑞短债C 1.0061 1.1789 1.0060 1.1788 0.0001 0.01%
2026-08-24 006320 易方达安瑞短债C 1.0060 1.1788 1.0060 1.1788 0.0000 0.00%
2026-08-21 006320 易方达安瑞短债C 1.0060 1.1788 1.0060 1.1788 0.0000 0.00%
2026-08-20 006320 易方达安瑞短债C 1.0060 1.1788 1.0059 1.1787 0.0001 0.01%
2026-08-19 006320 易方达安瑞短债C 1.0059 1.1787 1.0059 1.1787 0.0000 0.00%
2026-08-18 006320 易方达安瑞短债C 1.0059 1.1787 1.0059 1.1787 0.0000 0.00%
2026-08-17 006320 易方达安瑞短债C 1.0059 1.1787 1.0058 1.1786 0.0001 0.01%
2026-08-14 006320 易方达安瑞短债C 1.0058 1.1786 1.0057 1.1785 0.0001 0.01%
2026-08-13 006320 易方达安瑞短债C 1.0057 1.1785 1.0057 1.1785 0.0000 0.00%
2026-08-12 006320 易方达安瑞短债C 1.0057 1.1785 1.0057 1.1785 0.0000 0.00%
2026-08-11 006320 易方达安瑞短债C 1.0057 1.1785 1.0056 1.1784 0.0001 0.01%
2026-08-10 006320 易方达安瑞短债C 1.0056 1.1784 1.0056 1.1784 0.0000 0.00%
2026-08-07 006320 易方达安瑞短债C 1.0056 1.1784 1.0055 1.1783 0.0001 0.01%
2026-08-06 006320 易方达安瑞短债C 1.0055 1.1783 1.0055 1.1783 0.0000 0.00%
2026-08-05 006320 易方达安瑞短债C 1.0055 1.1783 1.0054 1.1782 0.0001 0.01%
2026-08-04 006320 易方达安瑞短债C 1.0054 1.1782 1.0054 1.1782 0.0000 0.00%
2026-08-03 006320 易方达安瑞短债C 1.0054 1.1782 1.0053 1.1781 0.0001 0.01%
2026-07-31 006320 易方达安瑞短债C 1.0053 1.1781 1.0053 1.1781 0.0000 0.00%
2026-07-30 006320 易方达安瑞短债C 1.0053 1.1781 1.0053 1.1781 0.0000 0.00%
2026-07-29 006320 易方达安瑞短债C 1.0053 1.1781 1.0052 1.1780 0.0001 0.01%
2026-07-28 006320 易方达安瑞短债C 1.0052 1.1780 1.0052 1.1780 0.0000 0.00%
2026-07-27 006320 易方达安瑞短债C 1.0052 1.1780 1.0052 1.1780 0.0000 0.00%
2026-07-24 006320 易方达安瑞短债C 1.0052 1.1780 1.0051 1.1779 0.0001 0.01%
2026-07-23 006320 易方达安瑞短债C 1.0051 1.1779 1.0051 1.1779 0.0000 0.00%
2026-07-22 006320 易方达安瑞短债C 1.0051 1.1779 1.0051 1.1779 0.0000 0.00%
2026-07-21 006320 易方达安瑞短债C 1.0051 1.1779 1.0051 1.1779 0.0000 0.00%
2026-07-20 006320 易方达安瑞短债C 1.0051 1.1779 1.0050 1.1778 0.0001 0.01%
2026-07-17 006320 易方达安瑞短债C 1.0050 1.1778 1.0050 1.1778 0.0000 0.00%
2026-07-16 006320 易方达安瑞短债C 1.0050 1.1778 1.0050 1.1778 0.0000 0.00%
2026-07-15 006320 易方达安瑞短债C 1.0050 1.1778 1.0049 1.1777 0.0001 0.01%
2026-07-14 006320 易方达安瑞短债C 1.0049 1.1777 1.0049 1.1777 0.0000 0.00%
2026-07-13 006320 易方达安瑞短债C 1.0049 1.1777 1.0049 1.1777 0.0000 0.00%
2026-07-10 006320 易方达安瑞短债C 1.0049 1.1777 1.0049 1.1777 0.0000 0.00%
2026-07-09 006320 易方达安瑞短债C 1.0049 1.1777 1.0048 1.1776 0.0001 0.01%
2026-07-08 006320 易方达安瑞短债C 1.0048 1.1776 1.0048 1.1776 0.0000 0.00%
2026-07-07 006320 易方达安瑞短债C 1.0048 1.1776 1.0048 1.1776 0.0000 0.00%
2026-07-06 006320 易方达安瑞短债C 1.0048 1.1776 1.0047 1.1775 0.0001 0.01%
2026-07-03 006320 易方达安瑞短债C 1.0047 1.1775 1.0046 1.1774 0.0001 0.01%
2026-07-02 006320 易方达安瑞短债C 1.0046 1.1774 1.0046 1.1774 0.0000 0.00%
2026-07-01 006320 易方达安瑞短债C 1.0046 1.1774 1.0046 1.1774 0.0000 0.00%
2026-06-30 006320 易方达安瑞短债C 1.0046 1.1774 1.0046 1.1774 0.0000 0.00%
2026-06-29 006320 易方达安瑞短债C 1.0046 1.1774 1.0045 1.1773 0.0001 0.01%
2026-06-26 006320 易方达安瑞短债C 1.0045 1.1773 1.0045 1.1773 0.0000 0.00%
2026-06-25 006320 易方达安瑞短债C 1.0045 1.1773 1.0044 1.1772 0.0001 0.01%
2026-06-24 006320 易方达安瑞短债C 1.0044 1.1772 1.0043 1.1771 0.0001 0.01%
2026-06-23 006320 易方达安瑞短债C 1.0043 1.1771 1.0044 1.1772 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 006320 易方达安瑞短债C 1.0044 1.1772 1.0043 1.1771 0.0001 0.01%
2026-06-18 006320 易方达安瑞短债C 1.0043 1.1771 1.0042 1.1770 0.0001 0.01%
2026-06-17 006320 易方达安瑞短债C 1.0042 1.1770 1.0042 1.1770 0.0000 0.00%
2026-06-16 006320 易方达安瑞短债C 1.0042 1.1770 1.0041 1.1769 0.0001 0.01%
2026-06-15 006320 易方达安瑞短债C 1.0041 1.1769 1.0069 1.1769 0.0000 0.00%
2026-06-12 006320 易方达安瑞短债C 1.0069 1.1769 1.0069 1.1769 0.0000 0.00%
2026-06-11 006320 易方达安瑞短债C 1.0069 1.1769 1.0070 1.1770 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 006320 易方达安瑞短债C 1.0070 1.1770 1.0070 1.1770 0.0000 0.00%
2026-06-09 006320 易方达安瑞短债C 1.0070 1.1770 1.0071 1.1771 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 006320 易方达安瑞短债C 1.0071 1.1771 1.0070 1.1770 0.0001 0.01%
2026-06-05 006320 易方达安瑞短债C 1.0070 1.1770 1.0070 1.1770 0.0000 0.00%
2026-06-04 006320 易方达安瑞短债C 1.0070 1.1770 1.0070 1.1770 0.0000 0.00%
2026-06-03 006320 易方达安瑞短债C 1.0070 1.1770 1.0070 1.1770 0.0000 0.00%
2026-06-02 006320 易方达安瑞短债C 1.0070 1.1770 1.0069 1.1769 0.0001 0.01%
2026-06-01 006320 易方达安瑞短债C 1.0069 1.1769 1.0069 1.1769 0.0000 0.00%
2026-05-29 006320 易方达安瑞短债C 1.0069 1.1769 1.0068 1.1768 0.0001 0.01%
2026-05-28 006320 易方达安瑞短债C 1.0068 1.1768 1.0068 1.1768 0.0000 0.00%
2026-05-27 006320 易方达安瑞短债C 1.0068 1.1768 1.0067 1.1767 0.0001 0.01%
2026-05-26 006320 易方达安瑞短债C 1.0067 1.1767 1.0067 1.1767 0.0000 0.00%
2026-05-25 006320 易方达安瑞短债C 1.0067 1.1767 1.0066 1.1766 0.0001 0.01%
2026-05-22 006320 易方达安瑞短债C 1.0066 1.1766 1.0066 1.1766 0.0000 0.00%
2026-05-21 006320 易方达安瑞短债C 1.0066 1.1766 1.0066 1.1766 0.0000 0.00%
2026-05-20 006320 易方达安瑞短债C 1.0066 1.1766 1.0065 1.1765 0.0001 0.01%
2026-05-19 006320 易方达安瑞短债C 1.0065 1.1765 1.0065 1.1765 0.0000 0.00%
2026-05-18 006320 易方达安瑞短债C 1.0065 1.1765 1.0064 1.1764 0.0001 0.01%
2026-05-15 006320 易方达安瑞短债C 1.0064 1.1764 1.0064 1.1764 0.0000 0.00%
2026-05-14 006320 易方达安瑞短债C 1.0064 1.1764 1.0063 1.1763 0.0001 0.01%
2026-05-13 006320 易方达安瑞短债C 1.0063 1.1763 1.0062 1.1762 0.0001 0.01%
2026-05-12 006320 易方达安瑞短债C 1.0062 1.1762 1.0062 1.1762 0.0000 0.00%
2026-05-11 006320 易方达安瑞短债C 1.0062 1.1762 1.0061 1.1761 0.0001 0.01%
2026-05-08 006320 易方达安瑞短债C 1.0061 1.1761 1.0061 1.1761 0.0000 0.00%
2026-04-30 006320 易方达安瑞短债C 1.0059 1.1759 1.0058 1.1758 0.0001 0.01%
2026-04-29 006320 易方达安瑞短债C 1.0058 1.1758 1.0058 1.1758 0.0000 0.00%
2026-04-28 006320 易方达安瑞短债C 1.0058 1.1758 1.0058 1.1758 0.0000 0.00%
2026-04-27 006320 易方达安瑞短债C 1.0058 1.1758 1.0057 1.1757 0.0001 0.01%
2026-04-24 006320 易方达安瑞短债C 1.0057 1.1757 1.0056 1.1756 0.0001 0.01%
2026-04-23 006320 易方达安瑞短债C 1.0056 1.1756 1.0056 1.1756 0.0000 0.00%
2026-04-22 006320 易方达安瑞短债C 1.0056 1.1756 1.0055 1.1755 0.0001 0.01%
2026-04-21 006320 易方达安瑞短债C 1.0055 1.1755 1.0055 1.1755 0.0000 0.00%
2026-04-20 006320 易方达安瑞短债C 1.0055 1.1755 1.0054 1.1754 0.0001 0.01%
2026-04-17 006320 易方达安瑞短债C 1.0054 1.1754 1.0053 1.1753 0.0001 0.01%
2026-04-16 006320 易方达安瑞短债C 1.0053 1.1753 1.0053 1.1753 0.0000 0.00%
2026-04-15 006320 易方达安瑞短债C 1.0053 1.1753 1.0053 1.1753 0.0000 0.00%
2026-04-14 006320 易方达安瑞短债C 1.0053 1.1753 1.0053 1.1753 0.0000 0.00%
2026-04-13 006320 易方达安瑞短债C 1.0053 1.1753 1.0052 1.1752 0.0001 0.01%
2026-04-10 006320 易方达安瑞短债C 1.0052 1.1752 1.0052 1.1752 0.0000 0.00%
2026-04-09 006320 易方达安瑞短债C 1.0052 1.1752 1.0051 1.1751 0.0001 0.01%
2026-04-08 006320 易方达安瑞短债C 1.0051 1.1751 1.0051 1.1751 0.0000 0.00%
2026-04-07 006320 易方达安瑞短债C 1.0051 1.1751 1.0050 1.1750 0.0001 0.01%
2026-04-03 006320 易方达安瑞短债C 1.0050 1.1750 1.0049 1.1749 0.0001 0.01%
2026-04-02 006320 易方达安瑞短债C 1.0049 1.1749 1.0048 1.1748 0.0001 0.01%
2026-04-01 006320 易方达安瑞短债C 1.0048 1.1748 1.0048 1.1748 0.0000 0.00%
2026-03-31 006320 易方达安瑞短债C 1.0048 1.1748 1.0047 1.1747 0.0001 0.01%
2026-03-30 006320 易方达安瑞短债C 1.0047 1.1747 1.0046 1.1746 0.0001 0.01%
2026-03-27 006320 易方达安瑞短债C 1.0046 1.1746 1.0046 1.1746 0.0000 0.00%
2026-03-26 006320 易方达安瑞短债C 1.0046 1.1746 1.0045 1.1745 0.0001 0.01%
2026-03-25 006320 易方达安瑞短债C 1.0045 1.1745 1.0045 1.1745 0.0000 0.00%
2026-03-24 006320 易方达安瑞短债C 1.0045 1.1745 1.0044 1.1744 0.0001 0.01%
2026-03-23 006320 易方达安瑞短债C 1.0044 1.1744 1.0043 1.1743 0.0001 0.01%
2026-03-20 006320 易方达安瑞短债C 1.0043 1.1743 1.0043 1.1743 0.0000 0.00%
2026-03-19 006320 易方达安瑞短债C 1.0043 1.1743 1.0042 1.1742 0.0001 0.01%
2026-03-18 006320 易方达安瑞短债C 1.0042 1.1742 1.0041 1.1741 0.0001 0.01%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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