前海联合先进制造混合C基金净值查询(005934)
今天最新净值
1.2766
0.0063 0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3842
-0.0160 -1.1395%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6376
- 成立日期：2018-12-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0950亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张志成
近一季,前海联合先进制造混合C(005934)基金累计收益率-9.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2992 |
1.6602 |
1.2766 |
1.6376 |
0.0226 |
1.77% |
| 2026-09-15 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2766 |
1.6376 |
1.2703 |
1.6313 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2703 |
1.6313 |
1.2700 |
1.6310 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2700 |
1.6310 |
1.2989 |
1.6599 |
-0.0289 |
-2.28% |
| 2026-09-10 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2989 |
1.6599 |
1.3157 |
1.6767 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3157 |
1.6767 |
1.3165 |
1.6775 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3165 |
1.6775 |
1.3217 |
1.6827 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3217 |
1.6827 |
1.3117 |
1.6727 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3117 |
1.6727 |
1.3327 |
1.6937 |
-0.0210 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3327 |
1.6937 |
1.3172 |
1.6782 |
0.0155 |
1.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3172 |
1.6782 |
1.3488 |
1.7098 |
-0.0316 |
-2.40% |
| 2026-09-01 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3488 |
1.7098 |
1.3699 |
1.7309 |
-0.0211 |
-1.54% |
| 2026-08-31 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3699 |
1.7309 |
1.3610 |
1.7220 |
0.0089 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3610 |
1.7220 |
1.3752 |
1.7362 |
-0.0142 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3752 |
1.7362 |
1.3381 |
1.6991 |
0.0371 |
2.77% |
| 2026-08-26 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3381 |
1.6991 |
1.3409 |
1.7019 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3409 |
1.7019 |
1.3466 |
1.7076 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3466 |
1.7076 |
1.3560 |
1.7170 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3560 |
1.7170 |
1.3442 |
1.7052 |
0.0118 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3442 |
1.7052 |
1.3458 |
1.7068 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3458 |
1.7068 |
1.4151 |
1.7761 |
-0.0693 |
-4.90% |
| 2026-08-18 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.4151 |
1.7761 |
1.4320 |
1.7930 |
-0.0169 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.4320 |
1.7930 |
1.4042 |
1.7652 |
0.0278 |
1.98% |
| 2026-08-14 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.4042 |
1.7652 |
1.3496 |
1.7106 |
0.0546 |
4.05% |
| 2026-08-13 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3496 |
1.7106 |
1.3722 |
1.7332 |
-0.0226 |
-1.67% |
|
|
| 2026-08-12 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3722 |
1.7332 |
1.3581 |
1.7191 |
0.0141 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3581 |
1.7191 |
1.3916 |
1.7526 |
-0.0335 |
-2.47% |
| 2026-08-10 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3916 |
1.7526 |
1.3853 |
1.7463 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3853 |
1.7463 |
1.3374 |
1.6984 |
0.0479 |
3.58% |
| 2026-08-06 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3374 |
1.6984 |
1.3175 |
1.6785 |
0.0199 |
1.51% |
| 2026-08-05 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3175 |
1.6785 |
1.2767 |
1.6377 |
0.0408 |
3.20% |
| 2026-08-04 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2767 |
1.6377 |
1.2558 |
1.6168 |
0.0209 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2558 |
1.6168 |
1.2328 |
1.5938 |
0.0230 |
1.87% |
| 2026-07-31 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2328 |
1.5938 |
1.2087 |
1.5697 |
0.0241 |
1.99% |
| 2026-07-30 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2087 |
1.5697 |
1.2252 |
1.5862 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2026-07-29 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2252 |
1.5862 |
1.2041 |
1.5651 |
0.0211 |
1.75% |
| 2026-07-28 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2041 |
1.5651 |
1.2273 |
1.5883 |
-0.0232 |
-1.89% |
| 2026-07-27 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2273 |
1.5883 |
1.2020 |
1.5630 |
0.0253 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2020 |
1.5630 |
1.2485 |
1.6095 |
-0.0465 |
-3.87% |
| 2026-07-23 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2485 |
1.6095 |
1.2221 |
1.5831 |
0.0264 |
2.16% |
| 2026-07-22 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2221 |
1.5831 |
1.2396 |
1.6006 |
-0.0175 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2396 |
1.6006 |
1.1862 |
1.5472 |
0.0534 |
4.50% |
| 2026-07-20 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1862 |
1.5472 |
1.2110 |
1.5720 |
-0.0248 |
-2.05% |
| 2026-07-17 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2110 |
1.5720 |
1.2621 |
1.6231 |
-0.0511 |
-4.05% |
| 2026-07-16 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2621 |
1.6231 |
1.2869 |
1.6479 |
-0.0248 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2869 |
1.6479 |
1.3057 |
1.6667 |
-0.0188 |
-1.44% |
| 2026-07-14 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3057 |
1.6667 |
1.2543 |
1.6153 |
0.0514 |
4.10% |
| 2026-07-13 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2543 |
1.6153 |
1.3317 |
1.6927 |
-0.0774 |
-6.17% |
| 2026-07-10 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3317 |
1.6927 |
1.3263 |
1.6873 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3263 |
1.6873 |
1.3541 |
1.7151 |
-0.0278 |
-2.10% |
| 2026-07-08 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3541 |
1.7151 |
1.4015 |
1.7625 |
-0.0474 |
-3.50% |
| 2026-07-07 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.4015 |
1.7625 |
1.4137 |
1.7747 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.4137 |
1.7747 |
1.4775 |
1.8385 |
-0.0638 |
-4.51% |
| 2026-07-03 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.4775 |
1.8385 |
1.4606 |
1.8216 |
0.0169 |
1.16% |
| 2026-07-02 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.4606 |
1.8216 |
1.4366 |
1.7976 |
0.0240 |
1.67% |
| 2026-07-01 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.4366 |
1.7976 |
1.4420 |
1.8030 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.4420 |
1.8030 |
1.4016 |
1.7626 |
0.0404 |
2.88% |
| 2026-06-29 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.4016 |
1.7626 |
1.4317 |
1.7927 |
-0.0301 |
-2.15% |
| 2026-06-26 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.4317 |
1.7927 |
1.4969 |
1.8579 |
-0.0652 |
-4.55% |
| 2026-06-25 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.4969 |
1.8579 |
1.4803 |
1.8413 |
0.0166 |
1.12% |
| 2026-06-24 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.4803 |
1.8413 |
1.4955 |
1.8565 |
-0.0152 |
-1.02% |
| 2026-06-23 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.4955 |
1.8565 |
1.5557 |
1.9167 |
-0.0602 |
-4.03% |
| 2026-06-22 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.5557 |
1.9167 |
1.5113 |
1.8723 |
0.0444 |
2.94% |
| 2026-06-18 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.5113 |
1.8723 |
1.4553 |
1.8163 |
0.0560 |
3.85% |
| 2026-06-17 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.4553 |
1.8163 |
1.4829 |
1.8439 |
-0.0276 |
-1.90% |
