华泰柏瑞量化智慧混合C(华泰量化智慧C)基金净值查询(006104)
今天最新净值
2.3469
-0.0041 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3533
0.0268 1.1536%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4965
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5614亿
- 最近资产：2.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：笪篁
近一月华泰柏瑞量化智慧混合C|华泰量化智慧C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞量化智慧混合C(006104)基金累计收益率-5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.3446 |
2.4942 |
2.3469 |
2.4965 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.3469 |
2.4965 |
2.3510 |
2.5006 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.3510 |
2.5006 |
2.3985 |
2.5481 |
-0.0475 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.3985 |
2.5481 |
2.4158 |
2.5654 |
-0.0173 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.4158 |
2.5654 |
2.4113 |
2.5609 |
0.0045 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.4113 |
2.5609 |
2.4099 |
2.5595 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.4099 |
2.5595 |
2.3803 |
2.5299 |
0.0296 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.3803 |
2.5299 |
2.4047 |
2.5543 |
-0.0244 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.4047 |
2.5543 |
2.3881 |
2.5377 |
0.0166 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.3881 |
2.5377 |
2.4248 |
2.5744 |
-0.0367 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.4248 |
2.5744 |
2.4539 |
2.6035 |
-0.0291 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.4539 |
2.6035 |
2.4327 |
2.5823 |
0.0212 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.4327 |
2.5823 |
2.4427 |
2.5923 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.4427 |
2.5923 |
2.3933 |
2.5429 |
0.0494 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.3933 |
2.5429 |
2.3840 |
2.5336 |
0.0093 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.3840 |
2.5336 |
2.3916 |
2.5412 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.3916 |
2.5412 |
2.4343 |
2.5839 |
-0.0427 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.4343 |
2.5839 |
2.4245 |
2.5741 |
0.0098 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.4245 |
2.5741 |
2.4173 |
2.5669 |
0.0072 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.4173 |
2.5669 |
2.5247 |
2.6743 |
-0.1074 |
-4.25% |
| 2026-08-18 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.5247 |
2.6743 |
2.5307 |
2.6803 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
2.5307 |
2.6803 |
2.4679 |
2.6175 |
0.0628 |
2.54% |
