华夏新兴消费混合A基金净值查询(005888)
今天最新净值
1.7303
-0.0174 -1.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9880
0.0036 0.1792%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7303
- 成立日期：2018-11-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0840亿
- 最近资产：13.31亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐漫
近一月,华夏新兴消费混合A(005888)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7179 |
1.7179 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0124 |
-0.72% |
| 2026-09-15 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7303 |
1.7303 |
1.7477 |
1.7477 |
-0.0174 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7477 |
1.7477 |
1.7472 |
1.7472 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7472 |
1.7472 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0238 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7710 |
1.7710 |
1.7931 |
1.7931 |
-0.0221 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7931 |
1.7931 |
1.7993 |
1.7993 |
-0.0062 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7993 |
1.7993 |
1.7983 |
1.7983 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7983 |
1.7983 |
1.7983 |
1.7983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7983 |
1.7983 |
1.7802 |
1.7802 |
0.0181 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7802 |
1.7802 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0018 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7784 |
1.7784 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0216 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.8000 |
1.8000 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0185 |
1.04% |
| 2026-08-31 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7815 |
1.7815 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0101 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7714 |
1.7714 |
1.7659 |
1.7659 |
0.0055 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7659 |
1.7659 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0156 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7503 |
1.7503 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7463 |
1.7463 |
1.7206 |
1.7206 |
0.0257 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7206 |
1.7206 |
1.7332 |
1.7332 |
-0.0126 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7332 |
1.7332 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0113 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7445 |
1.7445 |
1.7298 |
1.7298 |
0.0147 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7298 |
1.7298 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.0337 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7635 |
1.7635 |
1.7483 |
1.7483 |
0.0152 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
1.7483 |
1.7483 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0090 |
0.52% |
