中欧品质消费股票C基金净值查询(005621)

今天最新净值 0.8370 0.0008 0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0057 -0.0144 -1.4145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0760
成立日期：2018-02-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.8301亿
最近资产：1.95亿
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

近半年中欧品质消费股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧品质消费股票C(005621)基金累计收益率-17.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005621	中欧品质消费股票C	0.8403	1.0793	0.8370	1.0760	0.0033	0.39%
2026-09-17	005621	中欧品质消费股票C	0.8370	1.0760	0.8362	1.0752	0.0008	0.10%
2026-09-16	005621	中欧品质消费股票C	0.8362	1.0752	0.8433	1.0823	-0.0071	-0.84%
2026-09-15	005621	中欧品质消费股票C	0.8433	1.0823	0.8468	1.0858	-0.0035	-0.41%
2026-09-14	005621	中欧品质消费股票C	0.8468	1.0858	0.8430	1.0820	0.0038	0.45%
2026-09-11	005621	中欧品质消费股票C	0.8430	1.0820	0.8451	1.0841	-0.0021	-0.25%
2026-09-10	005621	中欧品质消费股票C	0.8451	1.0841	0.8536	1.0926	-0.0085	-1.00%
2026-09-09	005621	中欧品质消费股票C	0.8536	1.0926	0.8603	1.0993	-0.0067	-0.78%
2026-09-08	005621	中欧品质消费股票C	0.8603	1.0993	0.8636	1.1026	-0.0033	-0.38%
2026-09-07	005621	中欧品质消费股票C	0.8636	1.1026	0.8700	1.1090	-0.0064	-0.74%

2026-09-04	005621	中欧品质消费股票C	0.8700	1.1090	0.8611	1.1001	0.0089	1.03%
2026-09-03	005621	中欧品质消费股票C	0.8611	1.1001	0.8578	1.0968	0.0033	0.38%
2026-09-02	005621	中欧品质消费股票C	0.8578	1.0968	0.8630	1.1020	-0.0052	-0.60%
2026-09-01	005621	中欧品质消费股票C	0.8630	1.1020	0.8596	1.0986	0.0034	0.40%
2026-08-31	005621	中欧品质消费股票C	0.8596	1.0986	0.8717	1.1107	-0.0121	-1.41%
2026-08-28	005621	中欧品质消费股票C	0.8717	1.1107	0.8682	1.1072	0.0035	0.40%
2026-08-27	005621	中欧品质消费股票C	0.8682	1.1072	0.8713	1.1103	-0.0031	-0.36%
2026-08-26	005621	中欧品质消费股票C	0.8713	1.1103	0.8725	1.1115	-0.0012	-0.14%
2026-08-25	005621	中欧品质消费股票C	0.8725	1.1115	0.8620	1.1010	0.0105	1.22%
2026-08-24	005621	中欧品质消费股票C	0.8620	1.1010	0.8687	1.1077	-0.0067	-0.77%
2026-08-21	005621	中欧品质消费股票C	0.8687	1.1077	0.8750	1.1140	-0.0063	-0.72%
2026-08-20	005621	中欧品质消费股票C	0.8750	1.1140	0.8678	1.1068	0.0072	0.83%
2026-08-19	005621	中欧品质消费股票C	0.8678	1.1068	0.8695	1.1085	-0.0017	-0.20%
2026-08-18	005621	中欧品质消费股票C	0.8695	1.1085	0.8646	1.1036	0.0049	0.57%
2026-08-17	005621	中欧品质消费股票C	0.8646	1.1036	0.8647	1.1037	-0.0001	-0.01%

2026-08-14	005621	中欧品质消费股票C	0.8647	1.1037	0.8691	1.1081	-0.0044	-0.51%
2026-08-13	005621	中欧品质消费股票C	0.8691	1.1081	0.8757	1.1147	-0.0066	-0.75%
2026-08-12	005621	中欧品质消费股票C	0.8757	1.1147	0.8833	1.1223	-0.0076	-0.86%
2026-08-11	005621	中欧品质消费股票C	0.8833	1.1223	0.8904	1.1294	-0.0071	-0.80%
2026-08-10	005621	中欧品质消费股票C	0.8904	1.1294	0.8721	1.1111	0.0183	2.10%
2026-08-07	005621	中欧品质消费股票C	0.8721	1.1111	0.8750	1.1140	-0.0029	-0.33%
2026-08-06	005621	中欧品质消费股票C	0.8750	1.1140	0.8828	1.1218	-0.0078	-0.89%
2026-08-05	005621	中欧品质消费股票C	0.8828	1.1218	0.8804	1.1194	0.0024	0.27%
2026-08-04	005621	中欧品质消费股票C	0.8804	1.1194	0.8873	1.1263	-0.0069	-0.78%
2026-08-03	005621	中欧品质消费股票C	0.8873	1.1263	0.8939	1.1329	-0.0066	-0.74%
2026-07-31	005621	中欧品质消费股票C	0.8939	1.1329	0.8997	1.1387	-0.0058	-0.64%
2026-07-30	005621	中欧品质消费股票C	0.8997	1.1387	0.8863	1.1253	0.0134	1.51%
2026-07-29	005621	中欧品质消费股票C	0.8863	1.1253	0.8653	1.1043	0.0210	2.43%
2026-07-28	005621	中欧品质消费股票C	0.8653	1.1043	0.8547	1.0937	0.0106	1.24%
2026-07-27	005621	中欧品质消费股票C	0.8547	1.0937	0.8447	1.0837	0.0100	1.18%
2026-07-24	005621	中欧品质消费股票C	0.8447	1.0837	0.8546	1.0936	-0.0099	-1.16%
2026-07-23	005621	中欧品质消费股票C	0.8546	1.0936	0.8549	1.0939	-0.0003	-0.04%
2026-07-22	005621	中欧品质消费股票C	0.8549	1.0939	0.8561	1.0951	-0.0012	-0.14%
2026-07-21	005621	中欧品质消费股票C	0.8561	1.0951	0.8619	1.1009	-0.0058	-0.67%
2026-07-20	005621	中欧品质消费股票C	0.8619	1.1009	0.8385	1.0775	0.0234	2.79%
2026-07-17	005621	中欧品质消费股票C	0.8385	1.0775	0.8547	1.0937	-0.0162	-1.90%
2026-07-16	005621	中欧品质消费股票C	0.8547	1.0937	0.8507	1.0897	0.0040	0.47%
2026-07-15	005621	中欧品质消费股票C	0.8507	1.0897	0.8289	1.0679	0.0218	2.63%
2026-07-14	005621	中欧品质消费股票C	0.8289	1.0679	0.8225	1.0615	0.0064	0.78%
2026-07-13	005621	中欧品质消费股票C	0.8225	1.0615	0.8165	1.0555	0.0060	0.73%
2026-07-10	005621	中欧品质消费股票C	0.8165	1.0555	0.8122	1.0512	0.0043	0.53%
2026-07-09	005621	中欧品质消费股票C	0.8122	1.0512	0.8266	1.0656	-0.0144	-1.77%
2026-07-08	005621	中欧品质消费股票C	0.8266	1.0656	0.8194	1.0584	0.0072	0.88%
2026-07-07	005621	中欧品质消费股票C	0.8194	1.0584	0.8308	1.0698	-0.0114	-1.37%
2026-07-06	005621	中欧品质消费股票C	0.8308	1.0698	0.8169	1.0559	0.0139	1.70%
2026-07-03	005621	中欧品质消费股票C	0.8169	1.0559	0.8079	1.0469	0.0090	1.11%
2026-07-02	005621	中欧品质消费股票C	0.8079	1.0469	0.8020	1.0410	0.0059	0.74%
2026-07-01	005621	中欧品质消费股票C	0.8020	1.0410	0.7973	1.0363	0.0047	0.59%
2026-06-30	005621	中欧品质消费股票C	0.7973	1.0363	0.8093	1.0483	-0.0120	-1.51%
2026-06-29	005621	中欧品质消费股票C	0.8093	1.0483	0.7881	1.0271	0.0212	2.69%
2026-06-26	005621	中欧品质消费股票C	0.7881	1.0271	0.7953	1.0343	-0.0072	-0.91%
2026-06-25	005621	中欧品质消费股票C	0.7953	1.0343	0.7995	1.0385	-0.0042	-0.53%
2026-06-24	005621	中欧品质消费股票C	0.7995	1.0385	0.8007	1.0397	-0.0012	-0.15%
2026-06-23	005621	中欧品质消费股票C	0.8007	1.0397	0.8105	1.0495	-0.0098	-1.21%
2026-06-22	005621	中欧品质消费股票C	0.8105	1.0495	0.8127	1.0517	-0.0022	-0.27%
2026-06-18	005621	中欧品质消费股票C	0.8127	1.0517	0.8205	1.0595	-0.0078	-0.95%
2026-06-17	005621	中欧品质消费股票C	0.8205	1.0595	0.8293	1.0683	-0.0088	-1.07%
2026-06-16	005621	中欧品质消费股票C	0.8293	1.0683	0.8441	1.0831	-0.0148	-1.78%
2026-06-15	005621	中欧品质消费股票C	0.8441	1.0831	0.8534	1.0924	-0.0093	-1.10%
2026-06-12	005621	中欧品质消费股票C	0.8534	1.0924	0.8457	1.0847	0.0077	0.91%
2026-06-11	005621	中欧品质消费股票C	0.8457	1.0847	0.8425	1.0815	0.0032	0.38%
2026-06-10	005621	中欧品质消费股票C	0.8425	1.0815	0.8412	1.0802	0.0013	0.15%
2026-06-09	005621	中欧品质消费股票C	0.8412	1.0802	0.8432	1.0822	-0.0020	-0.24%
2026-06-08	005621	中欧品质消费股票C	0.8432	1.0822	0.8471	1.0861	-0.0039	-0.46%
2026-06-05	005621	中欧品质消费股票C	0.8471	1.0861	0.8526	1.0916	-0.0055	-0.65%
2026-06-04	005621	中欧品质消费股票C	0.8526	1.0916	0.8602	1.0992	-0.0076	-0.88%
2026-06-03	005621	中欧品质消费股票C	0.8602	1.0992	0.8732	1.1122	-0.0130	-1.51%
2026-06-02	005621	中欧品质消费股票C	0.8732	1.1122	0.8776	1.1166	-0.0044	-0.50%
2026-06-01	005621	中欧品质消费股票C	0.8776	1.1166	0.8716	1.1106	0.0060	0.69%
2026-05-29	005621	中欧品质消费股票C	0.8716	1.1106	0.8575	1.0965	0.0141	1.64%
2026-05-28	005621	中欧品质消费股票C	0.8575	1.0965	0.8647	1.1037	-0.0072	-0.83%
2026-05-27	005621	中欧品质消费股票C	0.8647	1.1037	0.8672	1.1062	-0.0025	-0.29%
2026-05-26	005621	中欧品质消费股票C	0.8672	1.1062	0.8735	1.1125	-0.0063	-0.72%
2026-05-25	005621	中欧品质消费股票C	0.8735	1.1125	0.8720	1.1110	0.0015	0.17%
2026-05-22	005621	中欧品质消费股票C	0.8720	1.1110	0.8769	1.1159	-0.0049	-0.56%
2026-05-21	005621	中欧品质消费股票C	0.8769	1.1159	0.8861	1.1251	-0.0092	-1.04%
2026-05-20	005621	中欧品质消费股票C	0.8861	1.1251	0.8886	1.1276	-0.0025	-0.28%
2026-05-19	005621	中欧品质消费股票C	0.8886	1.1276	0.8876	1.1266	0.0010	0.11%
2026-05-18	005621	中欧品质消费股票C	0.8876	1.1266	0.9030	1.1420	-0.0154	-1.74%
2026-05-15	005621	中欧品质消费股票C	0.9030	1.1420	0.9133	1.1523	-0.0103	-1.13%
2026-05-14	005621	中欧品质消费股票C	0.9133	1.1523	0.9171	1.1561	-0.0038	-0.41%
2026-05-13	005621	中欧品质消费股票C	0.9171	1.1561	0.9209	1.1599	-0.0038	-0.41%
2026-05-12	005621	中欧品质消费股票C	0.9209	1.1599	0.9318	1.1708	-0.0109	-1.18%
2026-05-11	005621	中欧品质消费股票C	0.9318	1.1708	0.9347	1.1737	-0.0029	-0.31%
2026-05-08	005621	中欧品质消费股票C	0.9347	1.1737	0.9416	1.1806	-0.0069	-0.73%
2026-04-30	005621	中欧品质消费股票C	0.9422	1.1812	0.9481	1.1871	-0.0059	-0.62%
2026-04-29	005621	中欧品质消费股票C	0.9481	1.1871	0.9353	1.1743	0.0128	1.37%
2026-04-28	005621	中欧品质消费股票C	0.9353	1.1743	0.9358	1.1748	-0.0005	-0.05%
2026-04-27	005621	中欧品质消费股票C	0.9358	1.1748	0.9449	1.1839	-0.0091	-0.97%
2026-04-24	005621	中欧品质消费股票C	0.9449	1.1839	0.9409	1.1799	0.0040	0.43%
2026-04-23	005621	中欧品质消费股票C	0.9409	1.1799	0.9436	1.1826	-0.0027	-0.29%
2026-04-22	005621	中欧品质消费股票C	0.9436	1.1826	0.9575	1.1965	-0.0139	-1.47%
2026-04-21	005621	中欧品质消费股票C	0.9575	1.1965	0.9563	1.1953	0.0012	0.13%
2026-04-20	005621	中欧品质消费股票C	0.9563	1.1953	0.9527	1.1917	0.0036	0.38%
2026-04-17	005621	中欧品质消费股票C	0.9527	1.1917	0.9656	1.2046	-0.0129	-1.35%
2026-04-16	005621	中欧品质消费股票C	0.9656	1.2046	0.9624	1.2014	0.0032	0.33%
2026-04-15	005621	中欧品质消费股票C	0.9624	1.2014	0.9628	1.2018	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	005621	中欧品质消费股票C	0.9628	1.2018	0.9577	1.1967	0.0051	0.53%
2026-04-13	005621	中欧品质消费股票C	0.9577	1.1967	0.9677	1.2067	-0.0100	-1.04%
2026-04-10	005621	中欧品质消费股票C	0.9677	1.2067	0.9730	1.2120	-0.0053	-0.54%
2026-04-09	005621	中欧品质消费股票C	0.9730	1.2120	0.9806	1.2196	-0.0076	-0.78%
2026-04-08	005621	中欧品质消费股票C	0.9806	1.2196	0.9652	1.2042	0.0154	1.60%
2026-04-07	005621	中欧品质消费股票C	0.9652	1.2042	0.9672	1.2062	-0.0020	-0.21%
2026-04-03	005621	中欧品质消费股票C	0.9672	1.2062	0.9737	1.2127	-0.0065	-0.67%
2026-04-02	005621	中欧品质消费股票C	0.9737	1.2127	0.9711	1.2101	0.0026	0.27%
2026-04-01	005621	中欧品质消费股票C	0.9711	1.2101	0.9567	1.1957	0.0144	1.51%
2026-03-31	005621	中欧品质消费股票C	0.9567	1.1957	0.9578	1.1968	-0.0011	-0.11%
2026-03-30	005621	中欧品质消费股票C	0.9578	1.1968	0.9615	1.2005	-0.0037	-0.38%
2026-03-27	005621	中欧品质消费股票C	0.9615	1.2005	0.9475	1.1865	0.0140	1.48%
2026-03-26	005621	中欧品质消费股票C	0.9475	1.1865	0.9630	1.2020	-0.0155	-1.61%
2026-03-25	005621	中欧品质消费股票C	0.9630	1.2020	0.9589	1.1979	0.0041	0.43%
2026-03-24	005621	中欧品质消费股票C	0.9589	1.1979	0.9477	1.1867	0.0112	1.18%
2026-03-23	005621	中欧品质消费股票C	0.9477	1.1867	0.9803	1.2193	-0.0326	-3.33%
2026-03-20	005621	中欧品质消费股票C	0.9803	1.2193	0.9800	1.2190	0.0003	0.03%
2026-03-19	005621	中欧品质消费股票C	0.9800	1.2190	1.0084	1.2474	-0.0284	-2.82%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%