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中信保诚稳鸿A基金净值查询(006011)

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今天最新净值 5.0062 0.0017 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：8.2004
  • 成立日期：2018-05-31
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5440亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：中信保诚基金
  • 基金经理：吴秋君
近半年中信保诚稳鸿A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中信保诚稳鸿A(006011)基金累计收益率5.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006011 中信保诚稳鸿A 5.0065 8.2007 5.0062 8.2004 0.0003 0.01%
2026-09-16 006011 中信保诚稳鸿A 5.0062 8.2004 5.0045 8.1987 0.0017 0.03%
2026-09-15 006011 中信保诚稳鸿A 5.0045 8.1987 5.0024 8.1966 0.0021 0.04%
2026-09-14 006011 中信保诚稳鸿A 5.0024 8.1966 5.0023 8.1965 0.0001 0.00%
2026-09-11 006011 中信保诚稳鸿A 5.0023 8.1965 5.0044 8.1986 -0.0021 -0.04%
2026-09-10 006011 中信保诚稳鸿A 5.0044 8.1986 5.0053 8.1995 -0.0009 -0.02%
2026-09-09 006011 中信保诚稳鸿A 5.0053 8.1995 5.0047 8.1989 0.0006 0.01%
2026-09-08 006011 中信保诚稳鸿A 5.0047 8.1989 5.0056 8.1998 -0.0009 -0.02%
2026-09-07 006011 中信保诚稳鸿A 5.0056 8.1998 5.0033 8.1975 0.0023 0.05%
2026-09-04 006011 中信保诚稳鸿A 5.0033 8.1975 5.0035 8.1977 -0.0002 0.00%
2026-09-03 006011 中信保诚稳鸿A 5.0035 8.1977 4.9980 8.1922 0.0055 0.11%
2026-09-02 006011 中信保诚稳鸿A 4.9980 8.1922 4.9998 8.1940 -0.0018 -0.04%
2026-09-01 006011 中信保诚稳鸿A 4.9998 8.1940 4.9941 8.1883 0.0057 0.11%
2026-08-31 006011 中信保诚稳鸿A 4.9941 8.1883 4.9914 8.1856 0.0027 0.05%
2026-08-28 006011 中信保诚稳鸿A 4.9914 8.1856 4.9905 8.1847 0.0009 0.02%
2026-08-27 006011 中信保诚稳鸿A 4.9905 8.1847 4.9985 8.1927 -0.0080 -0.16%
2026-08-26 006011 中信保诚稳鸿A 4.9985 8.1927 5.0021 8.1963 -0.0036 -0.07%
2026-08-25 006011 中信保诚稳鸿A 5.0021 8.1963 5.0037 8.1979 -0.0016 -0.03%
2026-08-24 006011 中信保诚稳鸿A 5.0037 8.1979 4.9937 8.1879 0.0100 0.20%
2026-08-21 006011 中信保诚稳鸿A 4.9937 8.1879 4.9960 8.1902 -0.0023 -0.05%
2026-08-20 006011 中信保诚稳鸿A 4.9960 8.1902 5.0000 8.1942 -0.0040 -0.08%
2026-08-19 006011 中信保诚稳鸿A 5.0000 8.1942 5.0164 8.2106 -0.0164 -0.33%
2026-08-18 006011 中信保诚稳鸿A 5.0164 8.2106 5.0080 8.2022 0.0084 0.17%
2026-08-17 006011 中信保诚稳鸿A 5.0080 8.2022 5.0065 8.2007 0.0015 0.03%
2026-08-14 006011 中信保诚稳鸿A 5.0065 8.2007 5.0095 8.2037 -0.0030 -0.06%
2026-08-13 006011 中信保诚稳鸿A 5.0095 8.2037 4.9972 8.1914 0.0123 0.25%
2026-08-12 006011 中信保诚稳鸿A 4.9972 8.1914 4.9980 8.1922 -0.0008 -0.02%
2026-08-11 006011 中信保诚稳鸿A 4.9980 8.1922 5.0092 8.2034 -0.0112 -0.22%
2026-08-10 006011 中信保诚稳鸿A 5.0092 8.2034 4.9896 8.1838 0.0196 0.39%
2026-08-07 006011 中信保诚稳鸿A 4.9896 8.1838 4.9787 8.1729 0.0109 0.22%
2026-08-06 006011 中信保诚稳鸿A 4.9787 8.1729 4.9792 8.1734 -0.0005 -0.01%
2026-08-05 006011 中信保诚稳鸿A 4.9792 8.1734 4.9819 8.1761 -0.0027 -0.05%
2026-08-04 006011 中信保诚稳鸿A 4.9819 8.1761 4.9775 8.1717 0.0044 0.09%
2026-08-03 006011 中信保诚稳鸿A 4.9775 8.1717 4.9760 8.1702 0.0015 0.03%
2026-07-31 006011 中信保诚稳鸿A 4.9760 8.1702 4.9703 8.1645 0.0057 0.11%
2026-07-30 006011 中信保诚稳鸿A 4.9703 8.1645 4.9540 8.1482 0.0163 0.33%
2026-07-29 006011 中信保诚稳鸿A 4.9540 8.1482 4.9598 8.1540 -0.0058 -0.12%
2026-07-28 006011 中信保诚稳鸿A 4.9598 8.1540 4.9605 8.1547 -0.0007 -0.01%
2026-07-27 006011 中信保诚稳鸿A 4.9605 8.1547 4.9559 8.1501 0.0046 0.09%
2026-07-24 006011 中信保诚稳鸿A 4.9559 8.1501 4.9475 8.1417 0.0084 0.17%
2026-07-23 006011 中信保诚稳鸿A 4.9475 8.1417 4.9377 8.1319 0.0098 0.20%
2026-07-22 006011 中信保诚稳鸿A 4.9377 8.1319 4.9078 8.1020 0.0299 0.61%
2026-07-21 006011 中信保诚稳鸿A 4.9078 8.1020 4.9057 8.0999 0.0021 0.04%
2026-07-20 006011 中信保诚稳鸿A 4.9057 8.0999 4.9101 8.1043 -0.0044 -0.09%
2026-07-17 006011 中信保诚稳鸿A 4.9101 8.1043 4.9018 8.0960 0.0083 0.17%
2026-07-16 006011 中信保诚稳鸿A 4.9018 8.0960 4.9051 8.0993 -0.0033 -0.07%
2026-07-15 006011 中信保诚稳鸿A 4.9051 8.0993 4.9025 8.0967 0.0026 0.05%
2026-07-14 006011 中信保诚稳鸿A 4.9025 8.0967 4.9020 8.0962 0.0005 0.01%
2026-07-13 006011 中信保诚稳鸿A 4.9020 8.0962 4.9062 8.1004 -0.0042 -0.09%
2026-07-10 006011 中信保诚稳鸿A 4.9062 8.1004 4.9028 8.0970 0.0034 0.07%
2026-07-09 006011 中信保诚稳鸿A 4.9028 8.0970 4.8947 8.0889 0.0081 0.17%
2026-07-08 006011 中信保诚稳鸿A 4.8947 8.0889 4.8860 8.0802 0.0087 0.18%
2026-07-07 006011 中信保诚稳鸿A 4.8860 8.0802 4.8807 8.0749 0.0053 0.11%
2026-07-06 006011 中信保诚稳鸿A 4.8807 8.0749 4.8784 8.0726 0.0023 0.05%
2026-07-03 006011 中信保诚稳鸿A 4.8784 8.0726 4.8790 8.0732 -0.0006 -0.01%
2026-07-02 006011 中信保诚稳鸿A 4.8790 8.0732 4.8782 8.0724 0.0008 0.02%
2026-07-01 006011 中信保诚稳鸿A 4.8782 8.0724 4.8821 8.0763 -0.0039 -0.08%
2026-06-30 006011 中信保诚稳鸿A 4.8821 8.0763 4.8829 8.0771 -0.0008 -0.02%
2026-06-29 006011 中信保诚稳鸿A 4.8829 8.0771 4.8714 8.0656 0.0115 0.24%
2026-06-26 006011 中信保诚稳鸿A 4.8714 8.0656 4.8677 8.0619 0.0037 0.08%
2026-06-25 006011 中信保诚稳鸿A 4.8677 8.0619 4.8573 8.0515 0.0104 0.21%
2026-06-24 006011 中信保诚稳鸿A 4.8573 8.0515 4.8544 8.0486 0.0029 0.06%
2026-06-23 006011 中信保诚稳鸿A 4.8544 8.0486 4.8561 8.0503 -0.0017 -0.04%
2026-06-22 006011 中信保诚稳鸿A 4.8561 8.0503 4.8539 8.0481 0.0022 0.05%
2026-06-18 006011 中信保诚稳鸿A 4.8539 8.0481 4.8540 8.0482 -0.0001 0.00%
2026-06-17 006011 中信保诚稳鸿A 4.8540 8.0482 4.8377 8.0319 0.0163 0.34%
2026-06-16 006011 中信保诚稳鸿A 4.8377 8.0319 4.8339 8.0281 0.0038 0.08%
2026-06-15 006011 中信保诚稳鸿A 4.8339 8.0281 4.8224 8.0166 0.0115 0.24%
2026-06-12 006011 中信保诚稳鸿A 4.8224 8.0166 4.8121 8.0063 0.0103 0.21%
2026-06-11 006011 中信保诚稳鸿A 4.8121 8.0063 4.8094 8.0036 0.0027 0.06%
2026-06-10 006011 中信保诚稳鸿A 4.8094 8.0036 4.8111 8.0053 -0.0017 -0.04%
2026-06-09 006011 中信保诚稳鸿A 4.8111 8.0053 4.8142 8.0084 -0.0031 -0.06%
2026-06-08 006011 中信保诚稳鸿A 4.8142 8.0084 4.8161 8.0103 -0.0019 -0.04%
2026-06-05 006011 中信保诚稳鸿A 4.8161 8.0103 4.8177 8.0119 -0.0016 -0.03%
2026-06-04 006011 中信保诚稳鸿A 4.8177 8.0119 4.8124 8.0066 0.0053 0.11%
2026-06-03 006011 中信保诚稳鸿A 4.8124 8.0066 4.8154 8.0096 -0.0030 -0.06%
2026-06-02 006011 中信保诚稳鸿A 4.8154 8.0096 4.8155 8.0097 -0.0001 0.00%
2026-06-01 006011 中信保诚稳鸿A 4.8155 8.0097 4.8143 8.0085 0.0012 0.02%
2026-05-29 006011 中信保诚稳鸿A 4.8143 8.0085 4.8141 8.0083 0.0002 0.00%
2026-05-28 006011 中信保诚稳鸿A 4.8141 8.0083 4.8138 8.0080 0.0003 0.01%
2026-05-27 006011 中信保诚稳鸿A 4.8138 8.0080 4.8102 8.0044 0.0036 0.07%
2026-05-26 006011 中信保诚稳鸿A 4.8102 8.0044 4.8065 8.0007 0.0037 0.08%
2026-05-25 006011 中信保诚稳鸿A 4.8065 8.0007 4.8035 7.9977 0.0030 0.06%
2026-05-22 006011 中信保诚稳鸿A 4.8035 7.9977 4.8045 7.9987 -0.0010 -0.02%
2026-05-21 006011 中信保诚稳鸿A 4.8045 7.9987 4.8050 7.9992 -0.0005 -0.01%
2026-05-20 006011 中信保诚稳鸿A 4.8050 7.9992 4.8053 7.9995 -0.0003 -0.01%
2026-05-19 006011 中信保诚稳鸿A 4.8053 7.9995 4.7993 7.9935 0.0060 0.13%
2026-05-18 006011 中信保诚稳鸿A 4.7993 7.9935 4.7970 7.9912 0.0023 0.05%
2026-05-15 006011 中信保诚稳鸿A 4.7970 7.9912 4.7979 7.9921 -0.0009 -0.02%
2026-05-14 006011 中信保诚稳鸿A 4.7979 7.9921 4.7991 7.9933 -0.0012 -0.03%
2026-05-13 006011 中信保诚稳鸿A 4.7991 7.9933 4.7965 7.9907 0.0026 0.05%
2026-05-12 006011 中信保诚稳鸿A 4.7965 7.9907 4.7925 7.9867 0.0040 0.08%
2026-05-11 006011 中信保诚稳鸿A 4.7925 7.9867 4.7898 7.9840 0.0027 0.06%
2026-05-08 006011 中信保诚稳鸿A 4.7898 7.9840 4.7890 7.9832 0.0008 0.02%
2026-04-30 006011 中信保诚稳鸿A 4.7897 7.9839 4.7919 7.9861 -0.0022 -0.05%
2026-04-29 006011 中信保诚稳鸿A 4.7919 7.9861 4.7871 7.9813 0.0048 0.10%
2026-04-28 006011 中信保诚稳鸿A 4.7871 7.9813 4.7849 7.9791 0.0022 0.05%
2026-04-27 006011 中信保诚稳鸿A 4.7849 7.9791 4.7875 7.9817 -0.0026 -0.05%
2026-04-24 006011 中信保诚稳鸿A 4.7875 7.9817 4.7901 7.9843 -0.0026 -0.05%
2026-04-23 006011 中信保诚稳鸿A 4.7901 7.9843 4.7950 7.9892 -0.0049 -0.10%
2026-04-22 006011 中信保诚稳鸿A 4.7950 7.9892 4.7897 7.9839 0.0053 0.11%
2026-04-21 006011 中信保诚稳鸿A 4.7897 7.9839 4.7862 7.9804 0.0035 0.07%
2026-04-20 006011 中信保诚稳鸿A 4.7862 7.9804 4.7835 7.9777 0.0027 0.06%
2026-04-17 006011 中信保诚稳鸿A 4.7835 7.9777 4.7782 7.9724 0.0053 0.11%
2026-04-16 006011 中信保诚稳鸿A 4.7782 7.9724 4.7777 7.9719 0.0005 0.01%
2026-04-15 006011 中信保诚稳鸿A 4.7777 7.9719 4.7764 7.9706 0.0013 0.03%
2026-04-14 006011 中信保诚稳鸿A 4.7764 7.9706 4.7757 7.9699 0.0007 0.01%
2026-04-13 006011 中信保诚稳鸿A 4.7757 7.9699 4.7732 7.9674 0.0025 0.05%
2026-04-10 006011 中信保诚稳鸿A 4.7732 7.9674 4.7711 7.9653 0.0021 0.04%
2026-04-09 006011 中信保诚稳鸿A 4.7711 7.9653 4.7727 7.9669 -0.0016 -0.03%
2026-04-08 006011 中信保诚稳鸿A 4.7727 7.9669 4.7726 7.9668 0.0001 0.00%
2026-04-07 006011 中信保诚稳鸿A 4.7726 7.9668 4.7698 7.9640 0.0028 0.06%
2026-04-03 006011 中信保诚稳鸿A 4.7698 7.9640 4.7673 7.9615 0.0025 0.05%
2026-04-02 006011 中信保诚稳鸿A 4.7673 7.9615 4.7671 7.9613 0.0002 0.00%
2026-04-01 006011 中信保诚稳鸿A 4.7671 7.9613 4.7696 7.9638 -0.0025 -0.05%
2026-03-31 006011 中信保诚稳鸿A 4.7696 7.9638 4.7704 7.9646 -0.0008 -0.02%
2026-03-30 006011 中信保诚稳鸿A 4.7704 7.9646 4.7656 7.9598 0.0048 0.10%
2026-03-27 006011 中信保诚稳鸿A 4.7656 7.9598 4.7642 7.9584 0.0014 0.03%
2026-03-26 006011 中信保诚稳鸿A 4.7642 7.9584 4.7638 7.9580 0.0004 0.01%
2026-03-25 006011 中信保诚稳鸿A 4.7638 7.9580 4.7635 7.9577 0.0003 0.01%
2026-03-24 006011 中信保诚稳鸿A 4.7635 7.9577 4.7621 7.9563 0.0014 0.03%
2026-03-23 006011 中信保诚稳鸿A 4.7621 7.9563 4.7622 7.9564 -0.0001 0.00%
2026-03-20 006011 中信保诚稳鸿A 4.7622 7.9564 4.7619 7.9561 0.0003 0.01%
2026-03-19 006011 中信保诚稳鸿A 4.7619 7.9561 4.7628 7.9570 -0.0009 -0.02%
2026-03-18 006011 中信保诚稳鸿A 4.7628 7.9570 4.7591 7.9533 0.0037 0.08%
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中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚医药精选混合A 1.1143 1.01%
中信保诚医药精选混合C 1.1090 1.01%
中信保诚成长动力混合A 2.4776 0.15%
中信保诚安鑫回报债券A 1.1614 0.10%
中信保诚安鑫回报债券C 1.1331 0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0285 0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0059 0.08%
中信保诚稳达A 1.1718 0.03%
中信保诚稳达C 1.1683 0.03%
中信保诚嘉鑫定开债 1.0616 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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