农银汇理研究驱动混合(农银研究驱动混合)基金净值查询(005492)
今天最新净值
1.6757
-0.0045 -0.27%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7317
0.0112 0.6485%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6757
- 成立日期：2018-01-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4114亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：徐文卉
今年以来农银汇理研究驱动混合|农银研究驱动混合基金净值查询
今年以来,农银汇理研究驱动混合(005492)基金累计收益率-4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
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农银汇理研究驱动混合 |
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1.6991 |
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1.6873 |
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1.7568 |
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农银汇理研究驱动混合 |
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1.7424 |
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| 2026-07-23 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
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1.7535 |
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农银汇理研究驱动混合 |
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农银汇理研究驱动混合 |
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农银汇理研究驱动混合 |
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005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
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1.7227 |
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| 2026-07-16 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
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农银汇理研究驱动混合 |
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1.8049 |
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农银汇理研究驱动混合 |
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1.8265 |
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005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
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1.8018 |
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农银汇理研究驱动混合 |
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1.8355 |
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农银汇理研究驱动混合 |
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农银汇理研究驱动混合 |
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1.8319 |
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农银汇理研究驱动混合 |
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1.8370 |
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农银汇理研究驱动混合 |
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1.8398 |
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农银汇理研究驱动混合 |
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1.8430 |
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农银汇理研究驱动混合 |
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1.8496 |
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| 2026-07-01 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.9397 |
1.9397 |
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-1.61% |
| 2026-06-30 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.9715 |
1.9715 |
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1.9408 |
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005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.9408 |
1.9408 |
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1.9197 |
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1.10% |
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005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.9197 |
1.9197 |
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1.9617 |
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-2.14% |
| 2026-06-25 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.9617 |
1.9617 |
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1.9247 |
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| 2026-06-24 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.9247 |
1.9247 |
1.8884 |
1.8884 |
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| 2026-06-23 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8884 |
1.8884 |
1.9221 |
1.9221 |
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-1.75% |
| 2026-06-22 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.9221 |
1.9221 |
1.8914 |
1.8914 |
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1.62% |
| 2026-06-18 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8914 |
1.8914 |
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1.8626 |
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| 2026-06-17 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8626 |
1.8626 |
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1.8401 |
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| 2026-06-16 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8401 |
1.8401 |
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1.8429 |
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-0.15% |
| 2026-06-15 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8429 |
1.8429 |
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1.7872 |
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3.12% |
| 2026-06-12 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7872 |
1.7872 |
1.7738 |
1.7738 |
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0.76% |
| 2026-06-11 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7738 |
1.7738 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.0241 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8021 |
1.8021 |
1.7652 |
1.7652 |
0.0369 |
2.09% |
| 2026-06-08 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7652 |
1.7652 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.0369 |
-2.05% |
| 2026-06-05 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8021 |
1.8021 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0454 |
-2.46% |
| 2026-06-04 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8475 |
1.8475 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-06-03 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8377 |
1.8377 |
0.0063 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8377 |
1.8377 |
1.8197 |
1.8197 |
0.0180 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8197 |
1.8197 |
1.8491 |
1.8491 |
-0.0294 |
-1.59% |
| 2026-05-29 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8491 |
1.8491 |
1.8804 |
1.8804 |
-0.0313 |
-1.66% |
| 2026-05-28 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8804 |
1.8804 |
1.8494 |
1.8494 |
0.0310 |
1.68% |
| 2026-05-27 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8494 |
1.8494 |
1.8707 |
1.8707 |
-0.0213 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8707 |
1.8707 |
1.8728 |
1.8728 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8728 |
1.8728 |
1.8323 |
1.8323 |
0.0405 |
2.21% |
| 2026-05-22 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8323 |
1.8323 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0285 |
1.58% |
| 2026-05-21 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8038 |
1.8038 |
1.8386 |
1.8386 |
-0.0348 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8386 |
1.8386 |
1.8199 |
1.8199 |
0.0187 |
1.03% |
| 2026-05-19 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8199 |
1.8199 |
1.8052 |
1.8052 |
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0.81% |
| 2026-05-18 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8052 |
1.8052 |
1.8095 |
1.8095 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8095 |
1.8095 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0195 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8290 |
1.8290 |
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1.8539 |
-0.0249 |
-1.34% |
| 2026-05-13 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8539 |
1.8539 |
1.8444 |
1.8444 |
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0.52% |
| 2026-05-12 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8444 |
1.8444 |
1.8471 |
1.8471 |
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-0.15% |
| 2026-05-11 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8471 |
1.8471 |
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1.8239 |
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1.27% |
| 2026-05-08 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8239 |
1.8239 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0171 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7935 |
1.7935 |
1.7811 |
1.7811 |
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0.70% |
| 2026-04-29 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7811 |
1.7811 |
1.7646 |
1.7646 |
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0.94% |
| 2026-04-28 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7646 |
1.7646 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0145 |
-0.82% |
| 2026-04-27 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7791 |
1.7791 |
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1.7723 |
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0.38% |
| 2026-04-24 |
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农银汇理研究驱动混合 |
1.7723 |
1.7723 |
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1.7719 |
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0.02% |
| 2026-04-23 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7719 |
1.7719 |
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0.24% |
| 2026-04-22 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7677 |
1.7677 |
1.7499 |
1.7499 |
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1.02% |
| 2026-04-21 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7499 |
1.7499 |
1.7399 |
1.7399 |
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0.57% |
| 2026-04-20 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7399 |
1.7399 |
1.7285 |
1.7285 |
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0.66% |
| 2026-04-17 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7285 |
1.7285 |
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1.7337 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2026-04-16 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7337 |
1.7337 |
1.7154 |
1.7154 |
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1.07% |
| 2026-04-15 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7154 |
1.7154 |
1.7128 |
1.7128 |
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0.15% |
| 2026-04-14 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7128 |
1.7128 |
1.7097 |
1.7097 |
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0.18% |
| 2026-04-13 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7097 |
1.7097 |
1.7169 |
1.7169 |
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-0.42% |
| 2026-04-10 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7169 |
1.7169 |
1.7027 |
1.7027 |
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| 2026-04-09 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7027 |
1.7027 |
1.7048 |
1.7048 |
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-0.12% |
| 2026-04-08 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7048 |
1.7048 |
1.6647 |
1.6647 |
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2.41% |
| 2026-04-07 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6647 |
1.6647 |
1.6616 |
1.6616 |
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| 2026-04-03 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6616 |
1.6616 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6714 |
1.6714 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6772 |
1.6772 |
1.6525 |
1.6525 |
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1.49% |
| 2026-03-31 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6525 |
1.6525 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0199 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6724 |
1.6724 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6724 |
1.6724 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0075 |
0.45% |
| 2026-03-26 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6649 |
1.6649 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0146 |
-0.87% |
| 2026-03-25 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6795 |
1.6795 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0178 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6617 |
1.6617 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0163 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6454 |
1.6454 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0444 |
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| 2026-03-20 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6898 |
1.6898 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6992 |
1.6992 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0311 |
-1.80% |
| 2026-03-18 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7303 |
1.7303 |
1.7205 |
1.7205 |
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0.57% |
| 2026-03-17 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7205 |
1.7205 |
1.7403 |
1.7403 |
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-1.14% |
| 2026-03-16 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7403 |
1.7403 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.0088 |
-0.50% |
| 2026-03-13 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7491 |
1.7491 |
1.7650 |
1.7650 |
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-0.90% |
| 2026-03-12 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7653 |
1.7653 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7653 |
1.7653 |
1.7571 |
1.7571 |
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| 2026-03-10 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7571 |
1.7571 |
1.7505 |
1.7505 |
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0.38% |
| 2026-03-09 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7505 |
1.7505 |
1.7675 |
1.7675 |
-0.0170 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7675 |
1.7675 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0113 |
0.64% |
| 2026-03-05 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7562 |
1.7562 |
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1.7553 |
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0.05% |
| 2026-03-04 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7553 |
1.7553 |
1.7695 |
1.7695 |
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-0.80% |
| 2026-03-03 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7695 |
1.7695 |
1.7970 |
1.7970 |
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-1.53% |
| 2026-03-02 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.7942 |
1.7942 |
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0.16% |
| 2026-02-27 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7942 |
1.7942 |
1.7947 |
1.7947 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7947 |
1.7947 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.0060 |
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| 2026-02-25 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8007 |
1.8007 |
1.7973 |
1.7973 |
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| 2026-02-24 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7973 |
1.7973 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0099 |
0.55% |
| 2026-02-13 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7874 |
1.7874 |
1.8091 |
1.8091 |
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-1.20% |
| 2026-02-12 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8091 |
1.8091 |
1.8095 |
1.8095 |
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-0.02% |
| 2026-02-11 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8095 |
1.8095 |
1.8089 |
1.8089 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8089 |
1.8089 |
1.8152 |
1.8152 |
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-0.35% |
| 2026-02-09 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8152 |
1.8152 |
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1.7991 |
0.0161 |
0.89% |
| 2026-02-06 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7991 |
1.7991 |
1.7966 |
1.7966 |
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0.14% |
| 2026-02-05 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7966 |
1.7966 |
1.8019 |
1.8019 |
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-0.29% |
| 2026-02-04 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8019 |
1.8019 |
1.7946 |
1.7946 |
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0.41% |
| 2026-02-03 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7946 |
1.7946 |
1.7703 |
1.7703 |
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| 2026-02-02 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7703 |
1.7703 |
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-3.17% |
| 2026-01-30 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8282 |
1.8282 |
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1.8453 |
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-0.93% |
| 2026-01-29 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8453 |
1.8453 |
1.8526 |
1.8526 |
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-0.39% |
| 2026-01-28 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8526 |
1.8526 |
1.8251 |
1.8251 |
0.0275 |
1.51% |
| 2026-01-27 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8251 |
1.8251 |
1.8315 |
1.8315 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2026-01-26 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8315 |
1.8315 |
1.8216 |
1.8216 |
0.0099 |
0.54% |
| 2026-01-23 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8216 |
1.8216 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8190 |
1.8190 |
1.8166 |
1.8166 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8166 |
1.8166 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0115 |
0.64% |
| 2026-01-20 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8051 |
1.8051 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.8050 |
1.8050 |
1.7827 |
1.7827 |
0.0223 |
1.25% |
| 2026-01-16 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7827 |
1.7827 |
1.7978 |
1.7978 |
-0.0151 |
-0.84% |
| 2026-01-15 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7978 |
1.7978 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0086 |
0.48% |
| 2026-01-14 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7892 |
1.7892 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0067 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7825 |
1.7825 |
1.7818 |
1.7818 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7818 |
1.7818 |
1.7783 |
1.7783 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7783 |
1.7783 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0093 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0149 |
-0.84% |
| 2026-01-07 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7839 |
1.7839 |
1.7831 |
1.7831 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7831 |
1.7831 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0231 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0105 |
0.60% |
