华宝价值发现混合A(华宝价值发现混合)基金净值查询(005445)

今天最新净值 1.4202 0.0035 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5655 -0.0022 -0.1431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4202
成立日期：2018-01-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5067亿
最近资产：0.75亿
基金公司：华宝基金
基金经理：蔡目荣

近一月华宝价值发现混合A|华宝价值发现混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝价值发现混合A(005445)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005445	华宝价值发现混合A	1.4054	1.4054	1.4202	1.4202	-0.0148	-1.05%
2026-09-14	005445	华宝价值发现混合A	1.4202	1.4202	1.4167	1.4167	0.0035	0.25%
2026-09-11	005445	华宝价值发现混合A	1.4167	1.4167	1.4477	1.4477	-0.0310	-2.19%
2026-09-10	005445	华宝价值发现混合A	1.4477	1.4477	1.4640	1.4640	-0.0163	-1.11%
2026-09-09	005445	华宝价值发现混合A	1.4640	1.4640	1.4622	1.4622	0.0018	0.12%
2026-09-08	005445	华宝价值发现混合A	1.4622	1.4622	1.4487	1.4487	0.0135	0.93%
2026-09-07	005445	华宝价值发现混合A	1.4487	1.4487	1.4530	1.4530	-0.0043	-0.30%
2026-09-04	005445	华宝价值发现混合A	1.4530	1.4530	1.4501	1.4501	0.0029	0.20%
2026-09-03	005445	华宝价值发现混合A	1.4501	1.4501	1.4493	1.4493	0.0008	0.06%
2026-09-02	005445	华宝价值发现混合A	1.4493	1.4493	1.4678	1.4678	-0.0185	-1.26%

2026-09-01	005445	华宝价值发现混合A	1.4678	1.4678	1.4549	1.4549	0.0129	0.89%
2026-08-31	005445	华宝价值发现混合A	1.4549	1.4549	1.4549	1.4549	0.0000	0.00%
2026-08-28	005445	华宝价值发现混合A	1.4549	1.4549	1.4438	1.4438	0.0111	0.77%
2026-08-27	005445	华宝价值发现混合A	1.4438	1.4438	1.4382	1.4382	0.0056	0.39%
2026-08-26	005445	华宝价值发现混合A	1.4382	1.4382	1.4331	1.4331	0.0051	0.36%
2026-08-25	005445	华宝价值发现混合A	1.4331	1.4331	1.4291	1.4291	0.0040	0.28%
2026-08-24	005445	华宝价值发现混合A	1.4291	1.4291	1.4385	1.4385	-0.0094	-0.65%
2026-08-21	005445	华宝价值发现混合A	1.4385	1.4385	1.4432	1.4432	-0.0047	-0.33%
2026-08-20	005445	华宝价值发现混合A	1.4432	1.4432	1.4254	1.4254	0.0178	1.25%
2026-08-19	005445	华宝价值发现混合A	1.4254	1.4254	1.4553	1.4553	-0.0299	-2.05%
2026-08-18	005445	华宝价值发现混合A	1.4553	1.4553	1.4524	1.4524	0.0029	0.20%
2026-08-17	005445	华宝价值发现混合A	1.4524	1.4524	1.4327	1.4327	0.0197	1.38%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%