华夏新时代混合人民币(QDII)(华夏新时代混合(QDII))基金净值查询(005534)

今天最新净值 2.0534 0.0097 0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0137 0.0305 1.5401% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0534
成立日期：2018-05-30
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.1820亿
最近资产：3.89亿
基金公司：华夏基金
基金经理：常亚桥

近半年华夏新时代混合人民币(QDII)|华夏新时代混合(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏新时代混合人民币(QDII)(005534)基金累计收益率5.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0985	2.0985	2.0534	2.0534	0.0451	2.15%
2026-09-15	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0534	2.0534	2.0437	2.0437	0.0097	0.47%
2026-09-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0437	2.0437	2.0916	2.0916	-0.0479	-2.34%
2026-09-11	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0916	2.0916	2.0814	2.0814	0.0102	0.49%
2026-09-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0814	2.0814	2.1145	2.1145	-0.0331	-1.59%
2026-09-09	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1145	2.1145	2.1086	2.1086	0.0059	0.28%
2026-09-08	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1086	2.1086	2.0955	2.0955	0.0131	0.63%
2026-09-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0955	2.0955	2.0166	2.0166	0.0789	3.77%
2026-09-04	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0166	2.0166	2.0249	2.0249	-0.0083	-0.41%
2026-09-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0249	2.0249	2.0121	2.0121	0.0128	0.64%

2026-09-02	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0121	2.0121	2.0205	2.0205	-0.0084	-0.42%
2026-09-01	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0205	2.0205	2.0835	2.0835	-0.0630	-3.12%
2026-08-31	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0835	2.0835	2.0556	2.0556	0.0279	1.34%
2026-08-28	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0556	2.0556	2.0930	2.0930	-0.0374	-1.82%
2026-08-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0930	2.0930	2.0346	2.0346	0.0584	2.79%
2026-08-26	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0346	2.0346	2.0315	2.0315	0.0031	0.15%
2026-08-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0315	2.0315	2.0301	2.0301	0.0014	0.07%
2026-08-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0301	2.0301	2.0856	2.0856	-0.0555	-2.73%
2026-08-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0856	2.0856	2.0710	2.0710	0.0146	0.70%
2026-08-20	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0710	2.0710	2.0558	2.0558	0.0152	0.74%
2026-08-19	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0558	2.0558	2.1639	2.1639	-0.1081	-5.26%
2026-08-18	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1639	2.1639	2.2208	2.2208	-0.0569	-2.63%
2026-08-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.2208	2.2208	2.1530	2.1530	0.0678	3.05%
2026-08-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1530	2.1530	2.1252	2.1252	0.0278	1.29%
2026-08-13	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1252	2.1252	2.1412	2.1412	-0.0160	-0.75%

2026-08-12	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1412	2.1412	2.1059	2.1059	0.0353	1.65%
2026-08-11	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1059	2.1059	2.1230	2.1230	-0.0171	-0.81%
2026-08-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1230	2.1230	2.1424	2.1424	-0.0194	-0.91%
2026-08-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1424	2.1424	2.0898	2.0898	0.0526	2.46%
2026-08-06	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0898	2.0898	2.0796	2.0796	0.0102	0.49%
2026-08-05	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0796	2.0796	2.0329	2.0329	0.0467	2.25%
2026-08-04	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0329	2.0329	1.9318	1.9318	0.1011	4.97%
2026-08-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9318	1.9318	1.9836	1.9836	-0.0518	-2.68%
2026-07-31	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9836	1.9836	1.9433	1.9433	0.0403	2.03%
2026-07-30	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9433	1.9433	1.9744	1.9744	-0.0311	-1.60%
2026-07-29	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9744	1.9744	1.9809	1.9809	-0.0065	-0.33%
2026-07-28	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9809	1.9809	2.1546	2.1546	-0.1737	-8.77%
2026-07-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1546	2.1546	2.1152	2.1152	0.0394	1.83%
2026-07-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1152	2.1152	2.1899	2.1899	-0.0747	-3.53%
2026-07-23	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1899	2.1899	2.2069	2.2069	-0.0170	-0.77%
2026-07-22	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.2069	2.2069	2.2864	2.2864	-0.0795	-3.60%
2026-07-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.2864	2.2864	2.1000	2.1000	0.1864	8.15%
2026-07-20	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1000	2.1000	2.1749	2.1749	-0.0749	-3.57%
2026-07-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1749	2.1749	2.3351	2.3351	-0.1602	-7.37%
2026-07-16	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.3351	2.3351	2.4240	2.4240	-0.0889	-3.81%
2026-07-15	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.4240	2.4240	2.4879	2.4879	-0.0639	-2.64%
2026-07-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.4879	2.4879	2.3750	2.3750	0.1129	4.54%
2026-07-13	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.3750	2.3750	2.5338	2.5338	-0.1588	-6.69%
2026-07-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.5338	2.5338	2.6166	2.6166	-0.0828	-3.27%
2026-07-09	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.6166	2.6166	2.4886	2.4886	0.1280	4.89%
2026-07-08	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.4886	2.4886	2.5478	2.5478	-0.0592	-2.38%
2026-07-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.5478	2.5478	2.6467	2.6467	-0.0989	-3.88%
2026-07-06	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.6467	2.6467	2.7087	2.7087	-0.0620	-2.34%
2026-07-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.7087	2.7087	2.6721	2.6721	0.0366	1.35%
2026-07-02	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.6721	2.6721	2.8812	2.8812	-0.2091	-7.83%
2026-07-01	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.8812	2.8812	2.9837	2.9837	-0.1025	-3.56%
2026-06-30	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.9837	2.9837	2.9089	2.9089	0.0748	2.51%
2026-06-29	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.9089	2.9089	2.9150	2.9150	-0.0061	-0.21%
2026-06-26	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.9150	2.9150	3.0558	3.0558	-0.1408	-4.83%
2026-06-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	3.0558	3.0558	2.8782	2.8782	0.1776	5.81%
2026-06-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.8782	2.8782	2.8561	2.8561	0.0221	0.77%
2026-06-23	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.8561	2.8561	3.0597	3.0597	-0.2036	-7.13%
2026-06-22	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	3.0597	3.0597	2.9459	2.9459	0.1138	3.72%
2026-06-18	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.9459	2.9459	2.8099	2.8099	0.1360	4.62%
2026-06-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.8099	2.8099	2.7693	2.7693	0.0406	1.44%
2026-06-16	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.7693	2.7693	2.7687	2.7687	0.0006	0.02%
2026-06-15	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.7687	2.7687	2.5701	2.5701	0.1986	7.17%
2026-06-12	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.5701	2.5701	2.5488	2.5488	0.0213	0.83%
2026-06-11	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.5488	2.5488	2.4646	2.4646	0.0842	3.30%
2026-06-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.4646	2.4646	2.5479	2.5479	-0.0833	-3.38%
2026-06-09	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.5479	2.5479	2.5010	2.5010	0.0469	1.84%
2026-06-08	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.5010	2.5010	2.4976	2.4976	0.0034	0.14%
2026-06-05	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.4976	2.4976	2.6634	2.6634	-0.1658	-6.64%
2026-06-04	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.6634	2.6634	2.6918	2.6918	-0.0284	-1.06%
2026-06-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.6918	2.6918	2.6513	2.6513	0.0405	1.50%
2026-06-02	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.6513	2.6513	2.5522	2.5522	0.0991	3.74%
2026-06-01	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.5522	2.5522	2.5731	2.5731	-0.0209	-0.81%
2026-05-29	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.5731	2.5731	2.5765	2.5765	-0.0034	-0.13%
2026-05-28	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.5765	2.5765	2.5558	2.5558	0.0207	0.81%
2026-05-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.5558	2.5558	2.5598	2.5598	-0.0040	-0.16%
2026-05-26	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.5598	2.5598	2.5023	2.5023	0.0575	2.25%
2026-05-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.5023	2.5023	2.4454	2.4454	0.0569	2.27%
2026-05-22	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.4454	2.4454	2.3941	2.3941	0.0513	2.10%
2026-05-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.3941	2.3941	2.3800	2.3800	0.0141	0.59%
2026-05-20	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.3800	2.3800	2.3344	2.3344	0.0456	1.92%
2026-05-19	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.3344	2.3344	2.3256	2.3256	0.0088	0.38%
2026-05-18	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.3256	2.3256	2.3528	2.3528	-0.0272	-1.16%
2026-05-15	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.3528	2.3528	2.4425	2.4425	-0.0897	-3.81%
2026-05-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.4425	2.4425	2.4762	2.4762	-0.0337	-1.38%
2026-05-13	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.4762	2.4762	2.4000	2.4000	0.0762	3.08%
2026-05-12	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.4000	2.4000	2.4365	2.4365	-0.0365	-1.52%
2026-05-11	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.4365	2.4365	2.3590	2.3590	0.0775	3.18%
2026-05-08	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.3590	2.3590	2.2805	2.2805	0.0785	3.33%
2026-05-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.2805	2.2805	2.2863	2.2863	-0.0058	-0.25%
2026-04-29	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0954	2.0954	2.0524	2.0524	0.0430	2.05%
2026-04-28	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0524	2.0524	2.1076	2.1076	-0.0552	-2.69%
2026-04-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1076	2.1076	2.0991	2.0991	0.0085	0.40%
2026-04-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0991	2.0991	2.0787	2.0787	0.0204	0.98%
2026-04-23	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0787	2.0787	2.1239	2.1239	-0.0452	-2.17%
2026-04-22	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1239	2.1239	2.0748	2.0748	0.0491	2.31%
2026-04-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0748	2.0748	2.0760	2.0760	-0.0012	-0.06%
2026-04-20	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0760	2.0760	2.0891	2.0891	-0.0131	-0.63%
2026-04-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0891	2.0891	2.0546	2.0546	0.0345	1.65%
2026-04-16	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0546	2.0546	1.9873	1.9873	0.0673	3.28%
2026-04-15	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9873	1.9873	2.0211	2.0211	-0.0338	-1.70%
2026-04-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0211	2.0211	1.9990	1.9990	0.0221	1.09%
2026-04-13	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9990	1.9990	1.9802	1.9802	0.0188	0.95%
2026-04-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9802	1.9802	1.9633	1.9633	0.0169	0.86%
2026-04-09	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9633	1.9633	1.9647	1.9647	-0.0014	-0.07%
2026-04-08	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9647	1.9647	1.8880	1.8880	0.0767	3.90%
2026-04-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8880	1.8880	1.8728	1.8728	0.0152	0.81%
2026-04-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8728	1.8728	1.8664	1.8664	0.0064	0.34%
2026-04-02	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8664	1.8664	1.8569	1.8569	0.0095	0.51%
2026-04-01	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8569	1.8569	1.8158	1.8158	0.0411	2.21%
2026-03-31	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8158	1.8158	1.8409	1.8409	-0.0251	-1.38%
2026-03-30	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8409	1.8409	1.8601	1.8601	-0.0192	-1.04%
2026-03-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8601	1.8601	1.8385	1.8385	0.0216	1.17%
2026-03-26	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8385	1.8385	1.9266	1.9266	-0.0881	-4.79%
2026-03-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9266	1.9266	1.9334	1.9334	-0.0068	-0.35%
2026-03-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9334	1.9334	1.8831	1.8831	0.0503	2.60%
2026-03-23	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8831	1.8831	1.9263	1.9263	-0.0432	-2.29%
2026-03-20	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9263	1.9263	1.9631	1.9631	-0.0368	-1.91%
2026-03-19	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9631	1.9631	2.0002	2.0002	-0.0371	-1.89%
2026-03-18	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0002	2.0002	1.9584	1.9584	0.0418	2.09%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方香港成长	1.9745	2.73%
华夏大中华混合(QDII)	1.2500	2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0985	2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2356	1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2392	1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6178	1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5932	1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3853	1.84%