MSCI中国A股国际通联接C(华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C)基金净值查询(005735)
今天最新净值
1.5111
0.0128 0.85%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5106
0.0000 -0.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6768
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8148亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：司帆
近半年MSCI中国A股国际通联接C|华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金净值查询
近半年,MSCI中国A股国际通联接C(005735)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
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1.5111 |
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-0.41% |
| 2026-09-16 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5111 |
1.6768 |
1.4983 |
1.6640 |
0.0128 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4983 |
1.6640 |
1.5051 |
1.6708 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5051 |
1.6708 |
1.5129 |
1.6786 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5129 |
1.6786 |
1.5275 |
1.6932 |
-0.0146 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5275 |
1.6932 |
1.5327 |
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-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5327 |
1.6984 |
1.5287 |
1.6944 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5287 |
1.6944 |
1.5329 |
1.6986 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5329 |
1.6986 |
1.5209 |
1.6866 |
0.0120 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5209 |
1.6866 |
1.5275 |
1.6932 |
-0.0066 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5275 |
1.6932 |
1.5256 |
1.6913 |
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0.12% |
| 2026-09-02 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5256 |
1.6913 |
1.5456 |
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-0.0200 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5456 |
1.7113 |
1.5559 |
1.7216 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5559 |
1.7216 |
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0.41% |
| 2026-08-28 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5496 |
1.7153 |
1.5556 |
1.7213 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5556 |
1.7213 |
1.5374 |
1.7031 |
0.0182 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5374 |
1.7031 |
1.5255 |
1.6912 |
0.0119 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5255 |
1.6912 |
1.5282 |
1.6939 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5282 |
1.6939 |
1.5453 |
1.7110 |
-0.0171 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5453 |
1.7110 |
1.5381 |
1.7038 |
0.0072 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5381 |
1.7038 |
1.5344 |
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0.24% |
| 2026-08-19 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5344 |
1.7001 |
1.5797 |
1.7454 |
-0.0453 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5797 |
1.7454 |
1.5818 |
1.7475 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5818 |
1.7475 |
1.5566 |
1.7223 |
0.0252 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5566 |
1.7223 |
1.5556 |
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0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-13 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5556 |
1.7213 |
1.5657 |
1.7314 |
-0.0101 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5657 |
1.7314 |
1.5557 |
1.7214 |
0.0100 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5557 |
1.7214 |
1.5688 |
1.7345 |
-0.0131 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5688 |
1.7345 |
1.5645 |
1.7302 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5645 |
1.7302 |
1.5456 |
1.7113 |
0.0189 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5456 |
1.7113 |
1.5447 |
1.7104 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5447 |
1.7104 |
1.5213 |
1.6870 |
0.0234 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5213 |
1.6870 |
1.5023 |
1.6680 |
0.0190 |
1.26% |
| 2026-08-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5023 |
1.6680 |
1.5167 |
1.6824 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5167 |
1.6824 |
1.5014 |
1.6671 |
0.0153 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5014 |
1.6671 |
1.5175 |
1.6832 |
-0.0161 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5175 |
1.6832 |
1.5076 |
1.6733 |
0.0099 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5076 |
1.6733 |
1.5471 |
1.7128 |
-0.0395 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5471 |
1.7128 |
1.5179 |
1.6836 |
0.0292 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5179 |
1.6836 |
1.5449 |
1.7106 |
-0.0270 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5449 |
1.7106 |
1.5421 |
1.7078 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5421 |
1.7078 |
1.5484 |
1.7141 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5484 |
1.7141 |
1.5040 |
1.6697 |
0.0444 |
2.95% |
| 2026-07-20 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5040 |
1.6697 |
1.4894 |
1.6551 |
0.0146 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4894 |
1.6551 |
1.5440 |
1.7097 |
-0.0546 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5440 |
1.7097 |
1.5700 |
1.7357 |
-0.0260 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5700 |
1.7357 |
1.5751 |
1.7408 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5751 |
1.7408 |
1.5447 |
1.7104 |
0.0304 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5447 |
1.7104 |
1.5782 |
1.7439 |
-0.0335 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5782 |
1.7439 |
1.6018 |
1.7675 |
-0.0236 |
-1.47% |
| 2026-07-09 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6018 |
1.7675 |
1.5640 |
1.7297 |
0.0378 |
2.42% |
| 2026-07-08 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5640 |
1.7297 |
1.5777 |
1.7434 |
-0.0137 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5777 |
1.7434 |
1.5955 |
1.7612 |
-0.0178 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5955 |
1.7612 |
1.5972 |
1.7629 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5972 |
1.7629 |
1.5871 |
1.7528 |
0.0101 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5871 |
1.7528 |
1.6334 |
1.7991 |
-0.0463 |
-2.83% |
| 2026-07-01 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6334 |
1.7991 |
1.6396 |
1.8053 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6396 |
1.8053 |
1.6231 |
1.7888 |
0.0165 |
1.02% |
| 2026-06-29 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6231 |
1.7888 |
1.6056 |
1.7713 |
0.0175 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6056 |
1.7713 |
1.6505 |
1.8162 |
-0.0449 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6505 |
1.8162 |
1.6293 |
1.7950 |
0.0212 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6293 |
1.7950 |
1.6166 |
1.7823 |
0.0127 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6166 |
1.7823 |
1.6557 |
1.8214 |
-0.0391 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6557 |
1.8214 |
1.6178 |
1.7835 |
0.0379 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6178 |
1.7835 |
1.6164 |
1.7821 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6164 |
1.7821 |
1.6006 |
1.7663 |
0.0158 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6006 |
1.7663 |
1.6001 |
1.7658 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6001 |
1.7658 |
1.5629 |
1.7286 |
0.0372 |
2.38% |
| 2026-06-12 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5629 |
1.7286 |
1.5458 |
1.7115 |
0.0171 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5458 |
1.7115 |
1.5498 |
1.7155 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5498 |
1.7155 |
1.5653 |
1.7310 |
-0.0155 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5653 |
1.7310 |
1.5329 |
1.6986 |
0.0324 |
2.11% |
| 2026-06-08 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5329 |
1.6986 |
1.5692 |
1.7349 |
-0.0363 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5692 |
1.7349 |
1.5956 |
1.7613 |
-0.0264 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5956 |
1.7613 |
1.6054 |
1.7711 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2026-06-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6054 |
1.7711 |
1.5981 |
1.7638 |
0.0073 |
0.46% |
| 2026-06-02 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5981 |
1.7638 |
1.5778 |
1.7435 |
0.0203 |
1.29% |
| 2026-06-01 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5778 |
1.7435 |
1.5935 |
1.7592 |
-0.0157 |
-0.99% |
| 2026-05-29 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5935 |
1.7592 |
1.6034 |
1.7691 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2026-05-28 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6034 |
1.7691 |
1.6012 |
1.7669 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6012 |
1.7669 |
1.6116 |
1.7773 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6116 |
1.7773 |
1.6060 |
1.7717 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6060 |
1.7717 |
1.5839 |
1.7496 |
0.0221 |
1.40% |
| 2026-05-22 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5839 |
1.7496 |
1.5637 |
1.7294 |
0.0202 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5637 |
1.7294 |
1.5891 |
1.7548 |
-0.0254 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5891 |
1.7548 |
1.5899 |
1.7556 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5899 |
1.7556 |
1.5809 |
1.7466 |
0.0090 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5809 |
1.7466 |
1.5861 |
1.7518 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5861 |
1.7518 |
1.6053 |
1.7710 |
-0.0192 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6053 |
1.7710 |
1.6349 |
1.8006 |
-0.0296 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6349 |
1.8006 |
1.6162 |
1.7819 |
0.0187 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6162 |
1.7819 |
1.6205 |
1.7862 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6205 |
1.7862 |
1.5942 |
1.7599 |
0.0263 |
1.65% |
| 2026-05-08 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5942 |
1.7599 |
1.6020 |
1.7677 |
-0.0078 |
-0.49% |
| 2026-04-30 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5672 |
1.7329 |
1.5670 |
1.7327 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5670 |
1.7327 |
1.5499 |
1.7156 |
0.0171 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5499 |
1.7156 |
1.5548 |
1.7205 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5548 |
1.7205 |
1.5521 |
1.7178 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5521 |
1.7178 |
1.5537 |
1.7194 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5537 |
1.7194 |
1.5608 |
1.7265 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5608 |
1.7265 |
1.5486 |
1.7143 |
0.0122 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5486 |
1.7143 |
1.5467 |
1.7124 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5467 |
1.7124 |
1.5375 |
1.7032 |
0.0092 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5375 |
1.7032 |
1.5388 |
1.7045 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5388 |
1.7045 |
1.5214 |
1.6871 |
0.0174 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5214 |
1.6871 |
1.5262 |
1.6919 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5262 |
1.6919 |
1.5079 |
1.6736 |
0.0183 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5079 |
1.6736 |
1.5049 |
1.6706 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5049 |
1.6706 |
1.4851 |
1.6508 |
0.0198 |
1.33% |
| 2026-04-09 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4851 |
1.6508 |
1.4951 |
1.6608 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4951 |
1.6608 |
1.4451 |
1.6108 |
0.0500 |
3.46% |
| 2026-04-07 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4451 |
1.6108 |
1.4437 |
1.6094 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4437 |
1.6094 |
1.4563 |
1.6220 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4563 |
1.6220 |
1.4719 |
1.6376 |
-0.0156 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4719 |
1.6376 |
1.4487 |
1.6144 |
0.0232 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4487 |
1.6144 |
1.4632 |
1.6289 |
-0.0145 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4632 |
1.6289 |
1.4654 |
1.6311 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4654 |
1.6311 |
1.4555 |
1.6212 |
0.0099 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4555 |
1.6212 |
1.4739 |
1.6396 |
-0.0184 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4739 |
1.6396 |
1.4530 |
1.6187 |
0.0209 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4530 |
1.6187 |
1.4345 |
1.6002 |
0.0185 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4345 |
1.6002 |
1.4830 |
1.6487 |
-0.0485 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4830 |
1.6487 |
1.4911 |
1.6568 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4911 |
1.6568 |
1.5171 |
1.6828 |
-0.0260 |
-1.71% |
| 2026-03-18 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5171 |
1.6828 |
1.5106 |
1.6763 |
0.0065 |
0.43% |
