基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞量化智慧混合C(华泰量化智慧C) - 基金主页(代码:006104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3446 -0.0023 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3533 0.0268 1.1536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4942
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5614亿
最近资产：2.54亿
基金公司：
基金经理：笪篁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.88%	-1.47%	-3.55%	-7.91%	14.66%	94.76%	63.66%	152.31%
同类排名	642/2282	1407/2314	1511/2307	1400/2292	590/2265	425/2173	394/2101	-

华泰柏瑞量化智慧混合C(006104)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.3803	1.52%
2026-09-15	2.3446	-0.10%
2026-09-14	2.3469	-0.17%
2026-09-11	2.3510	-2.02%
2026-09-10	2.3985	-0.72%
2026-09-09	2.4158	0.19%

华泰柏瑞量化智慧混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分红	每份派现金0.1496元

华泰柏瑞量化智慧混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	1.16%	0.47%
300604	长川科技	0.0000	1.13%	3.35%
603986	兆易创新	0.0000	1.02%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	0.93%	0.60%
300475	香农芯创	0.0000	0.93%	0.42%
688002	睿创微纳	0.0000	0.90%	2.31%
002008	大族激光	0.0000	0.89%	3.11%
000776	广发证券	0.0000	0.88%	0.55%
300857	协创数据	0.0000	0.88%	-0.52%
000783	长江证券	0.0000	0.87%	2.06%

华泰柏瑞量化智慧混合C(006104)基金档案

基金代码	006104	基金简称	华泰柏瑞量化智慧混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	笪篁	基金托管人		基金公司
最近资产	2.54亿	最近份额	1.5614亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%