景顺长城量化港股通股票A(景顺长城量化港股通股票)基金净值查询(006106)
今天最新净值
1.1085
-0.0109 -0.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1934
0.0069 0.5774%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1085
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6613亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：周春泉
近一月景顺长城量化港股通股票A|景顺长城量化港股通股票基金净值查询
近一月,景顺长城量化港股通股票A(006106)基金累计收益率-1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0138 |
1.22% |
| 2026-09-03 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0178 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0123 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0143 |
1.28% |
