基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安创新混合 博时价值增长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 汇添富移动互联股票A 天弘精选混合A 长信金利趋势混合A 南方全球精选配置 光大保德信量化股票A 广发科技先锋混合 融通领先成长混合(LOF)A 大成2020生命周期混合A 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

工银印度基金美元基金净值查询(005801)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.1863 -0.0029 -1.56% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1863
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：26.92亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：刘伟琳 刘子豪
近半年工银印度基金美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银印度基金美元(005801)基金累计收益率-1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005801 工银印度基金美元 0.1862 0.1862 0.1863 0.1863 -0.0001 -0.05%
2026-09-15 005801 工银印度基金美元 0.1863 0.1863 0.1892 0.1892 -0.0029 -1.56%
2026-09-14 005801 工银印度基金美元 0.1892 0.1892 0.1896 0.1896 -0.0004 -0.21%
2026-09-11 005801 工银印度基金美元 0.1896 0.1896 0.1886 0.1886 0.0010 0.53%
2026-09-10 005801 工银印度基金美元 0.1886 0.1886 0.1902 0.1902 -0.0016 -0.84%
2026-09-09 005801 工银印度基金美元 0.1902 0.1902 0.1919 0.1919 -0.0017 -0.89%
2026-09-08 005801 工银印度基金美元 0.1919 0.1919 0.1935 0.1935 -0.0016 -0.83%
2026-09-07 005801 工银印度基金美元 0.1935 0.1935 0.1944 0.1944 -0.0009 -0.46%
2026-09-04 005801 工银印度基金美元 0.1944 0.1944 0.1942 0.1942 0.0002 0.10%
2026-09-03 005801 工银印度基金美元 0.1942 0.1942 0.1943 0.1943 -0.0001 -0.05%
2026-09-02 005801 工银印度基金美元 0.1943 0.1943 0.1938 0.1938 0.0005 0.26%
2026-09-01 005801 工银印度基金美元 0.1938 0.1938 0.1938 0.1938 0.0000 0.00%
2026-08-31 005801 工银印度基金美元 0.1938 0.1938 0.1939 0.1939 -0.0001 -0.05%
2026-08-28 005801 工银印度基金美元 0.1939 0.1939 0.1937 0.1937 0.0002 0.10%
2026-08-27 005801 工银印度基金美元 0.1937 0.1937 0.1944 0.1944 -0.0007 -0.36%
2026-08-26 005801 工银印度基金美元 0.1944 0.1944 0.1955 0.1955 -0.0011 -0.56%
2026-08-25 005801 工银印度基金美元 0.1955 0.1955 0.1929 0.1929 0.0026 1.33%
2026-08-24 005801 工银印度基金美元 0.1929 0.1929 0.1939 0.1939 -0.0010 -0.52%
2026-08-21 005801 工银印度基金美元 0.1939 0.1939 0.1937 0.1937 0.0002 0.10%
2026-08-20 005801 工银印度基金美元 0.1937 0.1937 0.1932 0.1932 0.0005 0.26%
2026-08-19 005801 工银印度基金美元 0.1932 0.1932 0.1929 0.1929 0.0003 0.16%
2026-08-18 005801 工银印度基金美元 0.1929 0.1929 0.1938 0.1938 -0.0009 -0.46%
2026-08-17 005801 工银印度基金美元 0.1938 0.1938 0.1942 0.1942 -0.0004 -0.21%
2026-08-14 005801 工银印度基金美元 0.1942 0.1942 0.1950 0.1950 -0.0008 -0.41%
2026-08-13 005801 工银印度基金美元 0.1950 0.1950 0.1948 0.1948 0.0002 0.10%
2026-08-12 005801 工银印度基金美元 0.1948 0.1948 0.1957 0.1957 -0.0009 -0.46%
2026-08-11 005801 工银印度基金美元 0.1957 0.1957 0.1959 0.1959 -0.0002 -0.10%
2026-08-10 005801 工银印度基金美元 0.1959 0.1959 0.1967 0.1967 -0.0008 -0.41%
2026-08-07 005801 工银印度基金美元 0.1967 0.1967 0.1960 0.1960 0.0007 0.36%
2026-08-06 005801 工银印度基金美元 0.1960 0.1960 0.1964 0.1964 -0.0004 -0.20%
2026-08-05 005801 工银印度基金美元 0.1964 0.1964 0.1968 0.1968 -0.0004 -0.20%
2026-08-04 005801 工银印度基金美元 0.1968 0.1968 0.1956 0.1956 0.0012 0.61%
2026-08-03 005801 工银印度基金美元 0.1956 0.1956 0.1941 0.1941 0.0015 0.77%
2026-07-31 005801 工银印度基金美元 0.1941 0.1941 0.1936 0.1936 0.0005 0.26%
2026-07-30 005801 工银印度基金美元 0.1936 0.1936 0.1922 0.1922 0.0014 0.73%
2026-07-29 005801 工银印度基金美元 0.1922 0.1922 0.1930 0.1930 -0.0008 -0.41%
2026-07-28 005801 工银印度基金美元 0.1930 0.1930 0.1909 0.1909 0.0021 1.09%
2026-07-27 005801 工银印度基金美元 0.1909 0.1909 0.1886 0.1886 0.0023 1.20%
2026-07-24 005801 工银印度基金美元 0.1886 0.1886 0.1870 0.1870 0.0016 0.85%
2026-07-23 005801 工银印度基金美元 0.1870 0.1870 0.1892 0.1892 -0.0022 -1.18%
2026-07-22 005801 工银印度基金美元 0.1892 0.1892 0.1912 0.1912 -0.0020 -1.05%
2026-07-21 005801 工银印度基金美元 0.1912 0.1912 0.1907 0.1907 0.0005 0.26%
2026-07-20 005801 工银印度基金美元 0.1907 0.1907 0.1916 0.1916 -0.0009 -0.47%
2026-07-17 005801 工银印度基金美元 0.1916 0.1916 0.1909 0.1909 0.0007 0.37%
2026-07-16 005801 工银印度基金美元 0.1909 0.1909 0.1913 0.1913 -0.0004 -0.21%
2026-07-15 005801 工银印度基金美元 0.1913 0.1913 0.1910 0.1910 0.0003 0.16%
2026-07-14 005801 工银印度基金美元 0.1910 0.1910 0.1915 0.1915 -0.0005 -0.26%
2026-07-13 005801 工银印度基金美元 0.1915 0.1915 0.1933 0.1933 -0.0018 -0.93%
2026-07-10 005801 工银印度基金美元 0.1933 0.1933 0.1919 0.1919 0.0014 0.73%
2026-07-09 005801 工银印度基金美元 0.1919 0.1919 0.1905 0.1905 0.0014 0.73%
2026-07-08 005801 工银印度基金美元 0.1905 0.1905 0.1930 0.1930 -0.0025 -1.31%
2026-07-07 005801 工银印度基金美元 0.1930 0.1930 0.1948 0.1948 -0.0018 -0.93%
2026-07-06 005801 工银印度基金美元 0.1948 0.1948 0.1938 0.1938 0.0010 0.52%
2026-07-03 005801 工银印度基金美元 0.1938 0.1938 0.1936 0.1936 0.0002 0.10%
2026-07-02 005801 工银印度基金美元 0.1936 0.1936 0.1926 0.1926 0.0010 0.52%
2026-07-01 005801 工银印度基金美元 0.1926 0.1926 0.1931 0.1931 -0.0005 -0.26%
2026-06-30 005801 工银印度基金美元 0.1931 0.1931 0.1923 0.1923 0.0008 0.42%
2026-06-29 005801 工银印度基金美元 0.1923 0.1923 0.1937 0.1937 -0.0014 -0.72%
2026-06-26 005801 工银印度基金美元 0.1937 0.1937 0.1932 0.1932 0.0005 0.26%
2026-06-25 005801 工银印度基金美元 0.1932 0.1932 0.1940 0.1940 -0.0008 -0.41%
2026-06-24 005801 工银印度基金美元 0.1940 0.1940 0.1920 0.1920 0.0020 1.04%
2026-06-23 005801 工银印度基金美元 0.1920 0.1920 0.1950 0.1950 -0.0030 -1.56%
2026-06-22 005801 工银印度基金美元 0.1950 0.1950 0.1939 0.1939 0.0011 0.57%
2026-06-18 005801 工银印度基金美元 0.1939 0.1939 0.1926 0.1926 0.0013 0.67%
2026-06-17 005801 工银印度基金美元 0.1926 0.1926 0.1927 0.1927 -0.0001 -0.05%
2026-06-16 005801 工银印度基金美元 0.1927 0.1927 0.1922 0.1922 0.0005 0.26%
2026-06-15 005801 工银印度基金美元 0.1922 0.1922 0.1888 0.1888 0.0034 1.77%
2026-06-12 005801 工银印度基金美元 0.1888 0.1888 0.1859 0.1859 0.0029 1.54%
2026-06-11 005801 工银印度基金美元 0.1859 0.1859 0.1857 0.1857 0.0002 0.11%
2026-06-10 005801 工银印度基金美元 0.1857 0.1857 0.1863 0.1863 -0.0006 -0.32%
2026-06-09 005801 工银印度基金美元 0.1863 0.1863 0.1853 0.1853 0.0010 0.54%
2026-06-08 005801 工银印度基金美元 0.1853 0.1853 0.1862 0.1862 -0.0009 -0.48%
2026-06-05 005801 工银印度基金美元 0.1862 0.1862 0.1879 0.1879 -0.0017 -0.91%
2026-06-04 005801 工银印度基金美元 0.1879 0.1879 0.1859 0.1859 0.0020 1.06%
2026-06-03 005801 工银印度基金美元 0.1859 0.1859 0.1881 0.1881 -0.0022 -1.18%
2026-06-02 005801 工银印度基金美元 0.1881 0.1881 0.1877 0.1877 0.0004 0.21%
2026-06-01 005801 工银印度基金美元 0.1877 0.1877 0.1901 0.1901 -0.0024 -1.28%
2026-05-29 005801 工银印度基金美元 0.1901 0.1901 0.1897 0.1897 0.0004 0.21%
2026-05-28 005801 工银印度基金美元 0.1897 0.1897 0.1899 0.1899 -0.0002 -0.11%
2026-05-27 005801 工银印度基金美元 0.1899 0.1899 0.1900 0.1900 -0.0001 -0.05%
2026-05-26 005801 工银印度基金美元 0.1900 0.1900 0.1897 0.1897 0.0003 0.16%
2026-05-25 005801 工银印度基金美元 0.1897 0.1897 0.1893 0.1893 0.0004 0.21%
2026-05-22 005801 工银印度基金美元 0.1893 0.1893 0.1875 0.1875 0.0018 0.96%
2026-05-21 005801 工银印度基金美元 0.1875 0.1875 0.1880 0.1880 -0.0005 -0.27%
2026-05-20 005801 工银印度基金美元 0.1880 0.1880 0.1855 0.1855 0.0025 1.33%
2026-05-19 005801 工银印度基金美元 0.1855 0.1855 0.1867 0.1867 -0.0012 -0.64%
2026-05-18 005801 工银印度基金美元 0.1867 0.1867 0.1882 0.1882 -0.0015 -0.80%
2026-05-15 005801 工银印度基金美元 0.1882 0.1882 0.1895 0.1895 -0.0013 -0.69%
2026-05-14 005801 工银印度基金美元 0.1895 0.1895 0.1879 0.1879 0.0016 0.85%
2026-05-13 005801 工银印度基金美元 0.1879 0.1879 0.1865 0.1865 0.0014 0.75%
2026-05-12 005801 工银印度基金美元 0.1865 0.1865 0.1901 0.1901 -0.0036 -1.93%
2026-05-11 005801 工银印度基金美元 0.1901 0.1901 0.1945 0.1945 -0.0044 -2.31%
2026-05-08 005801 工银印度基金美元 0.1945 0.1945 0.1950 0.1950 -0.0005 -0.26%
2026-05-07 005801 工银印度基金美元 0.1950 0.1950 0.1953 0.1953 -0.0003 -0.15%
2026-04-29 005801 工银印度基金美元 0.1918 0.1918 0.1921 0.1921 -0.0003 -0.16%
2026-04-28 005801 工银印度基金美元 0.1921 0.1921 0.1930 0.1930 -0.0009 -0.47%
2026-04-27 005801 工银印度基金美元 0.1930 0.1930 0.1931 0.1931 -0.0001 -0.05%
2026-04-24 005801 工银印度基金美元 0.1931 0.1931 0.1937 0.1937 -0.0006 -0.31%
2026-04-23 005801 工银印度基金美元 0.1937 0.1937 0.1953 0.1953 -0.0016 -0.82%
2026-04-22 005801 工银印度基金美元 0.1953 0.1953 0.1949 0.1949 0.0004 0.21%
2026-04-21 005801 工银印度基金美元 0.1949 0.1949 0.1969 0.1969 -0.0020 -1.02%
2026-04-20 005801 工银印度基金美元 0.1969 0.1969 0.1999 0.1999 -0.0030 -1.52%
2026-04-17 005801 工银印度基金美元 0.1999 0.1999 0.1949 0.1949 0.0050 2.50%
2026-04-16 005801 工银印度基金美元 0.1949 0.1949 0.1946 0.1946 0.0003 0.15%
2026-04-15 005801 工银印度基金美元 0.1946 0.1946 0.1938 0.1938 0.0008 0.41%
2026-04-14 005801 工银印度基金美元 0.1938 0.1938 0.1918 0.1918 0.0020 1.04%
2026-04-13 005801 工银印度基金美元 0.1918 0.1918 0.1925 0.1925 -0.0007 -0.36%
2026-04-10 005801 工银印度基金美元 0.1925 0.1925 0.1916 0.1916 0.0009 0.47%
2026-04-09 005801 工银印度基金美元 0.1916 0.1916 0.1919 0.1919 -0.0003 -0.16%
2026-04-08 005801 工银印度基金美元 0.1919 0.1919 0.1841 0.1841 0.0078 4.06%
2026-04-07 005801 工银印度基金美元 0.1841 0.1841 0.1820 0.1820 0.0021 1.15%
2026-04-03 005801 工银印度基金美元 0.1820 0.1820 0.1821 0.1821 -0.0001 -0.05%
2026-04-02 005801 工银印度基金美元 0.1821 0.1821 0.1825 0.1825 -0.0004 -0.22%
2026-04-01 005801 工银印度基金美元 0.1825 0.1825 0.1809 0.1809 0.0016 0.88%
2026-03-31 005801 工银印度基金美元 0.1809 0.1809 0.1777 0.1777 0.0032 1.77%
2026-03-30 005801 工银印度基金美元 0.1777 0.1777 0.1792 0.1792 -0.0015 -0.84%
2026-03-27 005801 工银印度基金美元 0.1792 0.1792 0.1825 0.1825 -0.0033 -1.84%
2026-03-26 005801 工银印度基金美元 0.1825 0.1825 0.1852 0.1852 -0.0027 -1.48%
2026-03-25 005801 工银印度基金美元 0.1852 0.1852 0.1814 0.1814 0.0038 2.05%
2026-03-24 005801 工银印度基金美元 0.1814 0.1814 0.1850 0.1850 -0.0036 -1.98%
2026-03-23 005801 工银印度基金美元 0.1850 0.1850 0.1823 0.1823 0.0027 1.46%
2026-03-20 005801 工银印度基金美元 0.1823 0.1823 0.1850 0.1850 -0.0027 -1.48%
2026-03-19 005801 工银印度基金美元 0.1850 0.1850 0.1866 0.1866 -0.0016 -0.86%
2026-03-18 005801 工银印度基金美元 0.1866 0.1866 0.1889 0.1889 -0.0023 -1.23%
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏