兴全合宜混合(LOF)C(兴全合宜C)基金净值查询(005491)

今天最新净值 1.9291 0.0104 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9851 0.0408 2.1002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9291
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：104.4644亿
最近资产：13.09亿元
基金公司：
基金经理：谢治宇薛怡然

近一月兴全合宜混合(LOF)C|兴全合宜C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全合宜混合(LOF)C(005491)基金累计收益率-5.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9125	1.9125	1.9291	1.9291	-0.0166	-0.86%
2026-09-14	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9291	1.9291	1.9187	1.9187	0.0104	0.54%
2026-09-11	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9187	1.9187	1.9423	1.9423	-0.0236	-1.22%
2026-09-10	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9423	1.9423	1.9849	1.9849	-0.0426	-2.19%
2026-09-09	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9849	1.9849	1.9941	1.9941	-0.0092	-0.46%
2026-09-08	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9941	1.9941	2.0024	2.0024	-0.0083	-0.41%
2026-09-07	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0024	2.0024	2.0023	2.0023	0.0001	0.00%
2026-09-04	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0023	2.0023	2.0287	2.0287	-0.0264	-1.30%
2026-09-03	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0287	2.0287	2.0205	2.0205	0.0082	0.41%
2026-09-02	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0205	2.0205	2.0423	2.0423	-0.0218	-1.07%

2026-09-01	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0423	2.0423	2.0662	2.0662	-0.0239	-1.16%
2026-08-31	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0662	2.0662	2.0644	2.0644	0.0018	0.09%
2026-08-28	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0644	2.0644	2.0777	2.0777	-0.0133	-0.64%
2026-08-27	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0777	2.0777	2.0518	2.0518	0.0259	1.26%
2026-08-26	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0518	2.0518	2.0223	2.0223	0.0295	1.46%
2026-08-25	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0223	2.0223	2.0039	2.0039	0.0184	0.92%
2026-08-24	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0039	2.0039	2.0547	2.0547	-0.0508	-2.47%
2026-08-21	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0547	2.0547	2.0509	2.0509	0.0038	0.19%
2026-08-20	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0509	2.0509	2.0292	2.0292	0.0217	1.07%
2026-08-19	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0292	2.0292	2.1029	2.1029	-0.0737	-3.50%
2026-08-18	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.1029	2.1029	2.0974	2.0974	0.0055	0.26%
2026-08-17	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0974	2.0974	2.0440	2.0440	0.0534	2.61%

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混合型-灵活基金涨幅榜

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新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
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金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%