华宝价值发现混合A(华宝价值发现混合)基金净值查询(005445)

今天最新净值 1.4125 0.0071 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5655 -0.0022 -0.1431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4125
成立日期：2018-01-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5067亿
最近资产：0.75亿
基金公司：华宝基金
基金经理：蔡目荣

近半年华宝价值发现混合A|华宝价值发现混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华宝价值发现混合A(005445)基金累计收益率-9.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005445	华宝价值发现混合A	1.4115	1.4115	1.4125	1.4125	-0.0010	-0.07%
2026-09-16	005445	华宝价值发现混合A	1.4125	1.4125	1.4054	1.4054	0.0071	0.51%
2026-09-15	005445	华宝价值发现混合A	1.4054	1.4054	1.4202	1.4202	-0.0148	-1.05%
2026-09-14	005445	华宝价值发现混合A	1.4202	1.4202	1.4167	1.4167	0.0035	0.25%
2026-09-11	005445	华宝价值发现混合A	1.4167	1.4167	1.4477	1.4477	-0.0310	-2.19%
2026-09-10	005445	华宝价值发现混合A	1.4477	1.4477	1.4640	1.4640	-0.0163	-1.11%
2026-09-09	005445	华宝价值发现混合A	1.4640	1.4640	1.4622	1.4622	0.0018	0.12%
2026-09-08	005445	华宝价值发现混合A	1.4622	1.4622	1.4487	1.4487	0.0135	0.93%
2026-09-07	005445	华宝价值发现混合A	1.4487	1.4487	1.4530	1.4530	-0.0043	-0.30%
2026-09-04	005445	华宝价值发现混合A	1.4530	1.4530	1.4501	1.4501	0.0029	0.20%

2026-09-03	005445	华宝价值发现混合A	1.4501	1.4501	1.4493	1.4493	0.0008	0.06%
2026-09-02	005445	华宝价值发现混合A	1.4493	1.4493	1.4678	1.4678	-0.0185	-1.26%
2026-09-01	005445	华宝价值发现混合A	1.4678	1.4678	1.4549	1.4549	0.0129	0.89%
2026-08-31	005445	华宝价值发现混合A	1.4549	1.4549	1.4549	1.4549	0.0000	0.00%
2026-08-28	005445	华宝价值发现混合A	1.4549	1.4549	1.4438	1.4438	0.0111	0.77%
2026-08-27	005445	华宝价值发现混合A	1.4438	1.4438	1.4382	1.4382	0.0056	0.39%
2026-08-26	005445	华宝价值发现混合A	1.4382	1.4382	1.4331	1.4331	0.0051	0.36%
2026-08-25	005445	华宝价值发现混合A	1.4331	1.4331	1.4291	1.4291	0.0040	0.28%
2026-08-24	005445	华宝价值发现混合A	1.4291	1.4291	1.4385	1.4385	-0.0094	-0.65%
2026-08-21	005445	华宝价值发现混合A	1.4385	1.4385	1.4432	1.4432	-0.0047	-0.33%
2026-08-20	005445	华宝价值发现混合A	1.4432	1.4432	1.4254	1.4254	0.0178	1.25%
2026-08-19	005445	华宝价值发现混合A	1.4254	1.4254	1.4553	1.4553	-0.0299	-2.05%
2026-08-18	005445	华宝价值发现混合A	1.4553	1.4553	1.4524	1.4524	0.0029	0.20%
2026-08-17	005445	华宝价值发现混合A	1.4524	1.4524	1.4327	1.4327	0.0197	1.38%
2026-08-14	005445	华宝价值发现混合A	1.4327	1.4327	1.4371	1.4371	-0.0044	-0.31%

2026-08-13	005445	华宝价值发现混合A	1.4371	1.4371	1.4537	1.4537	-0.0166	-1.14%
2026-08-12	005445	华宝价值发现混合A	1.4537	1.4537	1.4442	1.4442	0.0095	0.66%
2026-08-11	005445	华宝价值发现混合A	1.4442	1.4442	1.4567	1.4567	-0.0125	-0.86%
2026-08-10	005445	华宝价值发现混合A	1.4567	1.4567	1.4324	1.4324	0.0243	1.70%
2026-08-07	005445	华宝价值发现混合A	1.4324	1.4324	1.4262	1.4262	0.0062	0.43%
2026-08-06	005445	华宝价值发现混合A	1.4262	1.4262	1.4238	1.4238	0.0024	0.17%
2026-08-05	005445	华宝价值发现混合A	1.4238	1.4238	1.4108	1.4108	0.0130	0.92%
2026-08-04	005445	华宝价值发现混合A	1.4108	1.4108	1.4089	1.4089	0.0019	0.13%
2026-08-03	005445	华宝价值发现混合A	1.4089	1.4089	1.3960	1.3960	0.0129	0.92%
2026-07-31	005445	华宝价值发现混合A	1.3960	1.3960	1.3926	1.3926	0.0034	0.24%
2026-07-30	005445	华宝价值发现混合A	1.3926	1.3926	1.3861	1.3861	0.0065	0.47%
2026-07-29	005445	华宝价值发现混合A	1.3861	1.3861	1.3573	1.3573	0.0288	2.12%
2026-07-28	005445	华宝价值发现混合A	1.3573	1.3573	1.3534	1.3534	0.0039	0.29%
2026-07-27	005445	华宝价值发现混合A	1.3534	1.3534	1.3335	1.3335	0.0199	1.49%
2026-07-24	005445	华宝价值发现混合A	1.3335	1.3335	1.3660	1.3660	-0.0325	-2.38%
2026-07-23	005445	华宝价值发现混合A	1.3660	1.3660	1.3448	1.3448	0.0212	1.58%
2026-07-22	005445	华宝价值发现混合A	1.3448	1.3448	1.3436	1.3436	0.0012	0.09%
2026-07-21	005445	华宝价值发现混合A	1.3436	1.3436	1.3493	1.3493	-0.0057	-0.42%
2026-07-20	005445	华宝价值发现混合A	1.3493	1.3493	1.3329	1.3329	0.0164	1.23%
2026-07-17	005445	华宝价值发现混合A	1.3329	1.3329	1.3642	1.3642	-0.0313	-2.29%
2026-07-16	005445	华宝价值发现混合A	1.3642	1.3642	1.3719	1.3719	-0.0077	-0.56%
2026-07-15	005445	华宝价值发现混合A	1.3719	1.3719	1.3513	1.3513	0.0206	1.52%
2026-07-14	005445	华宝价值发现混合A	1.3513	1.3513	1.3234	1.3234	0.0279	2.11%
2026-07-13	005445	华宝价值发现混合A	1.3234	1.3234	1.3385	1.3385	-0.0151	-1.13%
2026-07-10	005445	华宝价值发现混合A	1.3385	1.3385	1.3263	1.3263	0.0122	0.92%
2026-07-09	005445	华宝价值发现混合A	1.3263	1.3263	1.3358	1.3358	-0.0095	-0.71%
2026-07-08	005445	华宝价值发现混合A	1.3358	1.3358	1.3435	1.3435	-0.0077	-0.57%
2026-07-07	005445	华宝价值发现混合A	1.3435	1.3435	1.3729	1.3729	-0.0294	-2.14%
2026-07-06	005445	华宝价值发现混合A	1.3729	1.3729	1.3606	1.3606	0.0123	0.90%
2026-07-03	005445	华宝价值发现混合A	1.3606	1.3606	1.3439	1.3439	0.0167	1.24%
2026-07-02	005445	华宝价值发现混合A	1.3439	1.3439	1.3413	1.3413	0.0026	0.19%
2026-07-01	005445	华宝价值发现混合A	1.3413	1.3413	1.3048	1.3048	0.0365	2.80%
2026-06-30	005445	华宝价值发现混合A	1.3048	1.3048	1.3188	1.3188	-0.0140	-1.06%
2026-06-29	005445	华宝价值发现混合A	1.3188	1.3188	1.3104	1.3104	0.0084	0.64%
2026-06-26	005445	华宝价值发现混合A	1.3104	1.3104	1.3393	1.3393	-0.0289	-2.16%
2026-06-25	005445	华宝价值发现混合A	1.3393	1.3393	1.3484	1.3484	-0.0091	-0.67%
2026-06-24	005445	华宝价值发现混合A	1.3484	1.3484	1.3629	1.3629	-0.0145	-1.08%
2026-06-23	005445	华宝价值发现混合A	1.3629	1.3629	1.3692	1.3692	-0.0063	-0.46%
2026-06-22	005445	华宝价值发现混合A	1.3692	1.3692	1.3494	1.3494	0.0198	1.47%
2026-06-18	005445	华宝价值发现混合A	1.3494	1.3494	1.3667	1.3667	-0.0173	-1.27%
2026-06-17	005445	华宝价值发现混合A	1.3667	1.3667	1.3785	1.3785	-0.0118	-0.86%
2026-06-16	005445	华宝价值发现混合A	1.3785	1.3785	1.3926	1.3926	-0.0141	-1.01%
2026-06-15	005445	华宝价值发现混合A	1.3926	1.3926	1.3865	1.3865	0.0061	0.44%
2026-06-12	005445	华宝价值发现混合A	1.3865	1.3865	1.3604	1.3604	0.0261	1.92%
2026-06-11	005445	华宝价值发现混合A	1.3604	1.3604	1.3701	1.3701	-0.0097	-0.71%
2026-06-10	005445	华宝价值发现混合A	1.3701	1.3701	1.3708	1.3708	-0.0007	-0.05%
2026-06-09	005445	华宝价值发现混合A	1.3708	1.3708	1.3686	1.3686	0.0022	0.16%
2026-06-08	005445	华宝价值发现混合A	1.3686	1.3686	1.3986	1.3986	-0.0300	-2.15%
2026-06-05	005445	华宝价值发现混合A	1.3986	1.3986	1.3975	1.3975	0.0011	0.08%
2026-06-04	005445	华宝价值发现混合A	1.3975	1.3975	1.4184	1.4184	-0.0209	-1.47%
2026-06-03	005445	华宝价值发现混合A	1.4184	1.4184	1.4282	1.4282	-0.0098	-0.69%
2026-06-02	005445	华宝价值发现混合A	1.4282	1.4282	1.4392	1.4392	-0.0110	-0.76%
2026-06-01	005445	华宝价值发现混合A	1.4392	1.4392	1.4192	1.4192	0.0200	1.41%
2026-05-29	005445	华宝价值发现混合A	1.4192	1.4192	1.4157	1.4157	0.0035	0.25%
2026-05-28	005445	华宝价值发现混合A	1.4157	1.4157	1.4252	1.4252	-0.0095	-0.67%
2026-05-27	005445	华宝价值发现混合A	1.4252	1.4252	1.4441	1.4441	-0.0189	-1.31%
2026-05-26	005445	华宝价值发现混合A	1.4441	1.4441	1.4496	1.4496	-0.0055	-0.38%
2026-05-25	005445	华宝价值发现混合A	1.4496	1.4496	1.4508	1.4508	-0.0012	-0.08%
2026-05-22	005445	华宝价值发现混合A	1.4508	1.4508	1.4414	1.4414	0.0094	0.65%
2026-05-21	005445	华宝价值发现混合A	1.4414	1.4414	1.4664	1.4664	-0.0250	-1.70%
2026-05-20	005445	华宝价值发现混合A	1.4664	1.4664	1.4741	1.4741	-0.0077	-0.52%
2026-05-19	005445	华宝价值发现混合A	1.4741	1.4741	1.4679	1.4679	0.0062	0.42%
2026-05-18	005445	华宝价值发现混合A	1.4679	1.4679	1.4795	1.4795	-0.0116	-0.78%
2026-05-15	005445	华宝价值发现混合A	1.4795	1.4795	1.4898	1.4898	-0.0103	-0.69%
2026-05-14	005445	华宝价值发现混合A	1.4898	1.4898	1.5079	1.5079	-0.0181	-1.20%
2026-05-13	005445	华宝价值发现混合A	1.5079	1.5079	1.5046	1.5046	0.0033	0.22%
2026-05-12	005445	华宝价值发现混合A	1.5046	1.5046	1.5172	1.5172	-0.0126	-0.83%
2026-05-11	005445	华宝价值发现混合A	1.5172	1.5172	1.5110	1.5110	0.0062	0.41%
2026-05-08	005445	华宝价值发现混合A	1.5110	1.5110	1.5085	1.5085	0.0025	0.17%
2026-04-30	005445	华宝价值发现混合A	1.5007	1.5007	1.5025	1.5025	-0.0018	-0.12%
2026-04-29	005445	华宝价值发现混合A	1.5025	1.5025	1.4884	1.4884	0.0141	0.95%
2026-04-28	005445	华宝价值发现混合A	1.4884	1.4884	1.4980	1.4980	-0.0096	-0.64%
2026-04-27	005445	华宝价值发现混合A	1.4980	1.4980	1.5000	1.5000	-0.0020	-0.13%
2026-04-24	005445	华宝价值发现混合A	1.5000	1.5000	1.5072	1.5072	-0.0072	-0.48%
2026-04-23	005445	华宝价值发现混合A	1.5072	1.5072	1.5192	1.5192	-0.0120	-0.79%
2026-04-22	005445	华宝价值发现混合A	1.5192	1.5192	1.5166	1.5166	0.0026	0.17%
2026-04-21	005445	华宝价值发现混合A	1.5166	1.5166	1.5172	1.5172	-0.0006	-0.04%
2026-04-20	005445	华宝价值发现混合A	1.5172	1.5172	1.5132	1.5132	0.0040	0.26%
2026-04-17	005445	华宝价值发现混合A	1.5132	1.5132	1.5166	1.5166	-0.0034	-0.22%
2026-04-16	005445	华宝价值发现混合A	1.5166	1.5166	1.5024	1.5024	0.0142	0.95%
2026-04-15	005445	华宝价值发现混合A	1.5024	1.5024	1.5032	1.5032	-0.0008	-0.05%
2026-04-14	005445	华宝价值发现混合A	1.5032	1.5032	1.4962	1.4962	0.0070	0.47%
2026-04-13	005445	华宝价值发现混合A	1.4962	1.4962	1.4976	1.4976	-0.0014	-0.09%
2026-04-10	005445	华宝价值发现混合A	1.4976	1.4976	1.4876	1.4876	0.0100	0.67%
2026-04-09	005445	华宝价值发现混合A	1.4876	1.4876	1.5024	1.5024	-0.0148	-0.99%
2026-04-08	005445	华宝价值发现混合A	1.5024	1.5024	1.4613	1.4613	0.0411	2.81%
2026-04-07	005445	华宝价值发现混合A	1.4613	1.4613	1.4544	1.4544	0.0069	0.47%
2026-04-03	005445	华宝价值发现混合A	1.4544	1.4544	1.4766	1.4766	-0.0222	-1.50%
2026-04-02	005445	华宝价值发现混合A	1.4766	1.4766	1.4926	1.4926	-0.0160	-1.07%
2026-04-01	005445	华宝价值发现混合A	1.4926	1.4926	1.4718	1.4718	0.0208	1.41%
2026-03-31	005445	华宝价值发现混合A	1.4718	1.4718	1.4838	1.4838	-0.0120	-0.81%
2026-03-30	005445	华宝价值发现混合A	1.4838	1.4838	1.4902	1.4902	-0.0064	-0.43%
2026-03-27	005445	华宝价值发现混合A	1.4902	1.4902	1.4692	1.4692	0.0210	1.43%
2026-03-26	005445	华宝价值发现混合A	1.4692	1.4692	1.4828	1.4828	-0.0136	-0.92%
2026-03-25	005445	华宝价值发现混合A	1.4828	1.4828	1.4459	1.4459	0.0369	2.55%
2026-03-24	005445	华宝价值发现混合A	1.4459	1.4459	1.4264	1.4264	0.0195	1.37%
2026-03-23	005445	华宝价值发现混合A	1.4264	1.4264	1.5057	1.5057	-0.0793	-5.56%
2026-03-20	005445	华宝价值发现混合A	1.5057	1.5057	1.5203	1.5203	-0.0146	-0.96%
2026-03-19	005445	华宝价值发现混合A	1.5203	1.5203	1.5614	1.5614	-0.0411	-2.63%
2026-03-18	005445	华宝价值发现混合A	1.5614	1.5614	1.5677	1.5677	-0.0063	-0.40%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.70%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%