广发中债1-3年农发债指数C基金净值查询(005624)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3148
- 成立日期：2018-04-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：131.1800亿
- 最近资产：142.96亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾雪兰 胡光耀
近半年,广发中债1-3年农发债指数C(005624)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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0.02% |
| 2026-09-17 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0331 |
1.3148 |
1.0330 |
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| 2026-09-16 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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| 2026-09-15 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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| 2026-09-14 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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| 2026-09-11 |
005624 |
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| 2026-09-10 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
005624 |
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|
|
| 2026-09-04 |
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| 2026-08-28 |
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1.0319 |
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| 2026-08-27 |
005624 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
005624 |
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| 2026-08-21 |
005624 |
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| 2026-08-20 |
005624 |
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1.3138 |
1.0321 |
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| 2026-08-19 |
005624 |
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1.3138 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3137 |
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|
|
| 2026-08-14 |
005624 |
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| 2026-08-13 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3133 |
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| 2026-08-12 |
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1.0314 |
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| 2026-08-11 |
005624 |
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| 2026-08-10 |
005624 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
005624 |
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| 2026-08-06 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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| 2026-08-05 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3125 |
1.0308 |
1.3125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0308 |
1.3125 |
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1.3124 |
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| 2026-08-03 |
005624 |
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1.3124 |
1.0307 |
1.3124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0307 |
1.3124 |
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1.3122 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0305 |
1.3122 |
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1.3119 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3119 |
1.0302 |
1.3119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3119 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0303 |
1.3120 |
1.0302 |
1.3119 |
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0.01% |
| 2026-07-24 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0302 |
1.3119 |
1.0301 |
1.3118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0301 |
1.3118 |
1.0302 |
1.3119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0302 |
1.3119 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.0298 |
1.3115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0298 |
1.3115 |
1.0298 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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| 2026-07-16 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.0298 |
1.3115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0298 |
1.3115 |
1.0297 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3114 |
1.0297 |
1.3114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0297 |
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1.0297 |
1.3114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3114 |
1.0298 |
1.3115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0298 |
1.3115 |
1.0298 |
1.3115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0298 |
1.3115 |
1.0297 |
1.3114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0297 |
1.3114 |
1.0297 |
1.3114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0297 |
1.3114 |
1.0294 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0294 |
1.3111 |
1.0294 |
1.3111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0294 |
1.3111 |
1.0294 |
1.3111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0294 |
1.3111 |
1.0299 |
1.3116 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0299 |
1.3116 |
1.0301 |
1.3118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0301 |
1.3118 |
1.0295 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0295 |
1.3112 |
1.0294 |
1.3111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0294 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0290 |
1.3107 |
1.0289 |
1.3106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0289 |
1.3106 |
1.0290 |
1.3107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0290 |
1.3107 |
1.0290 |
1.3107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0290 |
1.3107 |
1.0287 |
1.3104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0287 |
1.3104 |
1.0283 |
1.3100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0283 |
1.3100 |
1.0277 |
1.3094 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0277 |
1.3094 |
1.0338 |
1.3093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0338 |
1.3093 |
1.0338 |
1.3093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0338 |
1.3093 |
1.0342 |
1.3097 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0342 |
1.3097 |
1.0345 |
1.3100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0345 |
1.3100 |
1.0348 |
1.3103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0348 |
1.3103 |
1.0351 |
1.3106 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0351 |
1.3106 |
1.0353 |
1.3108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0353 |
1.3108 |
1.0351 |
1.3106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0351 |
1.3106 |
1.0352 |
1.3107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0352 |
1.3107 |
1.0352 |
1.3107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0352 |
1.3107 |
1.0349 |
1.3104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0349 |
1.3104 |
1.0348 |
1.3103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0348 |
1.3103 |
1.0346 |
1.3101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0346 |
1.3101 |
1.0340 |
1.3095 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0340 |
1.3095 |
1.0335 |
1.3090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0335 |
1.3090 |
1.0333 |
1.3088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0333 |
1.3088 |
1.0333 |
1.3088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0333 |
1.3088 |
1.0334 |
1.3089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0334 |
1.3089 |
1.0333 |
1.3088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0333 |
1.3088 |
1.0329 |
1.3084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0329 |
1.3084 |
1.0327 |
1.3082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0327 |
1.3082 |
1.0327 |
1.3082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0327 |
1.3082 |
1.0327 |
1.3082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0327 |
1.3082 |
1.0324 |
1.3079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0324 |
1.3079 |
1.0322 |
1.3077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0322 |
1.3077 |
1.0318 |
1.3073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0318 |
1.3073 |
1.0316 |
1.3071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0315 |
1.3070 |
1.0316 |
1.3071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0316 |
1.3071 |
1.0311 |
1.3066 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0311 |
1.3066 |
1.0309 |
1.3064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0309 |
1.3064 |
1.0312 |
1.3067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0312 |
1.3067 |
1.0314 |
1.3069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0314 |
1.3069 |
1.0315 |
1.3070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0315 |
1.3070 |
1.0312 |
1.3067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0312 |
1.3067 |
1.0309 |
1.3064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0309 |
1.3064 |
1.0307 |
1.3062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0307 |
1.3062 |
1.0301 |
1.3056 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0301 |
1.3056 |
1.0299 |
1.3054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0299 |
1.3054 |
1.0296 |
1.3051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0296 |
1.3051 |
1.0295 |
1.3050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0295 |
1.3050 |
1.0292 |
1.3047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0292 |
1.3047 |
1.0291 |
1.3046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0291 |
1.3046 |
1.0292 |
1.3047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0292 |
1.3047 |
1.0292 |
1.3047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0292 |
1.3047 |
1.0289 |
1.3044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0289 |
1.3044 |
1.0284 |
1.3039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0284 |
1.3039 |
1.0282 |
1.3037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0282 |
1.3037 |
1.0285 |
1.3040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0285 |
1.3040 |
1.0285 |
1.3040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0285 |
1.3040 |
1.0279 |
1.3034 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0279 |
1.3034 |
1.0277 |
1.3032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0277 |
1.3032 |
1.0331 |
1.3031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0331 |
1.3031 |
1.0330 |
1.3030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0330 |
1.3030 |
1.0328 |
1.3028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0328 |
1.3028 |
1.0329 |
1.3029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0329 |
1.3029 |
1.0328 |
1.3028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0328 |
1.3028 |
1.0327 |
1.3027 |
0.0001 |
0.01% |
