南方养老2035三年持有混合(FOF)A(南方养老2035A)基金净值查询(006290)

今天最新净值 1.7189 -0.0112 -0.65% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7189
成立日期：2018-11-06
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.2135亿
最近资产：7.73亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良黄俊

近一年南方养老2035三年持有混合(FOF)A|南方养老2035A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方养老2035三年持有混合(FOF)A(006290)基金累计收益率5.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7180	1.7180	1.7189	1.7189	-0.0009	-0.05%
2026-09-11	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7189	1.7189	1.7301	1.7301	-0.0112	-0.65%
2026-09-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7301	1.7301	1.7387	1.7387	-0.0086	-0.49%
2026-09-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7387	1.7387	1.7375	1.7375	0.0012	0.07%
2026-09-08	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7375	1.7375	1.7387	1.7387	-0.0012	-0.07%
2026-09-07	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7387	1.7387	1.7319	1.7319	0.0068	0.39%
2026-09-04	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7319	1.7319	1.7367	1.7367	-0.0048	-0.28%
2026-09-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7367	1.7367	1.7336	1.7336	0.0031	0.18%
2026-09-02	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7336	1.7336	1.7461	1.7461	-0.0125	-0.72%
2026-09-01	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7461	1.7461	1.7515	1.7515	-0.0054	-0.31%

2026-08-31	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7515	1.7515	1.7490	1.7490	0.0025	0.14%
2026-08-28	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7490	1.7490	1.7529	1.7529	-0.0039	-0.22%
2026-08-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7529	1.7529	1.7397	1.7397	0.0132	0.76%
2026-08-26	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7397	1.7397	1.7344	1.7344	0.0053	0.31%
2026-08-25	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7344	1.7344	1.7316	1.7316	0.0028	0.16%
2026-08-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7316	1.7316	1.7425	1.7425	-0.0109	-0.63%
2026-08-21	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7425	1.7425	1.7414	1.7414	0.0011	0.06%
2026-08-20	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7414	1.7414	1.7355	1.7355	0.0059	0.34%
2026-08-19	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7355	1.7355	1.7656	1.7656	-0.0301	-1.73%
2026-08-18	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7656	1.7656	1.7652	1.7652	0.0004	0.02%
2026-08-17	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7652	1.7652	1.7456	1.7456	0.0196	1.12%
2026-08-14	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7456	1.7456	1.7420	1.7420	0.0036	0.21%
2026-08-13	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7420	1.7420	1.7515	1.7515	-0.0095	-0.54%
2026-08-12	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7515	1.7515	1.7457	1.7457	0.0058	0.33%
2026-08-11	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7457	1.7457	1.7536	1.7536	-0.0079	-0.45%

2026-08-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7536	1.7536	1.7465	1.7465	0.0071	0.41%
2026-08-07	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7465	1.7465	1.7344	1.7344	0.0121	0.70%
2026-08-06	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7344	1.7344	1.7356	1.7356	-0.0012	-0.07%
2026-08-05	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7356	1.7356	1.7179	1.7179	0.0177	1.02%
2026-08-04	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7179	1.7179	1.7062	1.7062	0.0117	0.69%
2026-08-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7062	1.7062	1.7149	1.7149	-0.0087	-0.51%
2026-07-31	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7149	1.7149	1.7048	1.7048	0.0101	0.59%
2026-07-30	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7048	1.7048	1.7158	1.7158	-0.0110	-0.64%
2026-07-29	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7158	1.7158	1.7025	1.7025	0.0133	0.78%
2026-07-28	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7025	1.7025	1.7240	1.7240	-0.0215	-1.26%
2026-07-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7240	1.7240	1.6996	1.6996	0.0244	1.42%
2026-07-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6996	1.6996	1.7189	1.7189	-0.0193	-1.14%
2026-07-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7189	1.7189	1.7146	1.7146	0.0043	0.25%
2026-07-22	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7146	1.7146	1.7207	1.7207	-0.0061	-0.35%
2026-07-21	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7207	1.7207	1.6945	1.6945	0.0262	1.52%
2026-07-20	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6945	1.6945	1.6880	1.6880	0.0065	0.39%
2026-07-17	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6880	1.6880	1.7241	1.7241	-0.0361	-2.14%
2026-07-16	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7241	1.7241	1.7403	1.7403	-0.0162	-0.93%
2026-07-15	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7403	1.7403	1.7410	1.7410	-0.0007	-0.04%
2026-07-14	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7410	1.7410	1.7195	1.7195	0.0215	1.23%
2026-07-13	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7195	1.7195	1.7421	1.7421	-0.0226	-1.31%
2026-07-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7421	1.7421	1.7590	1.7590	-0.0169	-0.97%
2026-07-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7590	1.7590	1.7409	1.7409	0.0181	1.03%
2026-07-08	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7409	1.7409	1.7509	1.7509	-0.0100	-0.57%
2026-07-07	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7509	1.7509	1.7653	1.7653	-0.0144	-0.82%
2026-07-06	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7653	1.7653	1.7670	1.7670	-0.0017	-0.10%
2026-07-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7670	1.7670	1.7601	1.7601	0.0069	0.39%
2026-07-02	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7601	1.7601	1.7869	1.7869	-0.0268	-1.52%
2026-07-01	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7869	1.7869	1.7916	1.7916	-0.0047	-0.26%
2026-06-30	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7916	1.7916	1.7809	1.7809	0.0107	0.60%
2026-06-29	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7809	1.7809	1.7706	1.7706	0.0103	0.58%
2026-06-26	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7706	1.7706	1.7971	1.7971	-0.0265	-1.50%
2026-06-25	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7971	1.7971	1.7863	1.7863	0.0108	0.60%
2026-06-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7863	1.7863	1.7755	1.7755	0.0108	0.61%
2026-06-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7755	1.7755	1.7962	1.7962	-0.0207	-1.17%
2026-06-22	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7962	1.7962	1.7770	1.7770	0.0192	1.07%
2026-06-18	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7770	1.7770	1.7767	1.7767	0.0003	0.02%
2026-06-17	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7767	1.7767	1.7680	1.7680	0.0087	0.49%
2026-06-16	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7680	1.7680	1.7689	1.7689	-0.0009	-0.05%
2026-06-15	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7689	1.7689	1.7460	1.7460	0.0229	1.29%
2026-06-12	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7460	1.7460	1.7363	1.7363	0.0097	0.56%
2026-06-11	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7363	1.7363	1.7403	1.7403	-0.0040	-0.23%
2026-06-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7403	1.7403	1.7521	1.7521	-0.0118	-0.67%
2026-06-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7521	1.7521	1.7308	1.7308	0.0213	1.22%
2026-06-08	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7308	1.7308	1.7507	1.7507	-0.0199	-1.14%
2026-06-05	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7507	1.7507	1.7650	1.7650	-0.0143	-0.81%
2026-06-04	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7650	1.7650	1.7678	1.7678	-0.0028	-0.16%
2026-06-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7678	1.7678	1.7651	1.7651	0.0027	0.15%
2026-06-02	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7651	1.7651	1.7522	1.7522	0.0129	0.74%
2026-06-01	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7522	1.7522	1.7564	1.7564	-0.0042	-0.24%
2026-05-29	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7564	1.7564	1.7643	1.7643	-0.0079	-0.45%
2026-05-28	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7643	1.7643	1.7604	1.7604	0.0039	0.22%
2026-05-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7604	1.7604	1.7724	1.7724	-0.0120	-0.68%
2026-05-26	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7724	1.7724	1.7736	1.7736	-0.0012	-0.07%
2026-05-25	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7736	1.7736	1.7664	1.7664	0.0072	0.41%
2026-05-22	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7664	1.7664	1.7510	1.7510	0.0154	0.88%
2026-05-21	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7510	1.7510	1.7738	1.7738	-0.0228	-1.30%
2026-05-20	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7738	1.7738	1.7721	1.7721	0.0017	0.10%
2026-05-19	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7721	1.7721	1.7635	1.7635	0.0086	0.49%
2026-05-18	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7635	1.7635	1.7667	1.7667	-0.0032	-0.18%
2026-05-15	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7667	1.7667	1.7783	1.7783	-0.0116	-0.65%
2026-05-14	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7783	1.7783	1.7958	1.7958	-0.0175	-0.98%
2026-05-13	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7958	1.7958	1.7886	1.7886	0.0072	0.40%
2026-05-12	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7886	1.7886	1.7908	1.7908	-0.0022	-0.12%
2026-05-11	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7908	1.7908	1.7804	1.7804	0.0104	0.58%
2026-05-08	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7804	1.7804	1.7831	1.7831	-0.0027	-0.15%
2026-05-07	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7831	1.7831	1.7757	1.7757	0.0074	0.42%
2026-05-06	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7757	1.7757	1.7617	1.7617	0.0140	0.79%
2026-04-28	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7489	1.7489	1.7529	1.7529	-0.0040	-0.23%
2026-04-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7529	1.7529	1.7498	1.7498	0.0031	0.18%
2026-04-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7498	1.7498	1.7516	1.7516	-0.0018	-0.10%
2026-04-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7516	1.7516	1.7564	1.7564	-0.0048	-0.27%
2026-04-22	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7564	1.7564	1.7454	1.7454	0.0110	0.63%
2026-04-21	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7454	1.7454	1.7413	1.7413	0.0041	0.24%
2026-04-20	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7413	1.7413	1.7362	1.7362	0.0051	0.29%
2026-04-17	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7362	1.7362	1.7371	1.7371	-0.0009	-0.05%
2026-04-16	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7371	1.7371	1.7225	1.7225	0.0146	0.85%
2026-04-15	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7225	1.7225	1.7240	1.7240	-0.0015	-0.09%
2026-04-14	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7240	1.7240	1.7153	1.7153	0.0087	0.51%
2026-04-13	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7153	1.7153	1.7192	1.7192	-0.0039	-0.23%
2026-04-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7192	1.7192	1.7103	1.7103	0.0089	0.52%
2026-04-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7103	1.7103	1.7131	1.7131	-0.0028	-0.16%
2026-04-08	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7131	1.7131	1.6817	1.6817	0.0314	1.83%
2026-04-07	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6817	1.6817	1.6776	1.6776	0.0041	0.24%
2026-04-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6776	1.6776	1.6831	1.6831	-0.0055	-0.33%
2026-04-02	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6831	1.6831	1.6923	1.6923	-0.0092	-0.54%
2026-04-01	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6923	1.6923	1.6752	1.6752	0.0171	1.02%
2026-03-31	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6752	1.6752	1.6855	1.6855	-0.0103	-0.61%
2026-03-30	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6855	1.6855	1.6827	1.6827	0.0028	0.17%
2026-03-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6827	1.6827	1.6747	1.6747	0.0080	0.48%
2026-03-26	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6747	1.6747	1.6867	1.6867	-0.0120	-0.71%
2026-03-25	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6867	1.6867	1.6703	1.6703	0.0164	0.98%
2026-03-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6703	1.6703	1.6517	1.6517	0.0186	1.11%
2026-03-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6517	1.6517	1.6862	1.6862	-0.0345	-2.09%
2026-03-20	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6862	1.6862	1.6947	1.6947	-0.0085	-0.50%
2026-03-19	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6947	1.6947	1.7163	1.7163	-0.0216	-1.27%
2026-03-18	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7163	1.7163	1.7109	1.7109	0.0054	0.32%
2026-03-17	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7109	1.7109	1.7253	1.7253	-0.0144	-0.84%
2026-03-16	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7253	1.7253	1.7306	1.7306	-0.0053	-0.31%
2026-03-13	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7306	1.7306	1.7373	1.7373	-0.0067	-0.39%
2026-03-12	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7373	1.7373	1.7408	1.7408	-0.0035	-0.20%
2026-03-11	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7408	1.7408	1.7348	1.7348	0.0060	0.35%
2026-03-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7348	1.7348	1.7191	1.7191	0.0157	0.91%
2026-03-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7191	1.7191	1.7322	1.7322	-0.0131	-0.76%
2026-03-06	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7322	1.7322	1.7243	1.7243	0.0079	0.46%
2026-03-05	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7243	1.7243	1.7159	1.7159	0.0084	0.49%
2026-03-04	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7159	1.7159	1.7261	1.7261	-0.0102	-0.59%
2026-03-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7261	1.7261	1.7483	1.7483	-0.0222	-1.29%
2026-03-02	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7483	1.7483	1.7454	1.7454	0.0029	0.17%
2026-02-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7454	1.7454	1.7423	1.7423	0.0031	0.18%
2026-02-26	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7423	1.7423	1.7410	1.7410	0.0013	0.07%
2026-02-25	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7410	1.7410	1.7351	1.7351	0.0059	0.34%
2026-02-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7351	1.7351	1.7224	1.7224	0.0127	0.74%
2026-02-13	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7224	1.7224	1.7374	1.7374	-0.0150	-0.87%
2026-02-12	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7374	1.7374	1.7334	1.7334	0.0040	0.23%
2026-02-11	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7334	1.7334	1.7319	1.7319	0.0015	0.09%
2026-02-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7319	1.7319	1.7278	1.7278	0.0041	0.24%
2026-02-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7278	1.7278	1.7119	1.7119	0.0159	0.93%
2026-02-06	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7119	1.7119	1.7140	1.7140	-0.0021	-0.12%
2026-02-05	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7140	1.7140	1.7215	1.7215	-0.0075	-0.44%
2026-02-04	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7215	1.7215	1.7139	1.7139	0.0076	0.44%
2026-02-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7139	1.7139	1.6967	1.6967	0.0172	1.01%
2026-02-02	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6967	1.6967	1.7278	1.7278	-0.0311	-1.83%
2026-01-30	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7278	1.7278	1.7385	1.7385	-0.0107	-0.62%
2026-01-29	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7385	1.7385	1.7400	1.7400	-0.0015	-0.09%
2026-01-28	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7400	1.7400	1.7293	1.7293	0.0107	0.62%
2026-01-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7293	1.7293	1.7267	1.7267	0.0026	0.15%
2026-01-26	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7267	1.7267	1.7288	1.7288	-0.0021	-0.12%
2026-01-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7288	1.7288	1.7225	1.7225	0.0063	0.37%
2026-01-22	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7225	1.7225	1.7202	1.7202	0.0023	0.13%
2026-01-21	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7202	1.7202	1.7142	1.7142	0.0060	0.35%
2026-01-20	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7142	1.7142	1.7138	1.7138	0.0004	0.02%
2026-01-19	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7138	1.7138	1.7064	1.7064	0.0074	0.43%
2026-01-16	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7064	1.7064	1.7058	1.7058	0.0006	0.04%
2026-01-15	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7058	1.7058	1.7023	1.7023	0.0035	0.21%
2026-01-14	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7023	1.7023	1.6988	1.6988	0.0035	0.21%
2026-01-13	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6988	1.6988	1.7041	1.7041	-0.0053	-0.31%
2026-01-12	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7041	1.7041	1.6972	1.6972	0.0069	0.41%
2026-01-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6972	1.6972	1.6896	1.6896	0.0076	0.45%
2026-01-08	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6896	1.6896	1.6935	1.6935	-0.0039	-0.23%
2026-01-07	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6935	1.6935	1.6930	1.6930	0.0005	0.03%
2026-01-06	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6930	1.6930	1.6799	1.6799	0.0131	0.78%
2026-01-05	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6799	1.6799	1.6633	1.6633	0.0166	0.99%
2025-12-31	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6633	1.6633	1.6659	1.6659	-0.0026	-0.16%
2025-12-30	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6659	1.6659	1.6621	1.6621	0.0038	0.23%
2025-12-29	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6621	1.6621	1.6675	1.6675	-0.0054	-0.32%
2025-12-26	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6675	1.6675	1.6678	1.6678	-0.0003	-0.02%
2025-12-25	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6678	1.6678	1.6647	1.6647	0.0031	0.19%
2025-12-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6647	1.6647	1.6590	1.6590	0.0057	0.34%
2025-12-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6590	1.6590	1.6578	1.6578	0.0012	0.07%
2025-12-22	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6578	1.6578	1.6500	1.6500	0.0078	0.47%
2025-12-19	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6500	1.6500	1.6433	1.6433	0.0067	0.41%
2025-12-18	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6433	1.6433	1.6455	1.6455	-0.0022	-0.13%
2025-12-17	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6455	1.6455	1.6276	1.6276	0.0179	1.09%
2025-12-16	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6276	1.6276	1.6397	1.6397	-0.0121	-0.74%
2025-12-15	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6397	1.6397	1.6450	1.6450	-0.0053	-0.32%
2025-12-12	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6450	1.6450	1.6362	1.6362	0.0088	0.54%
2025-12-11	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6362	1.6362	1.6435	1.6435	-0.0073	-0.44%
2025-12-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6435	1.6435	1.6410	1.6410	0.0025	0.15%
2025-12-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6410	1.6410	1.6481	1.6481	-0.0071	-0.43%
2025-12-08	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6481	1.6481	1.6462	1.6462	0.0019	0.12%
2025-12-05	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6462	1.6462	1.6374	1.6374	0.0088	0.54%
2025-12-04	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6374	1.6374	1.6372	1.6372	0.0002	0.01%
2025-12-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6372	1.6372	1.6381	1.6381	-0.0009	-0.05%
2025-12-02	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6381	1.6381	1.6415	1.6415	-0.0034	-0.21%
2025-12-01	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6415	1.6415	1.6339	1.6339	0.0076	0.47%
2025-11-28	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6339	1.6339	1.6294	1.6294	0.0045	0.28%
2025-11-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6294	1.6294	1.6293	1.6293	0.0001	0.01%
2025-11-26	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6293	1.6293	1.6263	1.6263	0.0030	0.18%
2025-11-25	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6263	1.6263	1.6185	1.6185	0.0078	0.48%
2025-11-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6185	1.6185	1.6144	1.6144	0.0041	0.25%
2025-11-21	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6144	1.6144	1.6344	1.6344	-0.0200	-1.24%
2025-11-20	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6344	1.6344	1.6381	1.6381	-0.0037	-0.23%
2025-11-19	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6381	1.6381	1.6375	1.6375	0.0006	0.04%
2025-11-18	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6375	1.6375	1.6457	1.6457	-0.0082	-0.50%
2025-11-17	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6457	1.6457	1.6527	1.6527	-0.0070	-0.42%
2025-11-14	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6527	1.6527	1.6638	1.6638	-0.0111	-0.67%
2025-11-13	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6638	1.6638	1.6547	1.6547	0.0091	0.55%
2025-11-12	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6547	1.6547	1.6542	1.6542	0.0005	0.03%
2025-11-11	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6542	1.6542	1.6590	1.6590	-0.0048	-0.29%
2025-11-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6590	1.6590	1.6564	1.6564	0.0026	0.16%
2025-11-07	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6564	1.6564	1.6593	1.6593	-0.0029	-0.17%
2025-11-06	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6593	1.6593	1.6448	1.6448	0.0145	0.88%
2025-11-05	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6448	1.6448	1.6425	1.6425	0.0023	0.14%
2025-11-04	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6425	1.6425	1.6537	1.6537	-0.0112	-0.68%
2025-11-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6537	1.6537	1.6516	1.6516	0.0021	0.13%
2025-10-31	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6516	1.6516	1.6561	1.6561	-0.0045	-0.27%
2025-10-30	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6561	1.6561	1.6658	1.6658	-0.0097	-0.58%
2025-10-29	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6658	1.6658	1.6558	1.6558	0.0100	0.60%
2025-10-28	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6558	1.6558	1.6616	1.6616	-0.0058	-0.35%
2025-10-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6616	1.6616	1.6507	1.6507	0.0109	0.66%
2025-10-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6507	1.6507	1.6400	1.6400	0.0107	0.65%
2025-10-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6400	1.6400	1.6378	1.6378	0.0022	0.13%
2025-10-22	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6378	1.6378	1.6411	1.6411	-0.0033	-0.20%
2025-10-21	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6411	1.6411	1.6279	1.6279	0.0132	0.81%
2025-10-20	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6279	1.6279	1.6227	1.6227	0.0052	0.32%
2025-10-17	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6227	1.6227	1.6423	1.6423	-0.0196	-1.21%
2025-10-16	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6423	1.6423	1.6456	1.6456	-0.0033	-0.20%
2025-10-15	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6456	1.6456	1.6326	1.6326	0.0130	0.79%
2025-10-14	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6326	1.6326	1.6464	1.6464	-0.0138	-0.84%
2025-10-13	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6464	1.6464	1.6516	1.6516	-0.0052	-0.31%
2025-10-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6516	1.6516	1.6648	1.6648	-0.0132	-0.79%
2025-09-26	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6400	1.6400	1.6460	1.6460	-0.0060	-0.36%
2025-09-25	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6460	1.6460	1.6455	1.6455	0.0005	0.03%
2025-09-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6455	1.6455	1.6344	1.6344	0.0111	0.68%
2025-09-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6344	1.6344	1.6386	1.6386	-0.0042	-0.26%
2025-09-22	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6386	1.6386	1.6349	1.6349	0.0037	0.23%
2025-09-19	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6349	1.6349	1.6338	1.6338	0.0011	0.07%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%