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华安CES港股通ETF联接A(华安CES港股通精选100ETF联接A)基金净值查询(005813)

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今天最新净值 0.9248 0.0018 0.20% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9248
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4057亿
  • 最近资产：0.34亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：王超
近半年华安CES港股通ETF联接A|华安CES港股通精选100ETF联接A基金净值查询
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近半年,华安CES港股通ETF联接A(005813)基金累计收益率-6.90%
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2026-09-15 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9230 0.9230 0.9321 0.9321 -0.0091 -0.98%
2026-09-14 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9321 0.9321 0.9274 0.9274 0.0047 0.51%
2026-09-11 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9274 0.9274 0.9319 0.9319 -0.0045 -0.48%
2026-09-10 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9319 0.9319 0.9460 0.9460 -0.0141 -1.51%
2026-09-09 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9460 0.9460 0.9492 0.9492 -0.0032 -0.34%
2026-09-08 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9492 0.9492 0.9532 0.9532 -0.0040 -0.42%
2026-09-07 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9532 0.9532 0.9590 0.9590 -0.0058 -0.60%
2026-09-04 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9590 0.9590 0.9422 0.9422 0.0168 1.78%
2026-09-03 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9422 0.9422 0.9435 0.9435 -0.0013 -0.14%
2026-09-02 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9435 0.9435 0.9429 0.9429 0.0006 0.06%
2026-09-01 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9429 0.9429 0.9548 0.9548 -0.0119 -1.25%
2026-08-31 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9548 0.9548 0.9589 0.9589 -0.0041 -0.43%
2026-08-28 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9589 0.9589 0.9597 0.9597 -0.0008 -0.08%
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2026-08-13 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9611 0.9611 0.9628 0.9628 -0.0017 -0.18%
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2026-08-11 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9709 0.9709 0.9831 0.9831 -0.0122 -1.24%
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2026-07-31 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9771 0.9771 0.9727 0.9727 0.0044 0.45%
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2026-06-25 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8726 0.8726 0.8816 0.8816 -0.0090 -1.02%
2026-06-24 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8816 0.8816 0.8776 0.8776 0.0040 0.46%
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2026-05-25 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9699 0.9699 0.9705 0.9705 -0.0006 -0.06%
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2026-05-12 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9948 0.9948 1.0029 1.0029 -0.0081 -0.81%
2026-05-11 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0029 1.0029 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02%
2026-05-08 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0031 1.0031 1.0131 1.0131 -0.0100 -0.99%
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2026-04-23 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9869 0.9869 1.0019 1.0019 -0.0150 -1.50%
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2026-04-21 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0113 1.0113 1.0082 1.0082 0.0031 0.31%
2026-04-20 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0082 1.0082 1.0013 1.0013 0.0069 0.69%
2026-04-17 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0013 1.0013 1.0108 1.0108 -0.0095 -0.94%
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2026-04-15 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9950 0.9950 0.9912 0.9912 0.0038 0.38%
2026-04-14 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9912 0.9912 0.9843 0.9843 0.0069 0.70%
2026-04-13 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9843 0.9843 0.9959 0.9959 -0.0116 -1.18%
2026-04-10 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9959 0.9959 0.9916 0.9916 0.0043 0.43%
2026-04-09 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9916 0.9916 0.9970 0.9970 -0.0054 -0.54%
2026-04-08 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9970 0.9970 0.9623 0.9623 0.0347 3.61%
2026-04-07 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9623 0.9623 0.9632 0.9632 -0.0009 -0.09%
2026-04-03 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9632 0.9632 0.9626 0.9626 0.0006 0.06%
2026-04-02 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9626 0.9626 0.9728 0.9728 -0.0102 -1.05%
2026-04-01 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9728 0.9728 0.9505 0.9505 0.0223 2.35%
2026-03-31 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9505 0.9505 0.9502 0.9502 0.0003 0.03%
2026-03-30 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9502 0.9502 0.9619 0.9619 -0.0117 -1.23%
2026-03-27 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9619 0.9619 0.9602 0.9602 0.0017 0.18%
2026-03-26 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9602 0.9602 0.9767 0.9767 -0.0165 -1.69%
2026-03-25 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9767 0.9767 0.9641 0.9641 0.0126 1.31%
2026-03-24 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9641 0.9641 0.9358 0.9358 0.0283 3.02%
2026-03-23 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9358 0.9358 0.9675 0.9675 -0.0317 -3.28%
2026-03-20 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9675 0.9675 0.9785 0.9785 -0.0110 -1.12%
2026-03-19 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9785 0.9785 1.0011 1.0011 -0.0226 -2.26%
2026-03-18 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0011 1.0011 0.9939 0.9939 0.0072 0.72%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板HA 2.2406 6.55%
华安智增LOF 1.8660 4.14%
华安中小盘成长混合 2.7283 4.13%
华安景气回报混合发起式A 1.0792 4.08%
华安景气回报混合发起式C 1.0685 4.08%
芯片科创 1.1583 3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1924 3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.1688 3.49%
华安成长创新混合A 2.5851 3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2872 3.45%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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