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永赢惠益债券C基金净值查询(006044)

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今天最新净值 1.0900 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2996
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：99.8435亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：吴玮
近半年永赢惠益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,永赢惠益债券C(006044)基金累计收益率1.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006044 永赢惠益债券C 1.0902 1.2998 1.0900 1.2996 0.0002 0.02%
2026-09-16 006044 永赢惠益债券C 1.0900 1.2996 1.0898 1.2994 0.0002 0.02%
2026-09-15 006044 永赢惠益债券C 1.0898 1.2994 1.0895 1.2991 0.0003 0.03%
2026-09-14 006044 永赢惠益债券C 1.0895 1.2991 1.0894 1.2990 0.0001 0.01%
2026-09-11 006044 永赢惠益债券C 1.0894 1.2990 1.0896 1.2992 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 006044 永赢惠益债券C 1.0896 1.2992 1.0897 1.2993 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006044 永赢惠益债券C 1.0897 1.2993 1.0898 1.2994 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 006044 永赢惠益债券C 1.0898 1.2994 1.0900 1.2996 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 006044 永赢惠益债券C 1.0900 1.2996 1.0898 1.2994 0.0002 0.02%
2026-09-04 006044 永赢惠益债券C 1.0898 1.2994 1.0898 1.2994 0.0000 0.00%
2026-09-03 006044 永赢惠益债券C 1.0898 1.2994 1.0892 1.2988 0.0006 0.06%
2026-09-02 006044 永赢惠益债券C 1.0892 1.2988 1.0894 1.2990 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 006044 永赢惠益债券C 1.0894 1.2990 1.0887 1.2983 0.0007 0.06%
2026-08-31 006044 永赢惠益债券C 1.0887 1.2983 1.0884 1.2980 0.0003 0.03%
2026-08-28 006044 永赢惠益债券C 1.0884 1.2980 1.0883 1.2979 0.0001 0.01%
2026-08-27 006044 永赢惠益债券C 1.0883 1.2979 1.0892 1.2988 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 006044 永赢惠益债券C 1.0892 1.2988 1.0896 1.2992 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 006044 永赢惠益债券C 1.0896 1.2992 1.0898 1.2994 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 006044 永赢惠益债券C 1.0898 1.2994 1.0893 1.2989 0.0005 0.05%
2026-08-21 006044 永赢惠益债券C 1.0893 1.2989 1.0895 1.2991 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006044 永赢惠益债券C 1.0895 1.2991 1.0897 1.2993 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 006044 永赢惠益债券C 1.0897 1.2993 1.0904 1.3000 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 006044 永赢惠益债券C 1.0904 1.3000 1.0897 1.2993 0.0007 0.06%
2026-08-17 006044 永赢惠益债券C 1.0897 1.2993 1.0889 1.2985 0.0008 0.07%
2026-08-14 006044 永赢惠益债券C 1.0889 1.2985 1.0889 1.2985 0.0000 0.00%
2026-08-13 006044 永赢惠益债券C 1.0889 1.2985 1.0885 1.2981 0.0004 0.04%
2026-08-12 006044 永赢惠益债券C 1.0885 1.2981 1.0885 1.2981 0.0000 0.00%
2026-08-11 006044 永赢惠益债券C 1.0885 1.2981 1.0892 1.2988 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 006044 永赢惠益债券C 1.0892 1.2988 1.0888 1.2984 0.0004 0.04%
2026-08-07 006044 永赢惠益债券C 1.0888 1.2984 1.0883 1.2979 0.0005 0.05%
2026-08-06 006044 永赢惠益债券C 1.0883 1.2979 1.0878 1.2974 0.0005 0.05%
2026-08-05 006044 永赢惠益债券C 1.0878 1.2974 1.0877 1.2973 0.0001 0.01%
2026-08-04 006044 永赢惠益债券C 1.0877 1.2973 1.0874 1.2970 0.0003 0.03%
2026-08-03 006044 永赢惠益债券C 1.0874 1.2970 1.0874 1.2970 0.0000 0.00%
2026-07-31 006044 永赢惠益债券C 1.0874 1.2970 1.0871 1.2967 0.0003 0.03%
2026-07-30 006044 永赢惠益债券C 1.0871 1.2967 1.0864 1.2960 0.0007 0.06%
2026-07-29 006044 永赢惠益债券C 1.0864 1.2960 1.0861 1.2957 0.0003 0.03%
2026-07-28 006044 永赢惠益债券C 1.0861 1.2957 1.0865 1.2961 -0.0004 -0.04%
2026-07-27 006044 永赢惠益债券C 1.0865 1.2961 1.0867 1.2963 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 006044 永赢惠益债券C 1.0867 1.2963 1.0867 1.2963 0.0000 0.00%
2026-07-23 006044 永赢惠益债券C 1.0867 1.2963 1.0871 1.2967 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 006044 永赢惠益债券C 1.0871 1.2967 1.0864 1.2960 0.0007 0.06%
2026-07-21 006044 永赢惠益债券C 1.0864 1.2960 1.0864 1.2960 0.0000 0.00%
2026-07-20 006044 永赢惠益债券C 1.0864 1.2960 1.0866 1.2962 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 006044 永赢惠益债券C 1.0866 1.2962 1.0862 1.2958 0.0004 0.04%
2026-07-16 006044 永赢惠益债券C 1.0862 1.2958 1.0864 1.2960 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 006044 永赢惠益债券C 1.0864 1.2960 1.0861 1.2957 0.0003 0.03%
2026-07-14 006044 永赢惠益债券C 1.0861 1.2957 1.0861 1.2957 0.0000 0.00%
2026-07-13 006044 永赢惠益债券C 1.0861 1.2957 1.0862 1.2958 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006044 永赢惠益债券C 1.0862 1.2958 1.0863 1.2959 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 006044 永赢惠益债券C 1.0863 1.2959 1.0864 1.2960 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006044 永赢惠益债券C 1.0864 1.2960 1.0862 1.2958 0.0002 0.02%
2026-07-07 006044 永赢惠益债券C 1.0862 1.2958 1.0860 1.2956 0.0002 0.02%
2026-07-06 006044 永赢惠益债券C 1.0860 1.2956 1.0852 1.2948 0.0008 0.07%
2026-07-03 006044 永赢惠益债券C 1.0852 1.2948 1.0852 1.2948 0.0000 0.00%
2026-07-02 006044 永赢惠益债券C 1.0852 1.2948 1.0847 1.2943 0.0005 0.05%
2026-07-01 006044 永赢惠益债券C 1.0847 1.2943 1.0860 1.2956 -0.0013 -0.12%
2026-06-30 006044 永赢惠益债券C 1.0860 1.2956 1.0866 1.2962 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 006044 永赢惠益债券C 1.0866 1.2962 1.0855 1.2951 0.0011 0.10%
2026-06-26 006044 永赢惠益债券C 1.0855 1.2951 1.0852 1.2948 0.0003 0.03%
2026-06-25 006044 永赢惠益债券C 1.0852 1.2948 1.0844 1.2940 0.0008 0.07%
2026-06-24 006044 永赢惠益债券C 1.0844 1.2940 1.0842 1.2938 0.0002 0.02%
2026-06-23 006044 永赢惠益债券C 1.0842 1.2938 1.0846 1.2942 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 006044 永赢惠益债券C 1.0846 1.2942 1.0848 1.2944 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 006044 永赢惠益债券C 1.0848 1.2944 1.0842 1.2938 0.0006 0.06%
2026-06-17 006044 永赢惠益债券C 1.0842 1.2938 1.0835 1.2931 0.0007 0.06%
2026-06-16 006044 永赢惠益债券C 1.0835 1.2931 1.0820 1.2916 0.0015 0.14%
2026-06-15 006044 永赢惠益债券C 1.0820 1.2916 1.0821 1.2917 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 006044 永赢惠益债券C 1.0821 1.2917 1.0815 1.2911 0.0006 0.06%
2026-06-11 006044 永赢惠益债券C 1.0815 1.2911 1.0823 1.2919 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 006044 永赢惠益债券C 1.0823 1.2919 1.0833 1.2929 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 006044 永赢惠益债券C 1.0833 1.2929 1.0841 1.2937 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 006044 永赢惠益债券C 1.0841 1.2937 1.0847 1.2943 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 006044 永赢惠益债券C 1.0847 1.2943 1.0854 1.2950 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 006044 永赢惠益债券C 1.0854 1.2950 1.0849 1.2945 0.0005 0.05%
2026-06-03 006044 永赢惠益债券C 1.0849 1.2945 1.0853 1.2949 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 006044 永赢惠益债券C 1.0853 1.2949 1.0853 1.2949 0.0000 0.00%
2026-06-01 006044 永赢惠益债券C 1.0853 1.2949 1.0849 1.2945 0.0004 0.04%
2026-05-29 006044 永赢惠益债券C 1.0849 1.2945 1.0848 1.2944 0.0001 0.01%
2026-05-28 006044 永赢惠益债券C 1.0848 1.2944 1.0844 1.2940 0.0004 0.04%
2026-05-27 006044 永赢惠益债券C 1.0844 1.2940 1.0830 1.2926 0.0014 0.13%
2026-05-26 006044 永赢惠益债券C 1.0830 1.2926 1.0819 1.2915 0.0011 0.10%
2026-05-25 006044 永赢惠益债券C 1.0819 1.2915 1.0814 1.2910 0.0005 0.05%
2026-05-22 006044 永赢惠益债券C 1.0814 1.2910 1.0815 1.2911 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006044 永赢惠益债券C 1.0815 1.2911 1.0817 1.2913 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 006044 永赢惠益债券C 1.0817 1.2913 1.0815 1.2911 0.0002 0.02%
2026-05-19 006044 永赢惠益债券C 1.0815 1.2911 1.0806 1.2902 0.0009 0.08%
2026-05-18 006044 永赢惠益债券C 1.0806 1.2902 1.0800 1.2896 0.0006 0.06%
2026-05-15 006044 永赢惠益债券C 1.0800 1.2896 1.0800 1.2896 0.0000 0.00%
2026-05-14 006044 永赢惠益债券C 1.0800 1.2896 1.0803 1.2899 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 006044 永赢惠益债券C 1.0803 1.2899 1.0798 1.2894 0.0005 0.05%
2026-05-12 006044 永赢惠益债券C 1.0798 1.2894 1.0794 1.2890 0.0004 0.04%
2026-05-11 006044 永赢惠益债券C 1.0794 1.2890 1.0786 1.2882 0.0008 0.07%
2026-05-08 006044 永赢惠益债券C 1.0786 1.2882 1.0783 1.2879 0.0003 0.03%
2026-04-30 006044 永赢惠益债券C 1.0782 1.2878 1.0785 1.2881 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 006044 永赢惠益债券C 1.0785 1.2881 1.0773 1.2869 0.0012 0.11%
2026-04-28 006044 永赢惠益债券C 1.0773 1.2869 1.0765 1.2861 0.0008 0.07%
2026-04-27 006044 永赢惠益债券C 1.0765 1.2861 1.0774 1.2870 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 006044 永赢惠益债券C 1.0774 1.2870 1.0785 1.2881 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 006044 永赢惠益债券C 1.0785 1.2881 1.0792 1.2888 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 006044 永赢惠益债券C 1.0792 1.2888 1.0789 1.2885 0.0003 0.03%
2026-04-21 006044 永赢惠益债券C 1.0789 1.2885 1.0787 1.2883 0.0002 0.02%
2026-04-20 006044 永赢惠益债券C 1.0787 1.2883 1.0785 1.2881 0.0002 0.02%
2026-04-17 006044 永赢惠益债券C 1.0785 1.2881 1.0773 1.2869 0.0012 0.11%
2026-04-16 006044 永赢惠益债券C 1.0773 1.2869 1.0768 1.2864 0.0005 0.05%
2026-04-15 006044 永赢惠益债券C 1.0768 1.2864 1.0761 1.2857 0.0007 0.07%
2026-04-14 006044 永赢惠益债券C 1.0761 1.2857 1.0759 1.2855 0.0002 0.02%
2026-04-13 006044 永赢惠益债券C 1.0759 1.2855 1.0755 1.2851 0.0004 0.04%
2026-04-10 006044 永赢惠益债券C 1.0755 1.2851 1.0753 1.2849 0.0002 0.02%
2026-04-09 006044 永赢惠益债券C 1.0753 1.2849 1.0758 1.2854 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 006044 永赢惠益债券C 1.0758 1.2854 1.0758 1.2854 0.0000 0.00%
2026-04-07 006044 永赢惠益债券C 1.0758 1.2854 1.0747 1.2843 0.0011 0.10%
2026-04-03 006044 永赢惠益债券C 1.0747 1.2843 1.0735 1.2831 0.0012 0.11%
2026-04-02 006044 永赢惠益债券C 1.0735 1.2831 1.0732 1.2828 0.0003 0.03%
2026-04-01 006044 永赢惠益债券C 1.0732 1.2828 1.0738 1.2834 -0.0006 -0.06%
2026-03-31 006044 永赢惠益债券C 1.0738 1.2834 1.0739 1.2835 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 006044 永赢惠益债券C 1.0739 1.2835 1.0725 1.2821 0.0014 0.13%
2026-03-27 006044 永赢惠益债券C 1.0725 1.2821 1.0724 1.2820 0.0001 0.01%
2026-03-26 006044 永赢惠益债券C 1.0724 1.2820 1.0722 1.2818 0.0002 0.02%
2026-03-25 006044 永赢惠益债券C 1.0722 1.2818 1.0723 1.2819 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 006044 永赢惠益债券C 1.0723 1.2819 1.0721 1.2817 0.0002 0.02%
2026-03-23 006044 永赢惠益债券C 1.0721 1.2817 1.0726 1.2822 -0.0005 -0.05%
2026-03-20 006044 永赢惠益债券C 1.0726 1.2822 1.0724 1.2820 0.0002 0.02%
2026-03-19 006044 永赢惠益债券C 1.0724 1.2820 1.0722 1.2818 0.0002 0.02%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起A 1.9106 5.07%
永赢数字经济智选混合发起C 1.8855 5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4616 5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4471 5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7885 3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7764 3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A 2.6099 3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C 2.5679 3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.1518 3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.1319 3.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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