富国绿色纯债一年定开债券A(富国绿色纯债一年定开债券)基金净值查询(005383)

今天最新净值 1.2857 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3857
成立日期：2018-01-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0708亿
最近资产：3.72亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜

近一季富国绿色纯债一年定开债券A|富国绿色纯债一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国绿色纯债一年定开债券A(005383)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2857	1.3857	1.2857	1.3857	0.0000	0.00%
2026-09-14	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2857	1.3857	1.2855	1.3855	0.0002	0.02%
2026-09-11	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2855	1.3855	1.2856	1.3856	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2856	1.3856	1.2856	1.3856	0.0000	0.00%
2026-09-09	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2856	1.3856	1.2856	1.3856	0.0000	0.00%
2026-09-08	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2856	1.3856	1.2855	1.3855	0.0001	0.01%
2026-09-07	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2855	1.3855	1.2853	1.3853	0.0002	0.02%
2026-09-04	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2853	1.3853	1.2851	1.3851	0.0002	0.02%
2026-09-03	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2851	1.3851	1.2849	1.3849	0.0002	0.02%
2026-09-02	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2849	1.3849	1.2848	1.3848	0.0001	0.01%

2026-09-01	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2848	1.3848	1.2846	1.3846	0.0002	0.02%
2026-08-31	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2846	1.3846	1.2846	1.3846	0.0000	0.00%
2026-08-28	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2846	1.3846	1.2847	1.3847	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2847	1.3847	1.2848	1.3848	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2848	1.3848	1.2847	1.3847	0.0001	0.01%
2026-08-25	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2847	1.3847	1.2845	1.3845	0.0002	0.02%
2026-08-24	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2845	1.3845	1.2843	1.3843	0.0002	0.02%
2026-08-21	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2843	1.3843	1.2843	1.3843	0.0000	0.00%
2026-08-20	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2843	1.3843	1.2844	1.3844	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2844	1.3844	1.2844	1.3844	0.0000	0.00%
2026-08-18	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2844	1.3844	1.2839	1.3839	0.0005	0.04%
2026-08-17	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2839	1.3839	1.2835	1.3835	0.0004	0.03%
2026-08-14	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2835	1.3835	1.2835	1.3835	0.0000	0.00%
2026-08-13	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2835	1.3835	1.2832	1.3832	0.0003	0.02%
2026-08-12	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2832	1.3832	1.2831	1.3831	0.0001	0.01%

2026-08-11	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2831	1.3831	1.2830	1.3830	0.0001	0.01%
2026-08-10	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2830	1.3830	1.2828	1.3828	0.0002	0.02%
2026-08-07	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2828	1.3828	1.2826	1.3826	0.0002	0.02%
2026-08-06	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2826	1.3826	1.2824	1.3824	0.0002	0.02%
2026-08-05	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2824	1.3824	1.2823	1.3823	0.0001	0.01%
2026-08-04	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2823	1.3823	1.2822	1.3822	0.0001	0.01%
2026-08-03	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2822	1.3822	1.2821	1.3821	0.0001	0.01%
2026-07-31	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2821	1.3821	1.2819	1.3819	0.0002	0.02%
2026-07-30	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2819	1.3819	1.2816	1.3816	0.0003	0.02%
2026-07-29	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2816	1.3816	1.2817	1.3817	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2817	1.3817	1.2818	1.3818	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2818	1.3818	1.2819	1.3819	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2819	1.3819	1.2817	1.3817	0.0002	0.02%
2026-07-23	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2817	1.3817	1.2815	1.3815	0.0002	0.02%
2026-07-22	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2815	1.3815	1.2811	1.3811	0.0004	0.03%
2026-07-21	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2811	1.3811	1.2810	1.3810	0.0001	0.01%
2026-07-20	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2810	1.3810	1.2810	1.3810	0.0000	0.00%
2026-07-17	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2810	1.3810	1.2808	1.3808	0.0002	0.02%
2026-07-16	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2808	1.3808	1.2808	1.3808	0.0000	0.00%
2026-07-15	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2808	1.3808	1.2807	1.3807	0.0001	0.01%
2026-07-14	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2807	1.3807	1.2806	1.3806	0.0001	0.01%
2026-07-13	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2806	1.3806	1.2806	1.3806	0.0000	0.00%
2026-07-10	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2806	1.3806	1.2804	1.3804	0.0002	0.02%
2026-07-09	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2804	1.3804	1.2803	1.3803	0.0001	0.01%
2026-07-08	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2803	1.3803	1.2802	1.3802	0.0001	0.01%
2026-07-07	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2802	1.3802	1.2801	1.3801	0.0001	0.01%
2026-07-06	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2801	1.3801	1.2797	1.3797	0.0004	0.03%
2026-07-03	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2797	1.3797	1.2798	1.3798	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2798	1.3798	1.2797	1.3797	0.0001	0.01%
2026-07-01	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2797	1.3797	1.2800	1.3800	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2800	1.3800	1.2802	1.3802	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2802	1.3802	1.2797	1.3797	0.0005	0.04%
2026-06-26	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2797	1.3797	1.2795	1.3795	0.0002	0.02%
2026-06-25	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2795	1.3795	1.2790	1.3790	0.0005	0.04%
2026-06-24	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2790	1.3790	1.2790	1.3790	0.0000	0.00%
2026-06-23	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2790	1.3790	1.2793	1.3793	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2793	1.3793	1.2790	1.3790	0.0003	0.02%
2026-06-18	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2790	1.3790	1.2786	1.3786	0.0004	0.03%
2026-06-17	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2786	1.3786	1.2782	1.3782	0.0004	0.03%
2026-06-16	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2782	1.3782	1.2778	1.3778	0.0004	0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%