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永赢惠益债券C(006044)基金分红送配

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今天最新净值 1.0900 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2996
成立日期：2018-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：99.8435亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-30	每份派现金0.0150元
2025-08-13	2025-08-13	2025-08-14	每份派现金0.0140元
2025-05-14	2025-05-14	2025-05-15	每份派现金0.0145元
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	每份派现金0.0117元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	每份派现金0.0048元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0120元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0050元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	每份派现金0.0144元
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-23	每份派现金0.0252元
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	每份派现金0.0250元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	每份派现金0.0050元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%