国联恒裕纯债A(中融恒裕纯债A)基金净值查询(005931)

今天最新净值 1.0104 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2427
成立日期：2018-10-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.0516亿
最近资产：20.22亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥茹昱

近半年国联恒裕纯债A|中融恒裕纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联恒裕纯债A(005931)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005931	国联恒裕纯债A	1.0104	1.2427	1.0104	1.2427	0.0000	0.00%
2026-09-16	005931	国联恒裕纯债A	1.0104	1.2427	1.0102	1.2425	0.0002	0.02%
2026-09-15	005931	国联恒裕纯债A	1.0102	1.2425	1.0099	1.2422	0.0003	0.03%
2026-09-14	005931	国联恒裕纯债A	1.0099	1.2422	1.0098	1.2421	0.0001	0.01%
2026-09-11	005931	国联恒裕纯债A	1.0098	1.2421	1.0101	1.2424	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	005931	国联恒裕纯债A	1.0101	1.2424	1.0102	1.2425	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005931	国联恒裕纯债A	1.0102	1.2425	1.0102	1.2425	0.0000	0.00%
2026-09-08	005931	国联恒裕纯债A	1.0102	1.2425	1.0103	1.2426	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005931	国联恒裕纯债A	1.0103	1.2426	1.0101	1.2424	0.0002	0.02%
2026-09-04	005931	国联恒裕纯债A	1.0101	1.2424	1.0100	1.2423	0.0001	0.01%

2026-09-03	005931	国联恒裕纯债A	1.0100	1.2423	1.0094	1.2417	0.0006	0.06%
2026-09-02	005931	国联恒裕纯债A	1.0094	1.2417	1.0095	1.2418	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	005931	国联恒裕纯债A	1.0095	1.2418	1.0090	1.2413	0.0005	0.05%
2026-08-31	005931	国联恒裕纯债A	1.0090	1.2413	1.0088	1.2411	0.0002	0.02%
2026-08-28	005931	国联恒裕纯债A	1.0088	1.2411	1.0088	1.2411	0.0000	0.00%
2026-08-27	005931	国联恒裕纯债A	1.0088	1.2411	1.0094	1.2417	-0.0006	-0.06%
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2026-08-10	005931	国联恒裕纯债A	1.0093	1.2416	1.0089	1.2412	0.0004	0.04%
2026-08-07	005931	国联恒裕纯债A	1.0089	1.2412	1.0086	1.2409	0.0003	0.03%
2026-08-06	005931	国联恒裕纯债A	1.0086	1.2409	1.0086	1.2409	0.0000	0.00%
2026-08-05	005931	国联恒裕纯债A	1.0086	1.2409	1.0086	1.2409	0.0000	0.00%
2026-08-04	005931	国联恒裕纯债A	1.0086	1.2409	1.0085	1.2408	0.0001	0.01%
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2026-07-30	005931	国联恒裕纯债A	1.0083	1.2406	1.0078	1.2401	0.0005	0.05%
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2026-07-28	005931	国联恒裕纯债A	1.0078	1.2401	1.0078	1.2401	0.0000	0.00%
2026-07-27	005931	国联恒裕纯债A	1.0078	1.2401	1.0079	1.2402	-0.0001	-0.01%
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2026-07-20	005931	国联恒裕纯债A	1.0070	1.2393	1.0071	1.2394	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005931	国联恒裕纯债A	1.0071	1.2394	1.0069	1.2392	0.0002	0.02%
2026-07-16	005931	国联恒裕纯债A	1.0069	1.2392	1.0070	1.2393	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005931	国联恒裕纯债A	1.0070	1.2393	1.0069	1.2392	0.0001	0.01%
2026-07-14	005931	国联恒裕纯债A	1.0069	1.2392	1.0069	1.2392	0.0000	0.00%
2026-07-13	005931	国联恒裕纯债A	1.0069	1.2392	1.0070	1.2393	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005931	国联恒裕纯债A	1.0070	1.2393	1.0070	1.2393	0.0000	0.00%
2026-07-09	005931	国联恒裕纯债A	1.0070	1.2393	1.0071	1.2394	-0.0001	-0.01%
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2026-07-07	005931	国联恒裕纯债A	1.0068	1.2391	1.0068	1.2391	0.0000	0.00%
2026-07-06	005931	国联恒裕纯债A	1.0068	1.2391	1.0063	1.2386	0.0005	0.05%
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2026-07-02	005931	国联恒裕纯债A	1.0064	1.2387	1.0061	1.2384	0.0003	0.03%
2026-07-01	005931	国联恒裕纯债A	1.0061	1.2384	1.0070	1.2393	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	005931	国联恒裕纯债A	1.0070	1.2393	1.0074	1.2397	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	005931	国联恒裕纯债A	1.0074	1.2397	1.0066	1.2389	0.0008	0.08%
2026-06-26	005931	国联恒裕纯债A	1.0066	1.2389	1.0064	1.2387	0.0002	0.02%
2026-06-25	005931	国联恒裕纯债A	1.0064	1.2387	1.0059	1.2382	0.0005	0.05%
2026-06-24	005931	国联恒裕纯债A	1.0059	1.2382	1.0128	1.2381	0.0001	0.01%
2026-06-23	005931	国联恒裕纯债A	1.0128	1.2381	1.0129	1.2382	-0.0001	-0.01%
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2026-06-18	005931	国联恒裕纯债A	1.0131	1.2384	1.0128	1.2381	0.0003	0.03%
2026-06-17	005931	国联恒裕纯债A	1.0128	1.2381	1.0124	1.2377	0.0004	0.04%
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2026-06-15	005931	国联恒裕纯债A	1.0117	1.2370	1.0117	1.2370	0.0000	0.00%
2026-06-12	005931	国联恒裕纯债A	1.0117	1.2370	1.0116	1.2369	0.0001	0.01%
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2026-06-02	005931	国联恒裕纯债A	1.0132	1.2385	1.0133	1.2386	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	005931	国联恒裕纯债A	1.0133	1.2386	1.0129	1.2382	0.0004	0.04%
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2026-05-28	005931	国联恒裕纯债A	1.0127	1.2380	1.0123	1.2376	0.0004	0.04%
2026-05-27	005931	国联恒裕纯债A	1.0123	1.2376	1.0118	1.2371	0.0005	0.05%
2026-05-26	005931	国联恒裕纯债A	1.0118	1.2371	1.0113	1.2366	0.0005	0.05%
2026-05-25	005931	国联恒裕纯债A	1.0113	1.2366	1.0110	1.2363	0.0003	0.03%
2026-05-22	005931	国联恒裕纯债A	1.0110	1.2363	1.0112	1.2365	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	005931	国联恒裕纯债A	1.0112	1.2365	1.0113	1.2366	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	005931	国联恒裕纯债A	1.0113	1.2366	1.0112	1.2365	0.0001	0.01%
2026-05-19	005931	国联恒裕纯债A	1.0112	1.2365	1.0104	1.2357	0.0008	0.08%
2026-05-18	005931	国联恒裕纯债A	1.0104	1.2357	1.0102	1.2355	0.0002	0.02%
2026-05-15	005931	国联恒裕纯债A	1.0102	1.2355	1.0103	1.2356	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	005931	国联恒裕纯债A	1.0103	1.2356	1.0103	1.2356	0.0000	0.00%
2026-05-13	005931	国联恒裕纯债A	1.0103	1.2356	1.0099	1.2352	0.0004	0.04%
2026-05-12	005931	国联恒裕纯债A	1.0099	1.2352	1.0096	1.2349	0.0003	0.03%
2026-05-11	005931	国联恒裕纯债A	1.0096	1.2349	1.0091	1.2344	0.0005	0.05%
2026-05-08	005931	国联恒裕纯债A	1.0091	1.2344	1.0089	1.2342	0.0002	0.02%
2026-04-30	005931	国联恒裕纯债A	1.0090	1.2343	1.0092	1.2345	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	005931	国联恒裕纯债A	1.0092	1.2345	1.0086	1.2339	0.0006	0.06%
2026-04-28	005931	国联恒裕纯债A	1.0086	1.2339	1.0083	1.2336	0.0003	0.03%
2026-04-27	005931	国联恒裕纯债A	1.0083	1.2336	1.0086	1.2339	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	005931	国联恒裕纯债A	1.0086	1.2339	1.0089	1.2342	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	005931	国联恒裕纯债A	1.0089	1.2342	1.0091	1.2344	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	005931	国联恒裕纯债A	1.0091	1.2344	1.0087	1.2340	0.0004	0.04%
2026-04-21	005931	国联恒裕纯债A	1.0087	1.2340	1.0083	1.2336	0.0004	0.04%
2026-04-20	005931	国联恒裕纯债A	1.0083	1.2336	1.0082	1.2335	0.0001	0.01%
2026-04-17	005931	国联恒裕纯债A	1.0082	1.2335	1.0074	1.2327	0.0008	0.08%
2026-04-16	005931	国联恒裕纯债A	1.0074	1.2327	1.0072	1.2325	0.0002	0.02%
2026-04-15	005931	国联恒裕纯债A	1.0072	1.2325	1.0070	1.2323	0.0002	0.02%
2026-04-14	005931	国联恒裕纯债A	1.0070	1.2323	1.0069	1.2322	0.0001	0.01%
2026-04-13	005931	国联恒裕纯债A	1.0069	1.2322	1.0067	1.2320	0.0002	0.02%
2026-04-10	005931	国联恒裕纯债A	1.0067	1.2320	1.0064	1.2317	0.0003	0.03%
2026-04-09	005931	国联恒裕纯债A	1.0064	1.2317	1.0065	1.2318	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	005931	国联恒裕纯债A	1.0065	1.2318	1.0065	1.2318	0.0000	0.00%
2026-04-07	005931	国联恒裕纯债A	1.0065	1.2318	1.0063	1.2316	0.0002	0.02%
2026-04-03	005931	国联恒裕纯债A	1.0063	1.2316	1.0059	1.2312	0.0004	0.04%
2026-04-02	005931	国联恒裕纯债A	1.0059	1.2312	1.0059	1.2312	0.0000	0.00%
2026-04-01	005931	国联恒裕纯债A	1.0059	1.2312	1.0061	1.2314	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	005931	国联恒裕纯债A	1.0061	1.2314	1.0061	1.2314	0.0000	0.00%
2026-03-30	005931	国联恒裕纯债A	1.0061	1.2314	1.0055	1.2308	0.0006	0.06%
2026-03-27	005931	国联恒裕纯债A	1.0055	1.2308	1.0053	1.2306	0.0002	0.02%
2026-03-26	005931	国联恒裕纯债A	1.0053	1.2306	1.0052	1.2305	0.0001	0.01%
2026-03-25	005931	国联恒裕纯债A	1.0052	1.2305	1.0102	1.2305	-0.0050	-0.50%
2026-03-24	005931	国联恒裕纯债A	1.0102	1.2305	1.0100	1.2303	0.0002	0.02%
2026-03-23	005931	国联恒裕纯债A	1.0100	1.2303	1.0099	1.2302	0.0001	0.01%
2026-03-20	005931	国联恒裕纯债A	1.0099	1.2302	1.0098	1.2301	0.0001	0.01%
2026-03-19	005931	国联恒裕纯债A	1.0098	1.2301	1.0097	1.2300	0.0001	0.01%
2026-03-18	005931	国联恒裕纯债A	1.0097	1.2300	1.0093	1.2296	0.0004	0.04%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%