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汇安资产轮动混合A(汇安资产轮动混合)基金净值查询(005360)

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今天最新净值 0.8119 -0.0031 -0.38% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9276 -0.0008 -0.0819% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8119
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2204亿
  • 最近资产：0.20亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：陈思余
今年以来汇安资产轮动混合A|汇安资产轮动混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,汇安资产轮动混合A(005360)基金累计收益率-13.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005360 汇安资产轮动混合A 0.8119 0.8119 0.8150 0.8150 -0.0031 -0.38%
2026-09-16 005360 汇安资产轮动混合A 0.8150 0.8150 0.8081 0.8081 0.0069 0.85%
2026-09-15 005360 汇安资产轮动混合A 0.8081 0.8081 0.8099 0.8099 -0.0018 -0.22%
2026-09-14 005360 汇安资产轮动混合A 0.8099 0.8099 0.8140 0.8140 -0.0041 -0.50%
2026-09-11 005360 汇安资产轮动混合A 0.8140 0.8140 0.8243 0.8243 -0.0103 -1.25%
2026-09-10 005360 汇安资产轮动混合A 0.8243 0.8243 0.8264 0.8264 -0.0021 -0.25%
2026-09-09 005360 汇安资产轮动混合A 0.8264 0.8264 0.8278 0.8278 -0.0014 -0.17%
2026-09-08 005360 汇安资产轮动混合A 0.8278 0.8278 0.8305 0.8305 -0.0027 -0.33%
2026-09-07 005360 汇安资产轮动混合A 0.8305 0.8305 0.8347 0.8347 -0.0042 -0.50%
2026-09-04 005360 汇安资产轮动混合A 0.8347 0.8347 0.8408 0.8408 -0.0061 -0.73%
2026-09-03 005360 汇安资产轮动混合A 0.8408 0.8408 0.8297 0.8297 0.0111 1.34%
2026-09-02 005360 汇安资产轮动混合A 0.8297 0.8297 0.8341 0.8341 -0.0044 -0.53%
2026-09-01 005360 汇安资产轮动混合A 0.8341 0.8341 0.8350 0.8350 -0.0009 -0.11%
2026-08-31 005360 汇安资产轮动混合A 0.8350 0.8350 0.8255 0.8255 0.0095 1.15%
2026-08-28 005360 汇安资产轮动混合A 0.8255 0.8255 0.8241 0.8241 0.0014 0.17%
2026-08-27 005360 汇安资产轮动混合A 0.8241 0.8241 0.8060 0.8060 0.0181 2.25%
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2026-08-12 005360 汇安资产轮动混合A 0.8050 0.8050 0.8079 0.8079 -0.0029 -0.36%
2026-08-11 005360 汇安资产轮动混合A 0.8079 0.8079 0.8089 0.8089 -0.0010 -0.12%
2026-08-10 005360 汇安资产轮动混合A 0.8089 0.8089 0.8083 0.8083 0.0006 0.07%
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2026-08-06 005360 汇安资产轮动混合A 0.8072 0.8072 0.8096 0.8096 -0.0024 -0.30%
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2026-08-04 005360 汇安资产轮动混合A 0.8041 0.8041 0.8049 0.8049 -0.0008 -0.10%
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2026-07-30 005360 汇安资产轮动混合A 0.8080 0.8080 0.8097 0.8097 -0.0017 -0.21%
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2026-05-27 005360 汇安资产轮动混合A 0.8587 0.8587 0.8585 0.8585 0.0002 0.02%
2026-05-26 005360 汇安资产轮动混合A 0.8585 0.8585 0.8578 0.8578 0.0007 0.08%
2026-05-25 005360 汇安资产轮动混合A 0.8578 0.8578 0.8578 0.8578 0.0000 0.00%
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2026-05-19 005360 汇安资产轮动混合A 0.8574 0.8574 0.8351 0.8351 0.0223 2.67%
2026-05-18 005360 汇安资产轮动混合A 0.8351 0.8351 0.8516 0.8516 -0.0165 -1.98%
2026-05-15 005360 汇安资产轮动混合A 0.8516 0.8516 0.8589 0.8589 -0.0073 -0.85%
2026-05-14 005360 汇安资产轮动混合A 0.8589 0.8589 0.8880 0.8880 -0.0291 -3.39%
2026-05-13 005360 汇安资产轮动混合A 0.8880 0.8880 0.8733 0.8733 0.0147 1.68%
2026-05-12 005360 汇安资产轮动混合A 0.8733 0.8733 0.8762 0.8762 -0.0029 -0.33%
2026-05-11 005360 汇安资产轮动混合A 0.8762 0.8762 0.8658 0.8658 0.0104 1.20%
2026-05-08 005360 汇安资产轮动混合A 0.8658 0.8658 0.8662 0.8662 -0.0004 -0.05%
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2026-04-29 005360 汇安资产轮动混合A 0.8503 0.8503 0.8411 0.8411 0.0092 1.09%
2026-04-28 005360 汇安资产轮动混合A 0.8411 0.8411 0.8596 0.8596 -0.0185 -2.20%
2026-04-27 005360 汇安资产轮动混合A 0.8596 0.8596 0.8573 0.8573 0.0023 0.27%
2026-04-24 005360 汇安资产轮动混合A 0.8573 0.8573 0.8647 0.8647 -0.0074 -0.86%
2026-04-23 005360 汇安资产轮动混合A 0.8647 0.8647 0.8871 0.8871 -0.0224 -2.59%
2026-04-22 005360 汇安资产轮动混合A 0.8871 0.8871 0.8810 0.8810 0.0061 0.69%
2026-04-21 005360 汇安资产轮动混合A 0.8810 0.8810 0.8910 0.8910 -0.0100 -1.14%
2026-04-20 005360 汇安资产轮动混合A 0.8910 0.8910 0.8829 0.8829 0.0081 0.92%
2026-04-17 005360 汇安资产轮动混合A 0.8829 0.8829 0.8851 0.8851 -0.0022 -0.25%
2026-04-16 005360 汇安资产轮动混合A 0.8851 0.8851 0.8792 0.8792 0.0059 0.67%
2026-04-15 005360 汇安资产轮动混合A 0.8792 0.8792 0.8873 0.8873 -0.0081 -0.91%
2026-04-14 005360 汇安资产轮动混合A 0.8873 0.8873 0.8750 0.8750 0.0123 1.41%
2026-04-13 005360 汇安资产轮动混合A 0.8750 0.8750 0.8713 0.8713 0.0037 0.42%
2026-04-10 005360 汇安资产轮动混合A 0.8713 0.8713 0.8609 0.8609 0.0104 1.21%
2026-04-09 005360 汇安资产轮动混合A 0.8609 0.8609 0.8785 0.8785 -0.0176 -2.04%
2026-04-08 005360 汇安资产轮动混合A 0.8785 0.8785 0.8351 0.8351 0.0434 5.20%
2026-04-07 005360 汇安资产轮动混合A 0.8351 0.8351 0.8330 0.8330 0.0021 0.25%
2026-04-03 005360 汇安资产轮动混合A 0.8330 0.8330 0.8560 0.8560 -0.0230 -2.76%
2026-04-02 005360 汇安资产轮动混合A 0.8560 0.8560 0.8683 0.8683 -0.0123 -1.42%
2026-04-01 005360 汇安资产轮动混合A 0.8683 0.8683 0.8375 0.8375 0.0308 3.68%
2026-03-31 005360 汇安资产轮动混合A 0.8375 0.8375 0.8501 0.8501 -0.0126 -1.48%
2026-03-30 005360 汇安资产轮动混合A 0.8501 0.8501 0.8527 0.8527 -0.0026 -0.30%
2026-03-27 005360 汇安资产轮动混合A 0.8527 0.8527 0.8404 0.8404 0.0123 1.46%
2026-03-26 005360 汇安资产轮动混合A 0.8404 0.8404 0.8608 0.8608 -0.0204 -2.43%
2026-03-25 005360 汇安资产轮动混合A 0.8608 0.8608 0.8501 0.8501 0.0107 1.26%
2026-03-24 005360 汇安资产轮动混合A 0.8501 0.8501 0.8207 0.8207 0.0294 3.58%
2026-03-23 005360 汇安资产轮动混合A 0.8207 0.8207 0.8719 0.8719 -0.0512 -6.24%
2026-03-20 005360 汇安资产轮动混合A 0.8719 0.8719 0.9025 0.9025 -0.0306 -3.51%
2026-03-19 005360 汇安资产轮动混合A 0.9025 0.9025 0.9387 0.9387 -0.0362 -4.01%
2026-03-18 005360 汇安资产轮动混合A 0.9387 0.9387 0.9284 0.9284 0.0103 1.11%
2026-03-17 005360 汇安资产轮动混合A 0.9284 0.9284 0.9664 0.9664 -0.0380 -4.09%
2026-03-16 005360 汇安资产轮动混合A 0.9664 0.9664 0.9812 0.9812 -0.0148 -1.53%
2026-03-13 005360 汇安资产轮动混合A 0.9812 0.9812 0.9742 0.9742 0.0070 0.72%
2026-03-12 005360 汇安资产轮动混合A 0.9742 0.9742 0.9735 0.9735 0.0007 0.07%
2026-03-11 005360 汇安资产轮动混合A 0.9735 0.9735 0.9631 0.9631 0.0104 1.08%
2026-03-10 005360 汇安资产轮动混合A 0.9631 0.9631 0.9531 0.9531 0.0100 1.05%
2026-03-09 005360 汇安资产轮动混合A 0.9531 0.9531 0.9556 0.9556 -0.0025 -0.26%
2026-03-06 005360 汇安资产轮动混合A 0.9556 0.9556 0.9328 0.9328 0.0228 2.44%
2026-03-05 005360 汇安资产轮动混合A 0.9328 0.9328 0.9012 0.9012 0.0316 3.51%
2026-03-04 005360 汇安资产轮动混合A 0.9012 0.9012 0.9022 0.9022 -0.0010 -0.11%
2026-03-03 005360 汇安资产轮动混合A 0.9022 0.9022 0.9698 0.9698 -0.0676 -7.49%
2026-03-02 005360 汇安资产轮动混合A 0.9698 0.9698 0.9844 0.9844 -0.0146 -1.48%
2026-02-27 005360 汇安资产轮动混合A 0.9844 0.9844 0.9688 0.9688 0.0156 1.61%
2026-02-26 005360 汇安资产轮动混合A 0.9688 0.9688 0.9757 0.9757 -0.0069 -0.71%
2026-02-25 005360 汇安资产轮动混合A 0.9757 0.9757 0.9565 0.9565 0.0192 2.01%
2026-02-24 005360 汇安资产轮动混合A 0.9565 0.9565 0.9784 0.9784 -0.0219 -2.29%
2026-02-13 005360 汇安资产轮动混合A 0.9784 0.9784 0.9603 0.9603 0.0181 1.88%
2026-02-12 005360 汇安资产轮动混合A 0.9603 0.9603 0.9480 0.9480 0.0123 1.30%
2026-02-11 005360 汇安资产轮动混合A 0.9480 0.9480 0.9530 0.9530 -0.0050 -0.52%
2026-02-10 005360 汇安资产轮动混合A 0.9530 0.9530 0.9594 0.9594 -0.0064 -0.67%
2026-02-09 005360 汇安资产轮动混合A 0.9594 0.9594 0.9315 0.9315 0.0279 3.00%
2026-02-06 005360 汇安资产轮动混合A 0.9315 0.9315 0.9516 0.9516 -0.0201 -2.16%
2026-02-05 005360 汇安资产轮动混合A 0.9516 0.9516 0.9530 0.9530 -0.0014 -0.15%
2026-02-04 005360 汇安资产轮动混合A 0.9530 0.9530 0.9587 0.9587 -0.0057 -0.59%
2026-02-03 005360 汇安资产轮动混合A 0.9587 0.9587 0.9377 0.9377 0.0210 2.24%
2026-02-02 005360 汇安资产轮动混合A 0.9377 0.9377 0.9566 0.9566 -0.0189 -1.98%
2026-01-30 005360 汇安资产轮动混合A 0.9566 0.9566 0.9666 0.9666 -0.0100 -1.03%
2026-01-29 005360 汇安资产轮动混合A 0.9666 0.9666 0.9677 0.9677 -0.0011 -0.11%
2026-01-28 005360 汇安资产轮动混合A 0.9677 0.9677 0.9867 0.9867 -0.0190 -1.96%
2026-01-27 005360 汇安资产轮动混合A 0.9867 0.9867 0.9713 0.9713 0.0154 1.59%
2026-01-26 005360 汇安资产轮动混合A 0.9713 0.9713 0.9817 0.9817 -0.0104 -1.06%
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2026-01-22 005360 汇安资产轮动混合A 0.9806 0.9806 0.9767 0.9767 0.0039 0.40%
2026-01-21 005360 汇安资产轮动混合A 0.9767 0.9767 0.9811 0.9811 -0.0044 -0.45%
2026-01-20 005360 汇安资产轮动混合A 0.9811 0.9811 0.9687 0.9687 0.0124 1.28%
2026-01-19 005360 汇安资产轮动混合A 0.9687 0.9687 0.9640 0.9640 0.0047 0.49%
2026-01-16 005360 汇安资产轮动混合A 0.9640 0.9640 0.9691 0.9691 -0.0051 -0.53%
2026-01-15 005360 汇安资产轮动混合A 0.9691 0.9691 0.9667 0.9667 0.0024 0.25%
2026-01-14 005360 汇安资产轮动混合A 0.9667 0.9667 0.9693 0.9693 -0.0026 -0.27%
2026-01-13 005360 汇安资产轮动混合A 0.9693 0.9693 0.9693 0.9693 0.0000 0.00%
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2026-01-09 005360 汇安资产轮动混合A 0.9616 0.9616 0.9585 0.9585 0.0031 0.32%
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2026-01-07 005360 汇安资产轮动混合A 0.9587 0.9587 0.9627 0.9627 -0.0040 -0.42%
2026-01-06 005360 汇安资产轮动混合A 0.9627 0.9627 0.9592 0.9592 0.0035 0.36%
2026-01-05 005360 汇安资产轮动混合A 0.9592 0.9592 0.9496 0.9496 0.0096 1.01%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.8433 4.06%
汇安核心成长混合C 1.7271 4.06%
汇安趋势动力股票A 2.9046 3.61%
汇安趋势动力股票C 2.7777 3.61%
汇安成长优选混合A 3.8364 3.11%
汇安成长优选混合C 3.5744 3.11%
汇安成长领航混合A 1.4871 3.02%
汇安成长领航混合C 1.4796 3.02%
汇安优势企业精选混合A 0.7563 2.45%
汇安优势企业精选混合C 0.7386 2.44%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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