富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(006297)

今天最新净值 1.1570 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2880
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.4697亿
最近资产：3.40亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近半年富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A|富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1562	1.2872	1.1570	1.2880	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1570	1.2880	1.1574	1.2884	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1574	1.2884	1.1601	1.2911	-0.0027	-0.23%
2026-09-10	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1601	1.2911	1.1616	1.2926	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1616	1.2926	1.1614	1.2924	0.0002	0.02%
2026-09-08	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1614	1.2924	1.1614	1.2924	0.0000	0.00%
2026-09-07	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1614	1.2924	1.1600	1.2910	0.0014	0.12%
2026-09-04	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1600	1.2910	1.1609	1.2919	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1609	1.2919	1.1597	1.2907	0.0012	0.10%
2026-09-02	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1597	1.2907	1.1628	1.2938	-0.0031	-0.27%

2026-09-01	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1628	1.2938	1.1639	1.2949	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1639	1.2949	1.1637	1.2947	0.0002	0.02%
2026-08-28	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1637	1.2947	1.1645	1.2955	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1645	1.2955	1.1621	1.2931	0.0024	0.21%
2026-08-26	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1621	1.2931	1.1612	1.2922	0.0009	0.08%
2026-08-25	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1612	1.2922	1.1611	1.2921	0.0001	0.01%
2026-08-24	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1611	1.2921	1.1638	1.2948	-0.0027	-0.23%
2026-08-21	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1638	1.2948	1.1627	1.2937	0.0011	0.09%
2026-08-20	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1627	1.2937	1.1612	1.2922	0.0015	0.13%
2026-08-19	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1612	1.2922	1.1690	1.3000	-0.0078	-0.67%
2026-08-18	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1690	1.3000	1.1693	1.3003	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1693	1.3003	1.1641	1.2951	0.0052	0.45%
2026-08-14	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1641	1.2951	1.1630	1.2940	0.0011	0.09%
2026-08-13	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1630	1.2940	1.1643	1.2953	-0.0013	-0.11%
2026-08-12	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1643	1.2953	1.1626	1.2936	0.0017	0.15%

2026-08-11	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1626	1.2936	1.1638	1.2948	-0.0012	-0.10%
2026-08-10	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1638	1.2948	1.1632	1.2942	0.0006	0.05%
2026-08-07	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1632	1.2942	1.1594	1.2904	0.0038	0.33%
2026-08-06	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1594	1.2904	1.1585	1.2895	0.0009	0.08%
2026-08-05	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1585	1.2895	1.1539	1.2849	0.0046	0.40%
2026-08-04	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1539	1.2849	1.1490	1.2800	0.0049	0.43%
2026-08-03	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1490	1.2800	1.1513	1.2823	-0.0023	-0.20%
2026-07-31	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1513	1.2823	1.1478	1.2788	0.0035	0.30%
2026-07-30	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1478	1.2788	1.1526	1.2836	-0.0048	-0.42%
2026-07-29	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1526	1.2836	1.1514	1.2824	0.0012	0.10%
2026-07-28	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1514	1.2824	1.1590	1.2900	-0.0076	-0.66%
2026-07-27	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1590	1.2900	1.1545	1.2855	0.0045	0.39%
2026-07-24	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1545	1.2855	1.1583	1.2893	-0.0038	-0.33%
2026-07-23	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1583	1.2893	1.1584	1.2894	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1584	1.2894	1.1604	1.2914	-0.0020	-0.17%
2026-07-21	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1604	1.2914	1.1513	1.2823	0.0091	0.79%
2026-07-20	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1513	1.2823	1.1531	1.2841	-0.0018	-0.16%
2026-07-17	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1531	1.2841	1.1630	1.2940	-0.0099	-0.85%
2026-07-16	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1630	1.2940	1.1670	1.2980	-0.0040	-0.34%
2026-07-15	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1670	1.2980	1.1691	1.3001	-0.0021	-0.18%
2026-07-14	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1691	1.3001	1.1638	1.2948	0.0053	0.46%
2026-07-13	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1638	1.2948	1.1703	1.3013	-0.0065	-0.56%
2026-07-10	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1703	1.3013	1.1753	1.3063	-0.0050	-0.43%
2026-07-09	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1753	1.3063	1.1686	1.2996	0.0067	0.57%
2026-07-08	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1686	1.2996	1.1712	1.3022	-0.0026	-0.22%
2026-07-07	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1712	1.3022	1.1740	1.3050	-0.0028	-0.24%
2026-07-06	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1740	1.3050	1.1755	1.3065	-0.0015	-0.13%
2026-07-03	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1755	1.3065	1.1739	1.3049	0.0016	0.14%
2026-07-02	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1739	1.3049	1.1811	1.3121	-0.0072	-0.61%
2026-07-01	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1811	1.3121	1.1833	1.3143	-0.0022	-0.19%
2026-06-30	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1833	1.3143	1.1788	1.3098	0.0045	0.38%
2026-06-29	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1788	1.3098	1.1780	1.3090	0.0008	0.07%
2026-06-26	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1780	1.3090	1.1838	1.3148	-0.0058	-0.49%
2026-06-25	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1838	1.3148	1.1810	1.3120	0.0028	0.24%
2026-06-24	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1810	1.3120	1.1777	1.3087	0.0033	0.28%
2026-06-23	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1777	1.3087	1.1835	1.3145	-0.0058	-0.49%
2026-06-22	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1835	1.3145	1.1804	1.3114	0.0031	0.26%
2026-06-18	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1804	1.3114	1.1777	1.3087	0.0027	0.23%
2026-06-17	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1777	1.3087	1.1745	1.3055	0.0032	0.27%
2026-06-16	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1745	1.3055	1.1724	1.3034	0.0021	0.18%
2026-06-15	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1724	1.3034	1.1645	1.2955	0.0079	0.68%
2026-06-12	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1645	1.2955	1.1625	1.2935	0.0020	0.17%
2026-06-11	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1625	1.2935	1.1639	1.2949	-0.0014	-0.12%
2026-06-10	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1639	1.2949	1.1677	1.2987	-0.0038	-0.33%
2026-06-09	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1677	1.2987	1.1628	1.2938	0.0049	0.42%
2026-06-08	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1628	1.2938	1.1693	1.3003	-0.0065	-0.56%
2026-06-05	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1693	1.3003	1.1735	1.3045	-0.0042	-0.36%
2026-06-04	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1735	1.3045	1.1733	1.3043	0.0002	0.02%
2026-06-03	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1733	1.3043	1.1720	1.3030	0.0013	0.11%
2026-06-02	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1720	1.3030	1.1690	1.3000	0.0030	0.26%
2026-06-01	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1690	1.3000	1.1716	1.3026	-0.0026	-0.22%
2026-05-29	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1716	1.3026	1.1751	1.3061	-0.0035	-0.30%
2026-05-28	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1751	1.3061	1.1728	1.3038	0.0023	0.20%
2026-05-27	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1728	1.3038	1.1750	1.3060	-0.0022	-0.19%
2026-05-26	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1750	1.3060	1.1756	1.3066	-0.0006	-0.05%
2026-05-25	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1756	1.3066	1.1727	1.3037	0.0029	0.25%
2026-05-22	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1727	1.3037	1.1681	1.2991	0.0046	0.39%
2026-05-21	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1681	1.2991	1.1731	1.3041	-0.0050	-0.43%
2026-05-20	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1731	1.3041	1.1723	1.3033	0.0008	0.07%
2026-05-19	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1723	1.3033	1.1709	1.3019	0.0014	0.12%
2026-05-18	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1709	1.3019	1.1710	1.3020	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1710	1.3020	1.1740	1.3050	-0.0030	-0.26%
2026-05-14	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1740	1.3050	1.1781	1.3091	-0.0041	-0.35%
2026-05-13	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1781	1.3091	1.1749	1.3059	0.0032	0.27%
2026-05-12	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1749	1.3059	1.1751	1.3061	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1751	1.3061	1.1715	1.3025	0.0036	0.31%
2026-05-08	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1715	1.3025	1.1715	1.3025	0.0000	0.00%
2026-05-07	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1715	1.3025	1.1690	1.3000	0.0025	0.21%
2026-05-06	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1690	1.3000	1.1651	1.2961	0.0039	0.33%
2026-04-28	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1619	1.2929	1.1637	1.2947	-0.0018	-0.15%
2026-04-27	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1637	1.2947	1.1626	1.2936	0.0011	0.09%
2026-04-24	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1626	1.2936	1.1634	1.2944	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1634	1.2944	1.1654	1.2964	-0.0020	-0.17%
2026-04-22	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1654	1.2964	1.1627	1.2937	0.0027	0.23%
2026-04-21	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1627	1.2937	1.1618	1.2928	0.0009	0.08%
2026-04-20	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1618	1.2928	1.1607	1.2917	0.0011	0.09%
2026-04-17	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1607	1.2917	1.1593	1.2903	0.0014	0.12%
2026-04-16	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1593	1.2903	1.1554	1.2864	0.0039	0.34%
2026-04-15	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1554	1.2864	1.1561	1.2871	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1561	1.2871	1.1534	1.2844	0.0027	0.23%
2026-04-13	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1534	1.2844	1.1530	1.2840	0.0004	0.03%
2026-04-10	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1530	1.2840	1.1502	1.2812	0.0028	0.24%
2026-04-09	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1502	1.2812	1.1509	1.2819	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1509	1.2819	1.1425	1.2735	0.0084	0.73%
2026-04-07	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1425	1.2735	1.1406	1.2716	0.0019	0.17%
2026-04-03	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1406	1.2716	1.1417	1.2727	-0.0011	-0.10%
2026-04-02	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1417	1.2727	1.1446	1.2756	-0.0029	-0.25%
2026-04-01	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1446	1.2756	1.1399	1.2709	0.0047	0.41%
2026-03-31	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1399	1.2709	1.1429	1.2739	-0.0030	-0.26%
2026-03-30	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1429	1.2739	1.1423	1.2733	0.0006	0.05%
2026-03-27	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1423	1.2733	1.1398	1.2708	0.0025	0.22%
2026-03-26	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1398	1.2708	1.1426	1.2736	-0.0028	-0.25%
2026-03-25	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1426	1.2736	1.1382	1.2692	0.0044	0.39%
2026-03-24	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1382	1.2692	1.1334	1.2644	0.0048	0.42%
2026-03-23	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1334	1.2644	1.1424	1.2734	-0.0090	-0.79%
2026-03-20	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1424	1.2734	1.1446	1.2756	-0.0022	-0.19%
2026-03-19	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1446	1.2756	1.1499	1.2809	-0.0053	-0.46%
2026-03-18	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1499	1.2809	1.1480	1.2790	0.0019	0.17%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%