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南方交元债券A(南方交元)基金净值查询(006151)

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今天最新净值 1.2072 0.0004 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2932
  • 成立日期：2018-12-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.0238亿
  • 最近资产：26.36亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李璇 陈霜阳
近半年南方交元债券A|南方交元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方交元债券A(006151)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006151 南方交元债券A 1.2075 1.2935 1.2072 1.2932 0.0003 0.02%
2026-09-15 006151 南方交元债券A 1.2072 1.2932 1.2068 1.2928 0.0004 0.03%
2026-09-14 006151 南方交元债券A 1.2068 1.2928 1.2067 1.2927 0.0001 0.01%
2026-09-11 006151 南方交元债券A 1.2067 1.2927 1.2070 1.2930 -0.0003 -0.02%
2026-09-10 006151 南方交元债券A 1.2070 1.2930 1.2071 1.2931 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006151 南方交元债券A 1.2071 1.2931 1.2070 1.2930 0.0001 0.01%
2026-09-08 006151 南方交元债券A 1.2070 1.2930 1.2071 1.2931 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006151 南方交元债券A 1.2071 1.2931 1.2067 1.2927 0.0004 0.03%
2026-09-04 006151 南方交元债券A 1.2067 1.2927 1.2067 1.2927 0.0000 0.00%
2026-09-03 006151 南方交元债券A 1.2067 1.2927 1.2062 1.2922 0.0005 0.04%
2026-09-02 006151 南方交元债券A 1.2062 1.2922 1.2062 1.2922 0.0000 0.00%
2026-09-01 006151 南方交元债券A 1.2062 1.2922 1.2058 1.2918 0.0004 0.03%
2026-08-31 006151 南方交元债券A 1.2058 1.2918 1.2055 1.2915 0.0003 0.02%
2026-08-28 006151 南方交元债券A 1.2055 1.2915 1.2055 1.2915 0.0000 0.00%
2026-08-27 006151 南方交元债券A 1.2055 1.2915 1.2063 1.2923 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 006151 南方交元债券A 1.2063 1.2923 1.2065 1.2925 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006151 南方交元债券A 1.2065 1.2925 1.2067 1.2927 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 006151 南方交元债券A 1.2067 1.2927 1.2059 1.2919 0.0008 0.07%
2026-08-21 006151 南方交元债券A 1.2059 1.2919 1.2061 1.2921 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006151 南方交元债券A 1.2061 1.2921 1.2065 1.2925 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 006151 南方交元债券A 1.2065 1.2925 1.2073 1.2933 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 006151 南方交元债券A 1.2073 1.2933 1.2067 1.2927 0.0006 0.05%
2026-08-17 006151 南方交元债券A 1.2067 1.2927 1.2064 1.2924 0.0003 0.02%
2026-08-14 006151 南方交元债券A 1.2064 1.2924 1.2064 1.2924 0.0000 0.00%
2026-08-13 006151 南方交元债券A 1.2064 1.2924 1.2055 1.2915 0.0009 0.07%
2026-08-12 006151 南方交元债券A 1.2055 1.2915 1.2055 1.2915 0.0000 0.00%
2026-08-11 006151 南方交元债券A 1.2055 1.2915 1.2060 1.2920 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 006151 南方交元债券A 1.2060 1.2920 1.2051 1.2911 0.0009 0.07%
2026-08-07 006151 南方交元债券A 1.2051 1.2911 1.2048 1.2908 0.0003 0.02%
2026-08-06 006151 南方交元债券A 1.2048 1.2908 1.2048 1.2908 0.0000 0.00%
2026-08-05 006151 南方交元债券A 1.2048 1.2908 1.2047 1.2907 0.0001 0.01%
2026-08-04 006151 南方交元债券A 1.2047 1.2907 1.2047 1.2907 0.0000 0.00%
2026-08-03 006151 南方交元债券A 1.2047 1.2907 1.2046 1.2906 0.0001 0.01%
2026-07-31 006151 南方交元债券A 1.2046 1.2906 1.2045 1.2905 0.0001 0.01%
2026-07-30 006151 南方交元债券A 1.2045 1.2905 1.2039 1.2899 0.0006 0.05%
2026-07-29 006151 南方交元债券A 1.2039 1.2899 1.2037 1.2897 0.0002 0.02%
2026-07-28 006151 南方交元债券A 1.2037 1.2897 1.2037 1.2897 0.0000 0.00%
2026-07-27 006151 南方交元债券A 1.2037 1.2897 1.2039 1.2899 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 006151 南方交元债券A 1.2039 1.2899 1.2035 1.2895 0.0004 0.03%
2026-07-23 006151 南方交元债券A 1.2035 1.2895 1.2037 1.2897 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 006151 南方交元债券A 1.2037 1.2897 1.2036 1.2896 0.0001 0.01%
2026-07-21 006151 南方交元债券A 1.2036 1.2896 1.2036 1.2896 0.0000 0.00%
2026-07-20 006151 南方交元债券A 1.2036 1.2896 1.2037 1.2897 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006151 南方交元债券A 1.2037 1.2897 1.2036 1.2896 0.0001 0.01%
2026-07-16 006151 南方交元债券A 1.2036 1.2896 1.2034 1.2894 0.0002 0.02%
2026-07-15 006151 南方交元债券A 1.2034 1.2894 1.2034 1.2894 0.0000 0.00%
2026-07-14 006151 南方交元债券A 1.2034 1.2894 1.2033 1.2893 0.0001 0.01%
2026-07-13 006151 南方交元债券A 1.2033 1.2893 1.2036 1.2896 -0.0003 -0.02%
2026-07-10 006151 南方交元债券A 1.2036 1.2896 1.2035 1.2895 0.0001 0.01%
2026-07-09 006151 南方交元债券A 1.2035 1.2895 1.2036 1.2896 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006151 南方交元债券A 1.2036 1.2896 1.2028 1.2888 0.0008 0.07%
2026-07-07 006151 南方交元债券A 1.2028 1.2888 1.2027 1.2887 0.0001 0.01%
2026-07-06 006151 南方交元债券A 1.2027 1.2887 1.2020 1.2880 0.0007 0.06%
2026-07-03 006151 南方交元债券A 1.2020 1.2880 1.2024 1.2884 -0.0004 -0.03%
2026-07-02 006151 南方交元债券A 1.2024 1.2884 1.2022 1.2882 0.0002 0.02%
2026-07-01 006151 南方交元债券A 1.2022 1.2882 1.2031 1.2891 -0.0009 -0.07%
2026-06-30 006151 南方交元债券A 1.2031 1.2891 1.2038 1.2898 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 006151 南方交元债券A 1.2038 1.2898 1.2028 1.2888 0.0010 0.08%
2026-06-26 006151 南方交元债券A 1.2028 1.2888 1.2026 1.2886 0.0002 0.02%
2026-06-25 006151 南方交元债券A 1.2026 1.2886 1.2016 1.2876 0.0010 0.08%
2026-06-24 006151 南方交元债券A 1.2016 1.2876 1.2016 1.2876 0.0000 0.00%
2026-06-23 006151 南方交元债券A 1.2016 1.2876 1.2021 1.2881 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 006151 南方交元债券A 1.2021 1.2881 1.2017 1.2877 0.0004 0.03%
2026-06-18 006151 南方交元债券A 1.2017 1.2877 1.2015 1.2875 0.0002 0.02%
2026-06-17 006151 南方交元债券A 1.2015 1.2875 1.2013 1.2873 0.0002 0.02%
2026-06-16 006151 南方交元债券A 1.2013 1.2873 1.2006 1.2866 0.0007 0.06%
2026-06-15 006151 南方交元债券A 1.2006 1.2866 1.2003 1.2863 0.0003 0.02%
2026-06-12 006151 南方交元债券A 1.2003 1.2863 1.1996 1.2856 0.0007 0.06%
2026-06-11 006151 南方交元债券A 1.1996 1.2856 1.2003 1.2863 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 006151 南方交元债券A 1.2003 1.2863 1.2010 1.2870 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 006151 南方交元债券A 1.2010 1.2870 1.2015 1.2875 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 006151 南方交元债券A 1.2015 1.2875 1.2014 1.2874 0.0001 0.01%
2026-06-05 006151 南方交元债券A 1.2014 1.2874 1.2014 1.2874 0.0000 0.00%
2026-06-04 006151 南方交元债券A 1.2014 1.2874 1.2013 1.2873 0.0001 0.01%
2026-06-03 006151 南方交元债券A 1.2013 1.2873 1.2011 1.2871 0.0002 0.02%
2026-06-02 006151 南方交元债券A 1.2011 1.2871 1.2011 1.2871 0.0000 0.00%
2026-06-01 006151 南方交元债券A 1.2011 1.2871 1.2007 1.2867 0.0004 0.03%
2026-05-29 006151 南方交元债券A 1.2007 1.2867 1.2006 1.2866 0.0001 0.01%
2026-05-28 006151 南方交元债券A 1.2006 1.2866 1.2005 1.2865 0.0001 0.01%
2026-05-27 006151 南方交元债券A 1.2005 1.2865 1.2001 1.2861 0.0004 0.03%
2026-05-26 006151 南方交元债券A 1.2001 1.2861 1.1999 1.2859 0.0002 0.02%
2026-05-25 006151 南方交元债券A 1.1999 1.2859 1.1998 1.2858 0.0001 0.01%
2026-05-22 006151 南方交元债券A 1.1998 1.2858 1.1999 1.2859 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006151 南方交元债券A 1.1999 1.2859 1.1997 1.2857 0.0002 0.02%
2026-05-20 006151 南方交元债券A 1.1997 1.2857 1.1995 1.2855 0.0002 0.02%
2026-05-19 006151 南方交元债券A 1.1995 1.2855 1.1992 1.2852 0.0003 0.03%
2026-05-18 006151 南方交元债券A 1.1992 1.2852 1.1990 1.2850 0.0002 0.02%
2026-05-15 006151 南方交元债券A 1.1990 1.2850 1.1989 1.2849 0.0001 0.01%
2026-05-14 006151 南方交元债券A 1.1989 1.2849 1.1988 1.2848 0.0001 0.01%
2026-05-13 006151 南方交元债券A 1.1988 1.2848 1.1987 1.2847 0.0001 0.01%
2026-05-12 006151 南方交元债券A 1.1987 1.2847 1.1986 1.2846 0.0001 0.01%
2026-05-11 006151 南方交元债券A 1.1986 1.2846 1.1983 1.2843 0.0003 0.03%
2026-05-08 006151 南方交元债券A 1.1983 1.2843 1.1983 1.2843 0.0000 0.00%
2026-04-30 006151 南方交元债券A 1.1982 1.2842 1.1981 1.2841 0.0001 0.01%
2026-04-29 006151 南方交元债券A 1.1981 1.2841 1.1978 1.2838 0.0003 0.03%
2026-04-28 006151 南方交元债券A 1.1978 1.2838 1.1977 1.2837 0.0001 0.01%
2026-04-27 006151 南方交元债券A 1.1977 1.2837 1.1976 1.2836 0.0001 0.01%
2026-04-24 006151 南方交元债券A 1.1976 1.2836 1.1977 1.2837 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 006151 南方交元债券A 1.1977 1.2837 1.1978 1.2838 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 006151 南方交元债券A 1.1978 1.2838 1.1976 1.2836 0.0002 0.02%
2026-04-21 006151 南方交元债券A 1.1976 1.2836 1.1976 1.2836 0.0000 0.00%
2026-04-20 006151 南方交元债券A 1.1976 1.2836 1.1974 1.2834 0.0002 0.02%
2026-04-17 006151 南方交元债券A 1.1974 1.2834 1.1975 1.2835 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 006151 南方交元债券A 1.1975 1.2835 1.1973 1.2833 0.0002 0.02%
2026-04-15 006151 南方交元债券A 1.1973 1.2833 1.1972 1.2832 0.0001 0.01%
2026-04-14 006151 南方交元债券A 1.1972 1.2832 1.1971 1.2831 0.0001 0.01%
2026-04-13 006151 南方交元债券A 1.1971 1.2831 1.1970 1.2830 0.0001 0.01%
2026-04-10 006151 南方交元债券A 1.1970 1.2830 1.1968 1.2828 0.0002 0.02%
2026-04-09 006151 南方交元债券A 1.1968 1.2828 1.1970 1.2830 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 006151 南方交元债券A 1.1970 1.2830 1.1970 1.2830 0.0000 0.00%
2026-04-07 006151 南方交元债券A 1.1970 1.2830 1.1967 1.2827 0.0003 0.03%
2026-04-03 006151 南方交元债券A 1.1967 1.2827 1.1963 1.2823 0.0004 0.03%
2026-04-02 006151 南方交元债券A 1.1963 1.2823 1.1961 1.2821 0.0002 0.02%
2026-04-01 006151 南方交元债券A 1.1961 1.2821 1.1961 1.2821 0.0000 0.00%
2026-03-31 006151 南方交元债券A 1.1961 1.2821 1.1961 1.2821 0.0000 0.00%
2026-03-30 006151 南方交元债券A 1.1961 1.2821 1.1953 1.2813 0.0008 0.07%
2026-03-27 006151 南方交元债券A 1.1953 1.2813 1.1949 1.2809 0.0004 0.03%
2026-03-26 006151 南方交元债券A 1.1949 1.2809 1.1946 1.2806 0.0003 0.03%
2026-03-25 006151 南方交元债券A 1.1946 1.2806 1.1944 1.2804 0.0002 0.02%
2026-03-24 006151 南方交元债券A 1.1944 1.2804 1.1933 1.2793 0.0011 0.09%
2026-03-23 006151 南方交元债券A 1.1933 1.2793 1.1929 1.2789 0.0004 0.03%
2026-03-20 006151 南方交元债券A 1.1929 1.2789 1.1928 1.2788 0.0001 0.01%
2026-03-19 006151 南方交元债券A 1.1928 1.2788 1.1936 1.2796 -0.0008 -0.07%
2026-03-18 006151 南方交元债券A 1.1936 1.2796 1.1921 1.2781 0.0015 0.13%
2026-03-17 006151 南方交元债券A 1.1921 1.2781 1.1912 1.2772 0.0009 0.08%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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