创金合信工业周期股票C基金净值查询(005969)
今天最新净值
1.9236
0.0131 0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9810
0.0034 0.1716%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9236
- 成立日期：2018-05-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：13.5269亿
- 最近资产：6.55亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：李游
近一月,创金合信工业周期股票C(005969)基金累计收益率-7.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
1.9178 |
1.9178 |
1.9236 |
1.9236 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
1.9236 |
1.9236 |
1.9105 |
1.9105 |
0.0131 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
1.9105 |
1.9105 |
1.9404 |
1.9404 |
-0.0299 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
1.9404 |
1.9404 |
1.9591 |
1.9591 |
-0.0187 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
1.9591 |
1.9591 |
1.9588 |
1.9588 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
1.9588 |
1.9588 |
1.9727 |
1.9727 |
-0.0139 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
1.9727 |
1.9727 |
1.9115 |
1.9115 |
0.0612 |
3.20% |
| 2026-09-04 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
1.9115 |
1.9115 |
1.9526 |
1.9526 |
-0.0411 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
1.9526 |
1.9526 |
1.9464 |
1.9464 |
0.0062 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
1.9464 |
1.9464 |
1.9725 |
1.9725 |
-0.0261 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
1.9725 |
1.9725 |
2.0154 |
2.0154 |
-0.0429 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
2.0154 |
2.0154 |
2.0042 |
2.0042 |
0.0112 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
2.0042 |
2.0042 |
2.0322 |
2.0322 |
-0.0280 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
2.0322 |
2.0322 |
1.9926 |
1.9926 |
0.0396 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
1.9926 |
1.9926 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0086 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
1.9840 |
1.9840 |
2.0057 |
2.0057 |
-0.0217 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
2.0057 |
2.0057 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0291 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
2.0348 |
2.0348 |
2.0136 |
2.0136 |
0.0212 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
2.0136 |
2.0136 |
2.0148 |
2.0148 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
2.0148 |
2.0148 |
2.1486 |
2.1486 |
-0.1338 |
-6.23% |
| 2026-08-18 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
2.1486 |
2.1486 |
2.1479 |
2.1479 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
2.1479 |
2.1479 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0709 |
3.41% |
