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万家人工智能混合A(万家人工智能混合)基金净值查询(006281)

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今天最新净值 4.1009 0.0325 0.80% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.3291 0.1021 3.1643% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.1009
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.7804亿
  • 最近资产：11.94亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：耿嘉洲
近半年万家人工智能混合A|万家人工智能混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家人工智能混合A(006281)基金累计收益率23.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006281 万家人工智能混合A 4.2784 4.2784 4.1009 4.1009 0.1775 4.33%
2026-09-15 006281 万家人工智能混合A 4.1009 4.1009 4.0684 4.0684 0.0325 0.80%
2026-09-14 006281 万家人工智能混合A 4.0684 4.0684 4.1115 4.1115 -0.0431 -1.05%
2026-09-11 006281 万家人工智能混合A 4.1115 4.1115 4.1548 4.1548 -0.0433 -1.04%
2026-09-10 006281 万家人工智能混合A 4.1548 4.1548 4.1602 4.1602 -0.0054 -0.13%
2026-09-09 006281 万家人工智能混合A 4.1602 4.1602 4.1801 4.1801 -0.0199 -0.48%
2026-09-08 006281 万家人工智能混合A 4.1801 4.1801 4.2429 4.2429 -0.0628 -1.50%
2026-09-07 006281 万家人工智能混合A 4.2429 4.2429 4.0033 4.0033 0.2396 5.99%
2026-09-04 006281 万家人工智能混合A 4.0033 4.0033 4.1264 4.1264 -0.1231 -3.07%
2026-09-03 006281 万家人工智能混合A 4.1264 4.1264 4.1374 4.1374 -0.0110 -0.27%
2026-09-02 006281 万家人工智能混合A 4.1374 4.1374 4.1960 4.1960 -0.0586 -1.40%
2026-09-01 006281 万家人工智能混合A 4.1960 4.1960 4.3203 4.3203 -0.1243 -2.96%
2026-08-31 006281 万家人工智能混合A 4.3203 4.3203 4.2306 4.2306 0.0897 2.12%
2026-08-28 006281 万家人工智能混合A 4.2306 4.2306 4.3347 4.3347 -0.1041 -2.46%
2026-08-27 006281 万家人工智能混合A 4.3347 4.3347 4.1904 4.1904 0.1443 3.44%
2026-08-26 006281 万家人工智能混合A 4.1904 4.1904 4.1583 4.1583 0.0321 0.77%
2026-08-25 006281 万家人工智能混合A 4.1583 4.1583 4.1569 4.1569 0.0014 0.03%
2026-08-24 006281 万家人工智能混合A 4.1569 4.1569 4.3107 4.3107 -0.1538 -3.70%
2026-08-21 006281 万家人工智能混合A 4.3107 4.3107 4.2776 4.2776 0.0331 0.77%
2026-08-20 006281 万家人工智能混合A 4.2776 4.2776 4.2627 4.2627 0.0149 0.35%
2026-08-19 006281 万家人工智能混合A 4.2627 4.2627 4.6011 4.6011 -0.3384 -7.94%
2026-08-18 006281 万家人工智能混合A 4.6011 4.6011 4.5640 4.5640 0.0371 0.81%
2026-08-17 006281 万家人工智能混合A 4.5640 4.5640 4.3562 4.3562 0.2078 4.77%
2026-08-14 006281 万家人工智能混合A 4.3562 4.3562 4.3114 4.3114 0.0448 1.04%
2026-08-13 006281 万家人工智能混合A 4.3114 4.3114 4.2771 4.2771 0.0343 0.80%
2026-08-12 006281 万家人工智能混合A 4.2771 4.2771 4.1601 4.1601 0.1170 2.81%
2026-08-11 006281 万家人工智能混合A 4.1601 4.1601 4.2074 4.2074 -0.0473 -1.12%
2026-08-10 006281 万家人工智能混合A 4.2074 4.2074 4.2696 4.2696 -0.0622 -1.48%
2026-08-07 006281 万家人工智能混合A 4.2696 4.2696 4.1621 4.1621 0.1075 2.58%
2026-08-06 006281 万家人工智能混合A 4.1621 4.1621 4.0658 4.0658 0.0963 2.37%
2026-08-05 006281 万家人工智能混合A 4.0658 4.0658 3.9363 3.9363 0.1295 3.29%
2026-08-04 006281 万家人工智能混合A 3.9363 3.9363 3.6337 3.6337 0.3026 8.33%
2026-08-03 006281 万家人工智能混合A 3.6337 3.6337 3.7782 3.7782 -0.1445 -3.98%
2026-07-31 006281 万家人工智能混合A 3.7782 3.7782 3.5703 3.5703 0.2079 5.82%
2026-07-30 006281 万家人工智能混合A 3.5703 3.5703 3.9380 3.9380 -0.3677 -10.30%
2026-07-29 006281 万家人工智能混合A 3.9380 3.9380 3.9609 3.9609 -0.0229 -0.58%
2026-07-28 006281 万家人工智能混合A 3.9609 3.9609 4.3874 4.3874 -0.4265 -10.77%
2026-07-27 006281 万家人工智能混合A 4.3874 4.3874 4.2437 4.2437 0.1437 3.39%
2026-07-24 006281 万家人工智能混合A 4.2437 4.2437 4.2756 4.2756 -0.0319 -0.75%
2026-07-23 006281 万家人工智能混合A 4.2756 4.2756 4.4242 4.4242 -0.1486 -3.48%
2026-07-22 006281 万家人工智能混合A 4.4242 4.4242 4.5371 4.5371 -0.1129 -2.49%
2026-07-21 006281 万家人工智能混合A 4.5371 4.5371 4.0337 4.0337 0.5034 12.48%
2026-07-20 006281 万家人工智能混合A 4.0337 4.0337 4.0569 4.0569 -0.0232 -0.57%
2026-07-17 006281 万家人工智能混合A 4.0569 4.0569 4.5290 4.5290 -0.4721 -11.64%
2026-07-16 006281 万家人工智能混合A 4.5290 4.5290 4.6730 4.6730 -0.1440 -3.08%
2026-07-15 006281 万家人工智能混合A 4.6730 4.6730 4.8754 4.8754 -0.2024 -4.33%
2026-07-14 006281 万家人工智能混合A 4.8754 4.8754 4.7060 4.7060 0.1694 3.60%
2026-07-13 006281 万家人工智能混合A 4.7060 4.7060 4.8683 4.8683 -0.1623 -3.33%
2026-07-10 006281 万家人工智能混合A 4.8683 4.8683 5.2106 5.2106 -0.3423 -7.03%
2026-07-09 006281 万家人工智能混合A 5.2106 5.2106 4.9031 4.9031 0.3075 6.27%
2026-07-08 006281 万家人工智能混合A 4.9031 4.9031 4.9193 4.9193 -0.0162 -0.33%
2026-07-07 006281 万家人工智能混合A 4.9193 4.9193 4.8593 4.8593 0.0600 1.23%
2026-07-06 006281 万家人工智能混合A 4.8593 4.8593 4.9307 4.9307 -0.0714 -1.45%
2026-07-03 006281 万家人工智能混合A 4.9307 4.9307 4.9727 4.9727 -0.0420 -0.85%
2026-07-02 006281 万家人工智能混合A 4.9727 4.9727 5.3993 5.3993 -0.4266 -8.58%
2026-07-01 006281 万家人工智能混合A 5.3993 5.3993 5.5673 5.5673 -0.1680 -3.11%
2026-06-30 006281 万家人工智能混合A 5.5673 5.5673 5.3496 5.3496 0.2177 4.07%
2026-06-29 006281 万家人工智能混合A 5.3496 5.3496 5.3318 5.3318 0.0178 0.33%
2026-06-26 006281 万家人工智能混合A 5.3318 5.3318 5.5678 5.5678 -0.2360 -4.43%
2026-06-25 006281 万家人工智能混合A 5.5678 5.5678 5.2594 5.2594 0.3084 5.86%
2026-06-24 006281 万家人工智能混合A 5.2594 5.2594 5.1337 5.1337 0.1257 2.45%
2026-06-23 006281 万家人工智能混合A 5.1337 5.1337 5.3960 5.3960 -0.2623 -5.11%
2026-06-22 006281 万家人工智能混合A 5.3960 5.3960 5.4062 5.4062 -0.0102 -0.19%
2026-06-18 006281 万家人工智能混合A 5.4062 5.4062 5.1142 5.1142 0.2920 5.71%
2026-06-17 006281 万家人工智能混合A 5.1142 5.1142 4.9849 4.9849 0.1293 2.59%
2026-06-16 006281 万家人工智能混合A 4.9849 4.9849 4.8338 4.8338 0.1511 3.13%
2026-06-15 006281 万家人工智能混合A 4.8338 4.8338 4.4836 4.4836 0.3502 7.81%
2026-06-12 006281 万家人工智能混合A 4.4836 4.4836 4.6298 4.6298 -0.1462 -3.26%
2026-06-11 006281 万家人工智能混合A 4.6298 4.6298 4.6474 4.6474 -0.0176 -0.38%
2026-06-10 006281 万家人工智能混合A 4.6474 4.6474 4.7860 4.7860 -0.1386 -2.98%
2026-06-09 006281 万家人工智能混合A 4.7860 4.7860 4.5254 4.5254 0.2606 5.76%
2026-06-08 006281 万家人工智能混合A 4.5254 4.5254 4.6850 4.6850 -0.1596 -3.41%
2026-06-05 006281 万家人工智能混合A 4.6850 4.6850 4.9160 4.9160 -0.2310 -4.93%
2026-06-04 006281 万家人工智能混合A 4.9160 4.9160 4.8576 4.8576 0.0584 1.20%
2026-06-03 006281 万家人工智能混合A 4.8576 4.8576 4.6672 4.6672 0.1904 4.08%
2026-06-02 006281 万家人工智能混合A 4.6672 4.6672 4.4221 4.4221 0.2451 5.54%
2026-06-01 006281 万家人工智能混合A 4.4221 4.4221 4.5994 4.5994 -0.1773 -3.85%
2026-05-29 006281 万家人工智能混合A 4.5994 4.5994 4.7662 4.7662 -0.1668 -3.50%
2026-05-28 006281 万家人工智能混合A 4.7662 4.7662 4.5914 4.5914 0.1748 3.81%
2026-05-27 006281 万家人工智能混合A 4.5914 4.5914 4.7004 4.7004 -0.1090 -2.37%
2026-05-26 006281 万家人工智能混合A 4.7004 4.7004 4.7142 4.7142 -0.0138 -0.29%
2026-05-25 006281 万家人工智能混合A 4.7142 4.7142 4.4922 4.4922 0.2220 4.94%
2026-05-22 006281 万家人工智能混合A 4.4922 4.4922 4.2911 4.2911 0.2011 4.69%
2026-05-21 006281 万家人工智能混合A 4.2911 4.2911 4.4686 4.4686 -0.1775 -3.97%
2026-05-20 006281 万家人工智能混合A 4.4686 4.4686 4.4096 4.4096 0.0590 1.34%
2026-05-19 006281 万家人工智能混合A 4.4096 4.4096 4.3028 4.3028 0.1068 2.48%
2026-05-18 006281 万家人工智能混合A 4.3028 4.3028 4.2923 4.2923 0.0105 0.24%
2026-05-15 006281 万家人工智能混合A 4.2923 4.2923 4.4116 4.4116 -0.1193 -2.78%
2026-05-14 006281 万家人工智能混合A 4.4116 4.4116 4.5051 4.5051 -0.0935 -2.08%
2026-05-13 006281 万家人工智能混合A 4.5051 4.5051 4.4039 4.4039 0.1012 2.30%
2026-05-12 006281 万家人工智能混合A 4.4039 4.4039 4.3561 4.3561 0.0478 1.10%
2026-05-11 006281 万家人工智能混合A 4.3561 4.3561 4.1883 4.1883 0.1678 4.01%
2026-05-08 006281 万家人工智能混合A 4.1883 4.1883 4.2458 4.2458 -0.0575 -1.35%
2026-04-30 006281 万家人工智能混合A 3.9942 3.9942 3.8645 3.8645 0.1297 3.36%
2026-04-29 006281 万家人工智能混合A 3.8645 3.8645 3.8015 3.8015 0.0630 1.66%
2026-04-28 006281 万家人工智能混合A 3.8015 3.8015 3.8617 3.8617 -0.0602 -1.56%
2026-04-27 006281 万家人工智能混合A 3.8617 3.8617 3.7970 3.7970 0.0647 1.70%
2026-04-24 006281 万家人工智能混合A 3.7970 3.7970 3.8094 3.8094 -0.0124 -0.33%
2026-04-23 006281 万家人工智能混合A 3.8094 3.8094 3.8132 3.8132 -0.0038 -0.10%
2026-04-22 006281 万家人工智能混合A 3.8132 3.8132 3.7037 3.7037 0.1095 2.96%
2026-04-21 006281 万家人工智能混合A 3.7037 3.7037 3.7176 3.7176 -0.0139 -0.37%
2026-04-20 006281 万家人工智能混合A 3.7176 3.7176 3.7083 3.7083 0.0093 0.25%
2026-04-17 006281 万家人工智能混合A 3.7083 3.7083 3.5968 3.5968 0.1115 3.10%
2026-04-16 006281 万家人工智能混合A 3.5968 3.5968 3.4815 3.4815 0.1153 3.31%
2026-04-15 006281 万家人工智能混合A 3.4815 3.4815 3.4893 3.4893 -0.0078 -0.22%
2026-04-14 006281 万家人工智能混合A 3.4893 3.4893 3.4500 3.4500 0.0393 1.14%
2026-04-13 006281 万家人工智能混合A 3.4500 3.4500 3.4157 3.4157 0.0343 1.00%
2026-04-10 006281 万家人工智能混合A 3.4157 3.4157 3.3532 3.3532 0.0625 1.86%
2026-04-09 006281 万家人工智能混合A 3.3532 3.3532 3.3243 3.3243 0.0289 0.87%
2026-04-08 006281 万家人工智能混合A 3.3243 3.3243 3.1159 3.1159 0.2084 6.69%
2026-04-07 006281 万家人工智能混合A 3.1159 3.1159 3.0836 3.0836 0.0323 1.05%
2026-04-03 006281 万家人工智能混合A 3.0836 3.0836 3.0767 3.0767 0.0069 0.22%
2026-04-02 006281 万家人工智能混合A 3.0767 3.0767 3.1467 3.1467 -0.0700 -2.22%
2026-04-01 006281 万家人工智能混合A 3.1467 3.1467 3.0185 3.0185 0.1282 4.25%
2026-03-31 006281 万家人工智能混合A 3.0185 3.0185 3.1085 3.1085 -0.0900 -2.90%
2026-03-30 006281 万家人工智能混合A 3.1085 3.1085 3.0905 3.0905 0.0180 0.58%
2026-03-27 006281 万家人工智能混合A 3.0905 3.0905 3.1005 3.1005 -0.0100 -0.32%
2026-03-26 006281 万家人工智能混合A 3.1005 3.1005 3.1900 3.1900 -0.0895 -2.89%
2026-03-25 006281 万家人工智能混合A 3.1900 3.1900 3.1393 3.1393 0.0507 1.62%
2026-03-24 006281 万家人工智能混合A 3.1393 3.1393 3.0877 3.0877 0.0516 1.67%
2026-03-23 006281 万家人工智能混合A 3.0877 3.0877 3.2193 3.2193 -0.1316 -4.09%
2026-03-20 006281 万家人工智能混合A 3.2193 3.2193 3.2293 3.2293 -0.0100 -0.31%
2026-03-19 006281 万家人工智能混合A 3.2293 3.2293 3.3321 3.3321 -0.1028 -3.09%
2026-03-18 006281 万家人工智能混合A 3.3321 3.3321 3.2270 3.2270 0.1051 3.26%
2026-03-17 006281 万家人工智能混合A 3.2270 3.2270 3.3173 3.3173 -0.0903 -2.72%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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