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易方达港股通红利混合A基金净值查询(005583)

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今天最新净值 0.8204 0.0020 0.24% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8792 0.0016 0.1769% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8204
  • 成立日期：2018-03-07
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.6675亿
  • 最近资产：48.09亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：唐博伦
近半年易方达港股通红利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达港股通红利混合A(005583)基金累计收益率-6.87%
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2026-09-16 005583 易方达港股通红利混合A 0.8204 0.8204 0.8184 0.8184 0.0020 0.24%
2026-09-15 005583 易方达港股通红利混合A 0.8184 0.8184 0.8243 0.8243 -0.0059 -0.72%
2026-09-14 005583 易方达港股通红利混合A 0.8243 0.8243 0.8265 0.8265 -0.0022 -0.27%
2026-09-11 005583 易方达港股通红利混合A 0.8265 0.8265 0.8335 0.8335 -0.0070 -0.84%
2026-09-10 005583 易方达港股通红利混合A 0.8335 0.8335 0.8413 0.8413 -0.0078 -0.93%
2026-09-09 005583 易方达港股通红利混合A 0.8413 0.8413 0.8421 0.8421 -0.0008 -0.10%
2026-09-08 005583 易方达港股通红利混合A 0.8421 0.8421 0.8404 0.8404 0.0017 0.20%
2026-09-07 005583 易方达港股通红利混合A 0.8404 0.8404 0.8409 0.8409 -0.0005 -0.06%
2026-09-04 005583 易方达港股通红利混合A 0.8409 0.8409 0.8311 0.8311 0.0098 1.18%
2026-09-03 005583 易方达港股通红利混合A 0.8311 0.8311 0.8309 0.8309 0.0002 0.02%
2026-09-02 005583 易方达港股通红利混合A 0.8309 0.8309 0.8333 0.8333 -0.0024 -0.29%
2026-09-01 005583 易方达港股通红利混合A 0.8333 0.8333 0.8323 0.8323 0.0010 0.12%
2026-08-31 005583 易方达港股通红利混合A 0.8323 0.8323 0.8295 0.8295 0.0028 0.34%
2026-08-28 005583 易方达港股通红利混合A 0.8295 0.8295 0.8233 0.8233 0.0062 0.75%
2026-08-27 005583 易方达港股通红利混合A 0.8233 0.8233 0.8216 0.8216 0.0017 0.21%
2026-08-26 005583 易方达港股通红利混合A 0.8216 0.8216 0.8219 0.8219 -0.0003 -0.04%
2026-08-25 005583 易方达港股通红利混合A 0.8219 0.8219 0.8179 0.8179 0.0040 0.49%
2026-08-24 005583 易方达港股通红利混合A 0.8179 0.8179 0.8223 0.8223 -0.0044 -0.54%
2026-08-21 005583 易方达港股通红利混合A 0.8223 0.8223 0.8180 0.8180 0.0043 0.53%
2026-08-20 005583 易方达港股通红利混合A 0.8180 0.8180 0.8180 0.8180 0.0000 0.00%
2026-08-19 005583 易方达港股通红利混合A 0.8180 0.8180 0.8255 0.8255 -0.0075 -0.91%
2026-08-18 005583 易方达港股通红利混合A 0.8255 0.8255 0.8211 0.8211 0.0044 0.54%
2026-08-17 005583 易方达港股通红利混合A 0.8211 0.8211 0.8168 0.8168 0.0043 0.53%
2026-08-14 005583 易方达港股通红利混合A 0.8168 0.8168 0.8153 0.8153 0.0015 0.18%
2026-08-13 005583 易方达港股通红利混合A 0.8153 0.8153 0.8174 0.8174 -0.0021 -0.26%
2026-08-12 005583 易方达港股通红利混合A 0.8174 0.8174 0.8184 0.8184 -0.0010 -0.12%
2026-08-11 005583 易方达港股通红利混合A 0.8184 0.8184 0.8245 0.8245 -0.0061 -0.74%
2026-08-10 005583 易方达港股通红利混合A 0.8245 0.8245 0.8158 0.8158 0.0087 1.07%
2026-08-07 005583 易方达港股通红利混合A 0.8158 0.8158 0.8146 0.8146 0.0012 0.15%
2026-08-06 005583 易方达港股通红利混合A 0.8146 0.8146 0.8213 0.8213 -0.0067 -0.82%
2026-08-05 005583 易方达港股通红利混合A 0.8213 0.8213 0.8156 0.8156 0.0057 0.70%
2026-08-04 005583 易方达港股通红利混合A 0.8156 0.8156 0.8210 0.8210 -0.0054 -0.66%
2026-08-03 005583 易方达港股通红利混合A 0.8210 0.8210 0.8212 0.8212 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 005583 易方达港股通红利混合A 0.8212 0.8212 0.8245 0.8245 -0.0033 -0.40%
2026-07-30 005583 易方达港股通红利混合A 0.8245 0.8245 0.8242 0.8242 0.0003 0.04%
2026-07-29 005583 易方达港股通红利混合A 0.8242 0.8242 0.8103 0.8103 0.0139 1.72%
2026-07-28 005583 易方达港股通红利混合A 0.8103 0.8103 0.8112 0.8112 -0.0009 -0.11%
2026-07-27 005583 易方达港股通红利混合A 0.8112 0.8112 0.8020 0.8020 0.0092 1.15%
2026-07-24 005583 易方达港股通红利混合A 0.8020 0.8020 0.8095 0.8095 -0.0075 -0.93%
2026-07-23 005583 易方达港股通红利混合A 0.8095 0.8095 0.8033 0.8033 0.0062 0.77%
2026-07-22 005583 易方达港股通红利混合A 0.8033 0.8033 0.8045 0.8045 -0.0012 -0.15%
2026-07-21 005583 易方达港股通红利混合A 0.8045 0.8045 0.8008 0.8008 0.0037 0.46%
2026-07-20 005583 易方达港股通红利混合A 0.8008 0.8008 0.7931 0.7931 0.0077 0.97%
2026-07-17 005583 易方达港股通红利混合A 0.7931 0.7931 0.7974 0.7974 -0.0043 -0.54%
2026-07-16 005583 易方达港股通红利混合A 0.7974 0.7974 0.7953 0.7953 0.0021 0.26%
2026-07-15 005583 易方达港股通红利混合A 0.7953 0.7953 0.7912 0.7912 0.0041 0.52%
2026-07-14 005583 易方达港股通红利混合A 0.7912 0.7912 0.7824 0.7824 0.0088 1.12%
2026-07-13 005583 易方达港股通红利混合A 0.7824 0.7824 0.7848 0.7848 -0.0024 -0.31%
2026-07-10 005583 易方达港股通红利混合A 0.7848 0.7848 0.7862 0.7862 -0.0014 -0.18%
2026-07-09 005583 易方达港股通红利混合A 0.7862 0.7862 0.7910 0.7910 -0.0048 -0.61%
2026-07-08 005583 易方达港股通红利混合A 0.7910 0.7910 0.7818 0.7818 0.0092 1.18%
2026-07-07 005583 易方达港股通红利混合A 0.7818 0.7818 0.7884 0.7884 -0.0066 -0.84%
2026-07-06 005583 易方达港股通红利混合A 0.7884 0.7884 0.7798 0.7798 0.0086 1.10%
2026-07-03 005583 易方达港股通红利混合A 0.7798 0.7798 0.7663 0.7663 0.0135 1.76%
2026-07-02 005583 易方达港股通红利混合A 0.7663 0.7663 0.7605 0.7605 0.0058 0.76%
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2026-06-30 005583 易方达港股通红利混合A 0.7614 0.7614 0.7719 0.7719 -0.0105 -1.38%
2026-06-29 005583 易方达港股通红利混合A 0.7719 0.7719 0.7700 0.7700 0.0019 0.25%
2026-06-26 005583 易方达港股通红利混合A 0.7700 0.7700 0.7787 0.7787 -0.0087 -1.12%
2026-06-25 005583 易方达港股通红利混合A 0.7787 0.7787 0.7832 0.7832 -0.0045 -0.57%
2026-06-24 005583 易方达港股通红利混合A 0.7832 0.7832 0.7865 0.7865 -0.0033 -0.42%
2026-06-23 005583 易方达港股通红利混合A 0.7865 0.7865 0.7974 0.7974 -0.0109 -1.37%
2026-06-22 005583 易方达港股通红利混合A 0.7974 0.7974 0.8004 0.8004 -0.0030 -0.37%
2026-06-18 005583 易方达港股通红利混合A 0.8004 0.8004 0.8162 0.8162 -0.0158 -1.97%
2026-06-17 005583 易方达港股通红利混合A 0.8162 0.8162 0.8215 0.8215 -0.0053 -0.65%
2026-06-16 005583 易方达港股通红利混合A 0.8215 0.8215 0.8309 0.8309 -0.0094 -1.13%
2026-06-15 005583 易方达港股通红利混合A 0.8309 0.8309 0.8203 0.8203 0.0106 1.29%
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2026-06-11 005583 易方达港股通红利混合A 0.8119 0.8119 0.8129 0.8129 -0.0010 -0.12%
2026-06-10 005583 易方达港股通红利混合A 0.8129 0.8129 0.8176 0.8176 -0.0047 -0.57%
2026-06-09 005583 易方达港股通红利混合A 0.8176 0.8176 0.8209 0.8209 -0.0033 -0.40%
2026-06-08 005583 易方达港股通红利混合A 0.8209 0.8209 0.8283 0.8283 -0.0074 -0.89%
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2026-06-03 005583 易方达港股通红利混合A 0.8458 0.8458 0.8507 0.8507 -0.0049 -0.58%
2026-06-02 005583 易方达港股通红利混合A 0.8507 0.8507 0.8424 0.8424 0.0083 0.99%
2026-06-01 005583 易方达港股通红利混合A 0.8424 0.8424 0.8301 0.8301 0.0123 1.48%
2026-05-29 005583 易方达港股通红利混合A 0.8301 0.8301 0.8231 0.8231 0.0070 0.85%
2026-05-28 005583 易方达港股通红利混合A 0.8231 0.8231 0.8323 0.8323 -0.0092 -1.11%
2026-05-27 005583 易方达港股通红利混合A 0.8323 0.8323 0.8378 0.8378 -0.0055 -0.66%
2026-05-26 005583 易方达港股通红利混合A 0.8378 0.8378 0.8357 0.8357 0.0021 0.25%
2026-05-25 005583 易方达港股通红利混合A 0.8357 0.8357 0.8358 0.8358 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 005583 易方达港股通红利混合A 0.8358 0.8358 0.8327 0.8327 0.0031 0.37%
2026-05-21 005583 易方达港股通红利混合A 0.8327 0.8327 0.8415 0.8415 -0.0088 -1.05%
2026-05-20 005583 易方达港股通红利混合A 0.8415 0.8415 0.8440 0.8440 -0.0025 -0.30%
2026-05-19 005583 易方达港股通红利混合A 0.8440 0.8440 0.8417 0.8417 0.0023 0.27%
2026-05-18 005583 易方达港股通红利混合A 0.8417 0.8417 0.8502 0.8502 -0.0085 -1.00%
2026-05-15 005583 易方达港股通红利混合A 0.8502 0.8502 0.8588 0.8588 -0.0086 -1.00%
2026-05-14 005583 易方达港股通红利混合A 0.8588 0.8588 0.8637 0.8637 -0.0049 -0.57%
2026-05-13 005583 易方达港股通红利混合A 0.8637 0.8637 0.8640 0.8640 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 005583 易方达港股通红利混合A 0.8640 0.8640 0.8701 0.8701 -0.0061 -0.70%
2026-05-11 005583 易方达港股通红利混合A 0.8701 0.8701 0.8666 0.8666 0.0035 0.40%
2026-05-08 005583 易方达港股通红利混合A 0.8666 0.8666 0.8634 0.8634 0.0032 0.37%
2026-04-30 005583 易方达港股通红利混合A 0.8505 0.8505 0.8605 0.8605 -0.0100 -1.18%
2026-04-29 005583 易方达港股通红利混合A 0.8605 0.8605 0.8464 0.8464 0.0141 1.67%
2026-04-28 005583 易方达港股通红利混合A 0.8464 0.8464 0.8488 0.8488 -0.0024 -0.28%
2026-04-27 005583 易方达港股通红利混合A 0.8488 0.8488 0.8517 0.8517 -0.0029 -0.34%
2026-04-24 005583 易方达港股通红利混合A 0.8517 0.8517 0.8527 0.8527 -0.0010 -0.12%
2026-04-23 005583 易方达港股通红利混合A 0.8527 0.8527 0.8540 0.8540 -0.0013 -0.15%
2026-04-22 005583 易方达港股通红利混合A 0.8540 0.8540 0.8579 0.8579 -0.0039 -0.45%
2026-04-21 005583 易方达港股通红利混合A 0.8579 0.8579 0.8496 0.8496 0.0083 0.98%
2026-04-20 005583 易方达港股通红利混合A 0.8496 0.8496 0.8491 0.8491 0.0005 0.06%
2026-04-17 005583 易方达港股通红利混合A 0.8491 0.8491 0.8499 0.8499 -0.0008 -0.09%
2026-04-16 005583 易方达港股通红利混合A 0.8499 0.8499 0.8442 0.8442 0.0057 0.68%
2026-04-15 005583 易方达港股通红利混合A 0.8442 0.8442 0.8469 0.8469 -0.0027 -0.32%
2026-04-14 005583 易方达港股通红利混合A 0.8469 0.8469 0.8443 0.8443 0.0026 0.31%
2026-04-13 005583 易方达港股通红利混合A 0.8443 0.8443 0.8438 0.8438 0.0005 0.06%
2026-04-10 005583 易方达港股通红利混合A 0.8438 0.8438 0.8434 0.8434 0.0004 0.05%
2026-04-09 005583 易方达港股通红利混合A 0.8434 0.8434 0.8508 0.8508 -0.0074 -0.87%
2026-04-08 005583 易方达港股通红利混合A 0.8508 0.8508 0.8344 0.8344 0.0164 1.97%
2026-04-07 005583 易方达港股通红利混合A 0.8344 0.8344 0.8350 0.8350 -0.0006 -0.07%
2026-04-03 005583 易方达港股通红利混合A 0.8350 0.8350 0.8364 0.8364 -0.0014 -0.17%
2026-04-02 005583 易方达港股通红利混合A 0.8364 0.8364 0.8369 0.8369 -0.0005 -0.06%
2026-04-01 005583 易方达港股通红利混合A 0.8369 0.8369 0.8244 0.8244 0.0125 1.52%
2026-03-31 005583 易方达港股通红利混合A 0.8244 0.8244 0.8300 0.8300 -0.0056 -0.67%
2026-03-30 005583 易方达港股通红利混合A 0.8300 0.8300 0.8362 0.8362 -0.0062 -0.74%
2026-03-27 005583 易方达港股通红利混合A 0.8362 0.8362 0.8283 0.8283 0.0079 0.95%
2026-03-26 005583 易方达港股通红利混合A 0.8283 0.8283 0.8419 0.8419 -0.0136 -1.62%
2026-03-25 005583 易方达港股通红利混合A 0.8419 0.8419 0.8354 0.8354 0.0065 0.78%
2026-03-24 005583 易方达港股通红利混合A 0.8354 0.8354 0.8205 0.8205 0.0149 1.82%
2026-03-23 005583 易方达港股通红利混合A 0.8205 0.8205 0.8461 0.8461 -0.0256 -3.03%
2026-03-20 005583 易方达港股通红利混合A 0.8461 0.8461 0.8540 0.8540 -0.0079 -0.93%
2026-03-19 005583 易方达港股通红利混合A 0.8540 0.8540 0.8750 0.8750 -0.0210 -2.40%
2026-03-18 005583 易方达港股通红利混合A 0.8750 0.8750 0.8776 0.8776 -0.0026 -0.30%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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