景顺长城量化港股通股票A(景顺长城量化港股通股票)基金净值查询(006106)

今天最新净值 1.1085 -0.0109 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1934 0.0069 0.5774% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1085
成立日期：2019-06-19
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.6613亿
最近资产：0.63亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：周春泉

近一季景顺长城量化港股通股票A|景顺长城量化港股通股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城量化港股通股票A(006106)基金累计收益率-2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1098	1.1098	1.1085	1.1085	0.0013	0.12%
2026-09-15	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1085	1.1085	1.1194	1.1194	-0.0109	-0.97%
2026-09-14	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1194	1.1194	1.1172	1.1172	0.0022	0.20%
2026-09-11	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1172	1.1172	1.1242	1.1242	-0.0070	-0.62%
2026-09-10	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1242	1.1242	1.1346	1.1346	-0.0104	-0.92%
2026-09-09	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1346	1.1346	1.1342	1.1342	0.0004	0.04%
2026-09-08	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1342	1.1342	1.1383	1.1383	-0.0041	-0.36%
2026-09-07	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1383	1.1383	1.1448	1.1448	-0.0065	-0.57%
2026-09-04	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1448	1.1448	1.1310	1.1310	0.0138	1.22%
2026-09-03	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1310	1.1310	1.1317	1.1317	-0.0007	-0.06%

2026-09-02	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1317	1.1317	1.1335	1.1335	-0.0018	-0.16%
2026-09-01	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1335	1.1335	1.1402	1.1402	-0.0067	-0.59%
2026-08-31	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1402	1.1402	1.1426	1.1426	-0.0024	-0.21%
2026-08-28	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1426	1.1426	1.1412	1.1412	0.0014	0.12%
2026-08-27	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1412	1.1412	1.1418	1.1418	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1418	1.1418	1.1366	1.1366	0.0052	0.46%
2026-08-25	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1366	1.1366	1.1311	1.1311	0.0055	0.49%
2026-08-24	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1311	1.1311	1.1489	1.1489	-0.0178	-1.55%
2026-08-21	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1489	1.1489	1.1366	1.1366	0.0123	1.08%
2026-08-20	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1366	1.1366	1.1288	1.1288	0.0078	0.69%
2026-08-19	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1288	1.1288	1.1339	1.1339	-0.0051	-0.45%
2026-08-18	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1339	1.1339	1.1351	1.1351	-0.0012	-0.11%
2026-08-17	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1351	1.1351	1.1208	1.1208	0.0143	1.28%
2026-08-14	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1208	1.1208	1.1264	1.1264	-0.0056	-0.50%
2026-08-13	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1264	1.1264	1.1322	1.1322	-0.0058	-0.51%

2026-08-12	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1322	1.1322	1.1377	1.1377	-0.0055	-0.48%
2026-08-11	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1377	1.1377	1.1472	1.1472	-0.0095	-0.83%
2026-08-10	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1472	1.1472	1.1376	1.1376	0.0096	0.84%
2026-08-07	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1376	1.1376	1.1325	1.1325	0.0051	0.45%
2026-08-06	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1325	1.1325	1.1454	1.1454	-0.0129	-1.13%
2026-08-05	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1454	1.1454	1.1413	1.1413	0.0041	0.36%
2026-08-04	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1413	1.1413	1.1484	1.1484	-0.0071	-0.62%
2026-08-03	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1484	1.1484	1.1442	1.1442	0.0042	0.37%
2026-07-31	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1442	1.1442	1.1394	1.1394	0.0048	0.42%
2026-07-30	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1394	1.1394	1.1369	1.1369	0.0025	0.22%
2026-07-29	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1369	1.1369	1.1190	1.1190	0.0179	1.60%
2026-07-28	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1190	1.1190	1.1197	1.1197	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1197	1.1197	1.1119	1.1119	0.0078	0.70%
2026-07-24	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1119	1.1119	1.1249	1.1249	-0.0130	-1.16%
2026-07-23	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1249	1.1249	1.1128	1.1128	0.0121	1.09%
2026-07-22	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1128	1.1128	1.1213	1.1213	-0.0085	-0.76%
2026-07-21	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1213	1.1213	1.1178	1.1178	0.0035	0.31%
2026-07-20	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1178	1.1178	1.0966	1.0966	0.0212	1.93%
2026-07-17	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0966	1.0966	1.1169	1.1169	-0.0203	-1.82%
2026-07-16	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1169	1.1169	1.1091	1.1091	0.0078	0.70%
2026-07-15	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1091	1.1091	1.0955	1.0955	0.0136	1.24%
2026-07-14	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0955	1.0955	1.0856	1.0856	0.0099	0.91%
2026-07-13	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0856	1.0856	1.0905	1.0905	-0.0049	-0.45%
2026-07-10	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0905	1.0905	1.0882	1.0882	0.0023	0.21%
2026-07-09	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0882	1.0882	1.0946	1.0946	-0.0064	-0.58%
2026-07-08	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0946	1.0946	1.0743	1.0743	0.0203	1.89%
2026-07-07	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0743	1.0743	1.0813	1.0813	-0.0070	-0.65%
2026-07-06	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0813	1.0813	1.0707	1.0707	0.0106	0.99%
2026-07-03	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0707	1.0707	1.0541	1.0541	0.0166	1.57%
2026-07-02	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0541	1.0541	1.0492	1.0492	0.0049	0.47%
2026-07-01	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0492	1.0492	1.0500	1.0500	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0500	1.0500	1.0561	1.0561	-0.0061	-0.58%
2026-06-29	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0561	1.0561	1.0434	1.0434	0.0127	1.22%
2026-06-26	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0434	1.0434	1.0606	1.0606	-0.0172	-1.62%
2026-06-25	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0606	1.0606	1.0705	1.0705	-0.0099	-0.92%
2026-06-24	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0705	1.0705	1.0722	1.0722	-0.0017	-0.16%
2026-06-23	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0722	1.0722	1.0906	1.0906	-0.0184	-1.69%
2026-06-22	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0906	1.0906	1.0949	1.0949	-0.0043	-0.39%
2026-06-18	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0949	1.0949	1.1118	1.1118	-0.0169	-1.52%
2026-06-17	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1118	1.1118	1.1178	1.1178	-0.0060	-0.54%

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%