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永赢泰益债券A基金净值查询(006094)

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今天最新净值 1.0267 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2889
成立日期：2018-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9823亿
最近资产：20.27亿
基金公司：永赢基金
基金经理：袁旭

近一月永赢泰益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢泰益债券A(006094)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006094	永赢泰益债券A	1.0269	1.2891	1.0267	1.2889	0.0002	0.02%
2026-09-14	006094	永赢泰益债券A	1.0267	1.2889	1.0265	1.2887	0.0002	0.02%
2026-09-11	006094	永赢泰益债券A	1.0265	1.2887	1.0266	1.2888	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006094	永赢泰益债券A	1.0266	1.2888	1.0265	1.2887	0.0001	0.01%
2026-09-09	006094	永赢泰益债券A	1.0265	1.2887	1.0264	1.2886	0.0001	0.01%
2026-09-08	006094	永赢泰益债券A	1.0264	1.2886	1.0264	1.2886	0.0000	0.00%
2026-09-07	006094	永赢泰益债券A	1.0264	1.2886	1.0261	1.2883	0.0003	0.03%
2026-09-04	006094	永赢泰益债券A	1.0261	1.2883	1.0259	1.2881	0.0002	0.02%
2026-09-03	006094	永赢泰益债券A	1.0259	1.2881	1.0254	1.2876	0.0005	0.05%
2026-09-02	006094	永赢泰益债券A	1.0254	1.2876	1.0255	1.2877	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	006094	永赢泰益债券A	1.0255	1.2877	1.0249	1.2871	0.0006	0.06%
2026-08-31	006094	永赢泰益债券A	1.0249	1.2871	1.0248	1.2870	0.0001	0.01%
2026-08-28	006094	永赢泰益债券A	1.0248	1.2870	1.0249	1.2871	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006094	永赢泰益债券A	1.0249	1.2871	1.0253	1.2875	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	006094	永赢泰益债券A	1.0253	1.2875	1.0254	1.2876	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006094	永赢泰益债券A	1.0254	1.2876	1.0254	1.2876	0.0000	0.00%
2026-08-24	006094	永赢泰益债券A	1.0254	1.2876	1.0249	1.2871	0.0005	0.05%
2026-08-21	006094	永赢泰益债券A	1.0249	1.2871	1.0251	1.2873	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006094	永赢泰益债券A	1.0251	1.2873	1.0252	1.2874	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006094	永赢泰益债券A	1.0252	1.2874	1.0258	1.2880	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	006094	永赢泰益债券A	1.0258	1.2880	1.0252	1.2874	0.0006	0.06%
2026-08-17	006094	永赢泰益债券A	1.0252	1.2874	1.0249	1.2871	0.0003	0.03%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%