博时富安3个月定开债(博时富安3个月定开债发起式)基金净值查询(005622)

今天最新净值 1.0991 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3363
成立日期：2018-02-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.4510亿
最近资产：56.27亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李秋实

近一月博时富安3个月定开债|博时富安3个月定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时富安3个月定开债(005622)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005622	博时富安3个月定开债	1.0994	1.3366	1.0991	1.3363	0.0003	0.03%
2026-09-14	005622	博时富安3个月定开债	1.0991	1.3363	1.0989	1.3361	0.0002	0.02%
2026-09-11	005622	博时富安3个月定开债	1.0989	1.3361	1.0990	1.3362	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005622	博时富安3个月定开债	1.0990	1.3362	1.0990	1.3362	0.0000	0.00%
2026-09-09	005622	博时富安3个月定开债	1.0990	1.3362	1.0988	1.3360	0.0002	0.02%
2026-09-08	005622	博时富安3个月定开债	1.0988	1.3360	1.0989	1.3361	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005622	博时富安3个月定开债	1.0989	1.3361	1.0985	1.3357	0.0004	0.04%
2026-09-04	005622	博时富安3个月定开债	1.0985	1.3357	1.0983	1.3355	0.0002	0.02%
2026-09-03	005622	博时富安3个月定开债	1.0983	1.3355	1.0977	1.3349	0.0006	0.05%
2026-09-02	005622	博时富安3个月定开债	1.0977	1.3349	1.0978	1.3350	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	005622	博时富安3个月定开债	1.0978	1.3350	1.0972	1.3344	0.0006	0.05%
2026-08-31	005622	博时富安3个月定开债	1.0972	1.3344	1.0970	1.3342	0.0002	0.02%
2026-08-28	005622	博时富安3个月定开债	1.0970	1.3342	1.0971	1.3343	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005622	博时富安3个月定开债	1.0971	1.3343	1.0977	1.3349	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	005622	博时富安3个月定开债	1.0977	1.3349	1.0978	1.3350	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005622	博时富安3个月定开债	1.0978	1.3350	1.0979	1.3351	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005622	博时富安3个月定开债	1.0979	1.3351	1.0973	1.3345	0.0006	0.05%
2026-08-21	005622	博时富安3个月定开债	1.0973	1.3345	1.0974	1.3346	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005622	博时富安3个月定开债	1.0974	1.3346	1.0977	1.3349	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	005622	博时富安3个月定开债	1.0977	1.3349	1.0982	1.3354	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	005622	博时富安3个月定开债	1.0982	1.3354	1.0975	1.3347	0.0007	0.06%
2026-08-17	005622	博时富安3个月定开债	1.0975	1.3347	1.0973	1.3345	0.0002	0.02%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%