诺安积极配置混合C基金净值查询(006008)
今天最新净值
1.2767
0.0098 0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3064
-0.0008 -0.0582%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2767
- 成立日期：2018-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1151亿
- 最近资产：2.62亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：刘鑫
近一月,诺安积极配置混合C(006008)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0098 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2985 |
1.2985 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.3035 |
1.3035 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0116 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0136 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0141 |
-1.09% |
| 2026-08-20 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.3074 |
1.3074 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0097 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2977 |
1.2977 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0200 |
-1.52% |
| 2026-08-18 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0159 |
1.22% |
