南方人工智能混合基金净值查询(005729)
今天最新净值
3.6570
0.0167 0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.0807
0.0880 2.9392%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6570
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9827亿
- 最近资产：5.78亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一月,南方人工智能混合(005729)基金累计收益率-3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.7806 |
3.7806 |
3.6570 |
3.6570 |
0.1236 |
3.38% |
| 2026-09-15 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.6570 |
3.6570 |
3.6403 |
3.6403 |
0.0167 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.6403 |
3.6403 |
3.6928 |
3.6928 |
-0.0525 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.6928 |
3.6928 |
3.7086 |
3.7086 |
-0.0158 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.7086 |
3.7086 |
3.7308 |
3.7308 |
-0.0222 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.7308 |
3.7308 |
3.7419 |
3.7419 |
-0.0111 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.7419 |
3.7419 |
3.7843 |
3.7843 |
-0.0424 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.7843 |
3.7843 |
3.6146 |
3.6146 |
0.1697 |
4.69% |
| 2026-09-04 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.6146 |
3.6146 |
3.6817 |
3.6817 |
-0.0671 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.6817 |
3.6817 |
3.6916 |
3.6916 |
-0.0099 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.6916 |
3.6916 |
3.7371 |
3.7371 |
-0.0455 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.7371 |
3.7371 |
3.8258 |
3.8258 |
-0.0887 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.8258 |
3.8258 |
3.7593 |
3.7593 |
0.0665 |
1.77% |
| 2026-08-28 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.7593 |
3.7593 |
3.8157 |
3.8157 |
-0.0564 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.8157 |
3.8157 |
3.6950 |
3.6950 |
0.1207 |
3.27% |
| 2026-08-26 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.6950 |
3.6950 |
3.6845 |
3.6845 |
0.0105 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.6845 |
3.6845 |
3.6730 |
3.6730 |
0.0115 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.6730 |
3.6730 |
3.7925 |
3.7925 |
-0.1195 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.7925 |
3.7925 |
3.7343 |
3.7343 |
0.0582 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.7343 |
3.7343 |
3.7337 |
3.7337 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.7337 |
3.7337 |
4.0233 |
4.0233 |
-0.2896 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
005729 |
南方人工智能混合 |
4.0233 |
4.0233 |
4.0618 |
4.0618 |
-0.0385 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
005729 |
南方人工智能混合 |
4.0618 |
4.0618 |
3.9161 |
3.9161 |
0.1457 |
3.72% |
