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华宝价值发现混合A(华宝价值发现混合)基金净值查询(005445)

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今天最新净值 1.4202 0.0035 0.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.5655 -0.0022 -0.1431% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4202
  • 成立日期：2018-01-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5067亿
  • 最近资产：0.75亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：蔡目荣
近一年华宝价值发现混合A|华宝价值发现混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华宝价值发现混合A(005445)基金累计收益率-10.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005445 华宝价值发现混合A 1.4054 1.4054 1.4202 1.4202 -0.0148 -1.05%
2026-09-14 005445 华宝价值发现混合A 1.4202 1.4202 1.4167 1.4167 0.0035 0.25%
2026-09-11 005445 华宝价值发现混合A 1.4167 1.4167 1.4477 1.4477 -0.0310 -2.19%
2026-09-10 005445 华宝价值发现混合A 1.4477 1.4477 1.4640 1.4640 -0.0163 -1.11%
2026-09-09 005445 华宝价值发现混合A 1.4640 1.4640 1.4622 1.4622 0.0018 0.12%
2026-09-08 005445 华宝价值发现混合A 1.4622 1.4622 1.4487 1.4487 0.0135 0.93%
2026-09-07 005445 华宝价值发现混合A 1.4487 1.4487 1.4530 1.4530 -0.0043 -0.30%
2026-09-04 005445 华宝价值发现混合A 1.4530 1.4530 1.4501 1.4501 0.0029 0.20%
2026-09-03 005445 华宝价值发现混合A 1.4501 1.4501 1.4493 1.4493 0.0008 0.06%
2026-09-02 005445 华宝价值发现混合A 1.4493 1.4493 1.4678 1.4678 -0.0185 -1.26%
2026-09-01 005445 华宝价值发现混合A 1.4678 1.4678 1.4549 1.4549 0.0129 0.89%
2026-08-31 005445 华宝价值发现混合A 1.4549 1.4549 1.4549 1.4549 0.0000 0.00%
2026-08-28 005445 华宝价值发现混合A 1.4549 1.4549 1.4438 1.4438 0.0111 0.77%
2026-08-27 005445 华宝价值发现混合A 1.4438 1.4438 1.4382 1.4382 0.0056 0.39%
2026-08-26 005445 华宝价值发现混合A 1.4382 1.4382 1.4331 1.4331 0.0051 0.36%
2026-08-25 005445 华宝价值发现混合A 1.4331 1.4331 1.4291 1.4291 0.0040 0.28%
2026-08-24 005445 华宝价值发现混合A 1.4291 1.4291 1.4385 1.4385 -0.0094 -0.65%
2026-08-21 005445 华宝价值发现混合A 1.4385 1.4385 1.4432 1.4432 -0.0047 -0.33%
2026-08-20 005445 华宝价值发现混合A 1.4432 1.4432 1.4254 1.4254 0.0178 1.25%
2026-08-19 005445 华宝价值发现混合A 1.4254 1.4254 1.4553 1.4553 -0.0299 -2.05%
2026-08-18 005445 华宝价值发现混合A 1.4553 1.4553 1.4524 1.4524 0.0029 0.20%
2026-08-17 005445 华宝价值发现混合A 1.4524 1.4524 1.4327 1.4327 0.0197 1.38%
2026-08-14 005445 华宝价值发现混合A 1.4327 1.4327 1.4371 1.4371 -0.0044 -0.31%
2026-08-13 005445 华宝价值发现混合A 1.4371 1.4371 1.4537 1.4537 -0.0166 -1.14%
2026-08-12 005445 华宝价值发现混合A 1.4537 1.4537 1.4442 1.4442 0.0095 0.66%
2026-08-11 005445 华宝价值发现混合A 1.4442 1.4442 1.4567 1.4567 -0.0125 -0.86%
2026-08-10 005445 华宝价值发现混合A 1.4567 1.4567 1.4324 1.4324 0.0243 1.70%
2026-08-07 005445 华宝价值发现混合A 1.4324 1.4324 1.4262 1.4262 0.0062 0.43%
2026-08-06 005445 华宝价值发现混合A 1.4262 1.4262 1.4238 1.4238 0.0024 0.17%
2026-08-05 005445 华宝价值发现混合A 1.4238 1.4238 1.4108 1.4108 0.0130 0.92%
2026-08-04 005445 华宝价值发现混合A 1.4108 1.4108 1.4089 1.4089 0.0019 0.13%
2026-08-03 005445 华宝价值发现混合A 1.4089 1.4089 1.3960 1.3960 0.0129 0.92%
2026-07-31 005445 华宝价值发现混合A 1.3960 1.3960 1.3926 1.3926 0.0034 0.24%
2026-07-30 005445 华宝价值发现混合A 1.3926 1.3926 1.3861 1.3861 0.0065 0.47%
2026-07-29 005445 华宝价值发现混合A 1.3861 1.3861 1.3573 1.3573 0.0288 2.12%
2026-07-28 005445 华宝价值发现混合A 1.3573 1.3573 1.3534 1.3534 0.0039 0.29%
2026-07-27 005445 华宝价值发现混合A 1.3534 1.3534 1.3335 1.3335 0.0199 1.49%
2026-07-24 005445 华宝价值发现混合A 1.3335 1.3335 1.3660 1.3660 -0.0325 -2.38%
2026-07-23 005445 华宝价值发现混合A 1.3660 1.3660 1.3448 1.3448 0.0212 1.58%
2026-07-22 005445 华宝价值发现混合A 1.3448 1.3448 1.3436 1.3436 0.0012 0.09%
2026-07-21 005445 华宝价值发现混合A 1.3436 1.3436 1.3493 1.3493 -0.0057 -0.42%
2026-07-20 005445 华宝价值发现混合A 1.3493 1.3493 1.3329 1.3329 0.0164 1.23%
2026-07-17 005445 华宝价值发现混合A 1.3329 1.3329 1.3642 1.3642 -0.0313 -2.29%
2026-07-16 005445 华宝价值发现混合A 1.3642 1.3642 1.3719 1.3719 -0.0077 -0.56%
2026-07-15 005445 华宝价值发现混合A 1.3719 1.3719 1.3513 1.3513 0.0206 1.52%
2026-07-14 005445 华宝价值发现混合A 1.3513 1.3513 1.3234 1.3234 0.0279 2.11%
2026-07-13 005445 华宝价值发现混合A 1.3234 1.3234 1.3385 1.3385 -0.0151 -1.13%
2026-07-10 005445 华宝价值发现混合A 1.3385 1.3385 1.3263 1.3263 0.0122 0.92%
2026-07-09 005445 华宝价值发现混合A 1.3263 1.3263 1.3358 1.3358 -0.0095 -0.71%
2026-07-08 005445 华宝价值发现混合A 1.3358 1.3358 1.3435 1.3435 -0.0077 -0.57%
2026-07-07 005445 华宝价值发现混合A 1.3435 1.3435 1.3729 1.3729 -0.0294 -2.14%
2026-07-06 005445 华宝价值发现混合A 1.3729 1.3729 1.3606 1.3606 0.0123 0.90%
2026-07-03 005445 华宝价值发现混合A 1.3606 1.3606 1.3439 1.3439 0.0167 1.24%
2026-07-02 005445 华宝价值发现混合A 1.3439 1.3439 1.3413 1.3413 0.0026 0.19%
2026-07-01 005445 华宝价值发现混合A 1.3413 1.3413 1.3048 1.3048 0.0365 2.80%
2026-06-30 005445 华宝价值发现混合A 1.3048 1.3048 1.3188 1.3188 -0.0140 -1.06%
2026-06-29 005445 华宝价值发现混合A 1.3188 1.3188 1.3104 1.3104 0.0084 0.64%
2026-06-26 005445 华宝价值发现混合A 1.3104 1.3104 1.3393 1.3393 -0.0289 -2.16%
2026-06-25 005445 华宝价值发现混合A 1.3393 1.3393 1.3484 1.3484 -0.0091 -0.67%
2026-06-24 005445 华宝价值发现混合A 1.3484 1.3484 1.3629 1.3629 -0.0145 -1.08%
2026-06-23 005445 华宝价值发现混合A 1.3629 1.3629 1.3692 1.3692 -0.0063 -0.46%
2026-06-22 005445 华宝价值发现混合A 1.3692 1.3692 1.3494 1.3494 0.0198 1.47%
2026-06-18 005445 华宝价值发现混合A 1.3494 1.3494 1.3667 1.3667 -0.0173 -1.27%
2026-06-17 005445 华宝价值发现混合A 1.3667 1.3667 1.3785 1.3785 -0.0118 -0.86%
2026-06-16 005445 华宝价值发现混合A 1.3785 1.3785 1.3926 1.3926 -0.0141 -1.01%
2026-06-15 005445 华宝价值发现混合A 1.3926 1.3926 1.3865 1.3865 0.0061 0.44%
2026-06-12 005445 华宝价值发现混合A 1.3865 1.3865 1.3604 1.3604 0.0261 1.92%
2026-06-11 005445 华宝价值发现混合A 1.3604 1.3604 1.3701 1.3701 -0.0097 -0.71%
2026-06-10 005445 华宝价值发现混合A 1.3701 1.3701 1.3708 1.3708 -0.0007 -0.05%
2026-06-09 005445 华宝价值发现混合A 1.3708 1.3708 1.3686 1.3686 0.0022 0.16%
2026-06-08 005445 华宝价值发现混合A 1.3686 1.3686 1.3986 1.3986 -0.0300 -2.15%
2026-06-05 005445 华宝价值发现混合A 1.3986 1.3986 1.3975 1.3975 0.0011 0.08%
2026-06-04 005445 华宝价值发现混合A 1.3975 1.3975 1.4184 1.4184 -0.0209 -1.47%
2026-06-03 005445 华宝价值发现混合A 1.4184 1.4184 1.4282 1.4282 -0.0098 -0.69%
2026-06-02 005445 华宝价值发现混合A 1.4282 1.4282 1.4392 1.4392 -0.0110 -0.76%
2026-06-01 005445 华宝价值发现混合A 1.4392 1.4392 1.4192 1.4192 0.0200 1.41%
2026-05-29 005445 华宝价值发现混合A 1.4192 1.4192 1.4157 1.4157 0.0035 0.25%
2026-05-28 005445 华宝价值发现混合A 1.4157 1.4157 1.4252 1.4252 -0.0095 -0.67%
2026-05-27 005445 华宝价值发现混合A 1.4252 1.4252 1.4441 1.4441 -0.0189 -1.31%
2026-05-26 005445 华宝价值发现混合A 1.4441 1.4441 1.4496 1.4496 -0.0055 -0.38%
2026-05-25 005445 华宝价值发现混合A 1.4496 1.4496 1.4508 1.4508 -0.0012 -0.08%
2026-05-22 005445 华宝价值发现混合A 1.4508 1.4508 1.4414 1.4414 0.0094 0.65%
2026-05-21 005445 华宝价值发现混合A 1.4414 1.4414 1.4664 1.4664 -0.0250 -1.70%
2026-05-20 005445 华宝价值发现混合A 1.4664 1.4664 1.4741 1.4741 -0.0077 -0.52%
2026-05-19 005445 华宝价值发现混合A 1.4741 1.4741 1.4679 1.4679 0.0062 0.42%
2026-05-18 005445 华宝价值发现混合A 1.4679 1.4679 1.4795 1.4795 -0.0116 -0.78%
2026-05-15 005445 华宝价值发现混合A 1.4795 1.4795 1.4898 1.4898 -0.0103 -0.69%
2026-05-14 005445 华宝价值发现混合A 1.4898 1.4898 1.5079 1.5079 -0.0181 -1.20%
2026-05-13 005445 华宝价值发现混合A 1.5079 1.5079 1.5046 1.5046 0.0033 0.22%
2026-05-12 005445 华宝价值发现混合A 1.5046 1.5046 1.5172 1.5172 -0.0126 -0.83%
2026-05-11 005445 华宝价值发现混合A 1.5172 1.5172 1.5110 1.5110 0.0062 0.41%
2026-05-08 005445 华宝价值发现混合A 1.5110 1.5110 1.5085 1.5085 0.0025 0.17%
2026-04-30 005445 华宝价值发现混合A 1.5007 1.5007 1.5025 1.5025 -0.0018 -0.12%
2026-04-29 005445 华宝价值发现混合A 1.5025 1.5025 1.4884 1.4884 0.0141 0.95%
2026-04-28 005445 华宝价值发现混合A 1.4884 1.4884 1.4980 1.4980 -0.0096 -0.64%
2026-04-27 005445 华宝价值发现混合A 1.4980 1.4980 1.5000 1.5000 -0.0020 -0.13%
2026-04-24 005445 华宝价值发现混合A 1.5000 1.5000 1.5072 1.5072 -0.0072 -0.48%
2026-04-23 005445 华宝价值发现混合A 1.5072 1.5072 1.5192 1.5192 -0.0120 -0.79%
2026-04-22 005445 华宝价值发现混合A 1.5192 1.5192 1.5166 1.5166 0.0026 0.17%
2026-04-21 005445 华宝价值发现混合A 1.5166 1.5166 1.5172 1.5172 -0.0006 -0.04%
2026-04-20 005445 华宝价值发现混合A 1.5172 1.5172 1.5132 1.5132 0.0040 0.26%
2026-04-17 005445 华宝价值发现混合A 1.5132 1.5132 1.5166 1.5166 -0.0034 -0.22%
2026-04-16 005445 华宝价值发现混合A 1.5166 1.5166 1.5024 1.5024 0.0142 0.95%
2026-04-15 005445 华宝价值发现混合A 1.5024 1.5024 1.5032 1.5032 -0.0008 -0.05%
2026-04-14 005445 华宝价值发现混合A 1.5032 1.5032 1.4962 1.4962 0.0070 0.47%
2026-04-13 005445 华宝价值发现混合A 1.4962 1.4962 1.4976 1.4976 -0.0014 -0.09%
2026-04-10 005445 华宝价值发现混合A 1.4976 1.4976 1.4876 1.4876 0.0100 0.67%
2026-04-09 005445 华宝价值发现混合A 1.4876 1.4876 1.5024 1.5024 -0.0148 -0.99%
2026-04-08 005445 华宝价值发现混合A 1.5024 1.5024 1.4613 1.4613 0.0411 2.81%
2026-04-07 005445 华宝价值发现混合A 1.4613 1.4613 1.4544 1.4544 0.0069 0.47%
2026-04-03 005445 华宝价值发现混合A 1.4544 1.4544 1.4766 1.4766 -0.0222 -1.50%
2026-04-02 005445 华宝价值发现混合A 1.4766 1.4766 1.4926 1.4926 -0.0160 -1.07%
2026-04-01 005445 华宝价值发现混合A 1.4926 1.4926 1.4718 1.4718 0.0208 1.41%
2026-03-31 005445 华宝价值发现混合A 1.4718 1.4718 1.4838 1.4838 -0.0120 -0.81%
2026-03-30 005445 华宝价值发现混合A 1.4838 1.4838 1.4902 1.4902 -0.0064 -0.43%
2026-03-27 005445 华宝价值发现混合A 1.4902 1.4902 1.4692 1.4692 0.0210 1.43%
2026-03-26 005445 华宝价值发现混合A 1.4692 1.4692 1.4828 1.4828 -0.0136 -0.92%
2026-03-25 005445 华宝价值发现混合A 1.4828 1.4828 1.4459 1.4459 0.0369 2.55%
2026-03-24 005445 华宝价值发现混合A 1.4459 1.4459 1.4264 1.4264 0.0195 1.37%
2026-03-23 005445 华宝价值发现混合A 1.4264 1.4264 1.5057 1.5057 -0.0793 -5.56%
2026-03-20 005445 华宝价值发现混合A 1.5057 1.5057 1.5203 1.5203 -0.0146 -0.96%
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2026-03-18 005445 华宝价值发现混合A 1.5614 1.5614 1.5677 1.5677 -0.0063 -0.40%
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2025-10-13 005445 华宝价值发现混合A 1.5962 1.5962 1.6179 1.6179 -0.0217 -1.34%
2025-10-10 005445 华宝价值发现混合A 1.6179 1.6179 1.6106 1.6106 0.0073 0.45%
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2025-09-26 005445 华宝价值发现混合A 1.5880 1.5880 1.5775 1.5775 0.0105 0.67%
2025-09-25 005445 华宝价值发现混合A 1.5775 1.5775 1.5793 1.5793 -0.0018 -0.11%
2025-09-24 005445 华宝价值发现混合A 1.5793 1.5793 1.5698 1.5698 0.0095 0.61%
2025-09-23 005445 华宝价值发现混合A 1.5698 1.5698 1.5894 1.5894 -0.0196 -1.23%
2025-09-22 005445 华宝价值发现混合A 1.5894 1.5894 1.5973 1.5973 -0.0079 -0.49%
2025-09-19 005445 华宝价值发现混合A 1.5973 1.5973 1.5798 1.5798 0.0175 1.11%
2025-09-18 005445 华宝价值发现混合A 1.5798 1.5798 1.6248 1.6248 -0.0450 -2.77%
2025-09-17 005445 华宝价值发现混合A 1.6248 1.6248 1.6021 1.6021 0.0227 1.42%
2025-09-16 005445 华宝价值发现混合A 1.6021 1.6021 1.5937 1.5937 0.0084 0.53%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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