泰康弘实3月定开混合基金净值查询(006111)
今天最新净值
1.3542
0.0189 1.40%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2185
0.0133 1.1070%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9968
- 成立日期：2018-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：29.8975亿
- 最近资产：27.99亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：陆建巍 范子铭
近半年,泰康弘实3月定开混合(006111)基金累计收益率10.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3542 |
1.9968 |
1.3353 |
1.9779 |
0.0189 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3353 |
1.9779 |
1.3574 |
2.0000 |
-0.0221 |
-1.66% |
| 2026-08-28 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3574 |
2.0000 |
1.3762 |
2.0188 |
-0.0188 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3762 |
2.0188 |
1.3800 |
2.0226 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-14 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3800 |
2.0226 |
1.3714 |
2.0140 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-08-07 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3714 |
2.0140 |
1.2936 |
1.9362 |
0.0778 |
5.67% |
| 2026-07-31 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2936 |
1.9362 |
1.3628 |
2.0054 |
-0.0692 |
-5.35% |
| 2026-07-24 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3628 |
2.0054 |
1.3312 |
1.9738 |
0.0316 |
2.32% |
| 2026-07-17 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3312 |
1.9738 |
1.4394 |
2.0820 |
-0.1082 |
-8.13% |
| 2026-07-10 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4394 |
2.0820 |
1.4587 |
2.1013 |
-0.0193 |
-1.34% |
|
|
| 2026-07-03 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4587 |
2.1013 |
1.5468 |
2.1894 |
-0.0881 |
-6.04% |
| 2026-06-30 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.5468 |
2.1894 |
1.5196 |
2.1622 |
0.0272 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.5196 |
2.1622 |
1.5513 |
2.1939 |
-0.0317 |
-2.09% |
| 2026-06-22 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.5513 |
2.1939 |
1.5184 |
2.1610 |
0.0329 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.5184 |
2.1610 |
1.4878 |
2.1304 |
0.0306 |
2.06% |
| 2026-06-17 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4878 |
2.1304 |
1.4569 |
2.0995 |
0.0309 |
2.12% |
| 2026-06-16 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4569 |
2.0995 |
1.4534 |
2.0960 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4534 |
2.0960 |
1.3959 |
2.0385 |
0.0575 |
4.12% |
| 2026-06-12 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3959 |
2.0385 |
1.4099 |
2.0525 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2026-06-05 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4099 |
2.0525 |
1.4251 |
2.0677 |
-0.0152 |
-1.07% |
| 2026-05-29 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4251 |
2.0677 |
1.4040 |
2.0466 |
0.0211 |
1.48% |
| 2026-05-22 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4040 |
2.0466 |
1.3767 |
2.0193 |
0.0273 |
1.94% |
| 2026-05-15 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3767 |
2.0193 |
1.3448 |
1.9874 |
0.0319 |
2.32% |
| 2026-05-08 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3448 |
1.9874 |
1.3045 |
1.9471 |
0.0403 |
3.00% |
| 2026-04-30 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3045 |
1.9471 |
1.2795 |
1.9221 |
0.0250 |
1.92% |
|
|
| 2026-04-24 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2795 |
1.9221 |
1.2807 |
1.9233 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2807 |
1.9233 |
1.2362 |
1.8788 |
0.0445 |
3.47% |
| 2026-04-10 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2362 |
1.8788 |
1.1632 |
1.8058 |
0.0730 |
5.91% |
| 2026-04-03 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1632 |
1.8058 |
1.1686 |
1.8112 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1686 |
1.8112 |
1.1852 |
1.8278 |
-0.0166 |
-1.42% |
| 2026-03-20 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1852 |
1.8278 |
1.2052 |
1.8478 |
-0.0200 |
-1.69% |
