农银汇理研究驱动混合(农银研究驱动混合)基金净值查询(005492)
今天最新净值
1.6802
-0.0012 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7317
0.0112 0.6485%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6802
- 成立日期：2018-01-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4114亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：徐文卉
近一月农银汇理研究驱动混合|农银研究驱动混合基金净值查询
近一月,农银汇理研究驱动混合(005492)基金累计收益率-3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6757 |
1.6757 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6802 |
1.6802 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6814 |
1.6814 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6889 |
1.6889 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0104 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6993 |
1.6993 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7035 |
1.7035 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7077 |
1.7077 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7087 |
1.7087 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7079 |
1.7079 |
1.7063 |
1.7063 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7063 |
1.7063 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0103 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7166 |
1.7166 |
1.7217 |
1.7217 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7217 |
1.7217 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7207 |
1.7207 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7265 |
1.7265 |
1.7169 |
1.7169 |
0.0096 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7169 |
1.7169 |
1.7087 |
1.7087 |
0.0082 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7087 |
1.7087 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0071 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7016 |
1.7016 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0163 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7179 |
1.7179 |
1.7255 |
1.7255 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7255 |
1.7255 |
1.7236 |
1.7236 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7236 |
1.7236 |
1.7684 |
1.7684 |
-0.0448 |
-2.53% |
| 2026-08-18 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7684 |
1.7684 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0080 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7604 |
1.7604 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0216 |
1.24% |
