广发电子信息传媒股票A(广发电子信息传媒股票)基金净值查询(005310)

今天最新净值 4.5452 -0.0786 -1.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.7064 0.1275 3.5637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5452
成立日期：2017-12-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：18.8163亿
最近资产：41.84亿
基金公司：广发基金
基金经理：冯骋

近一月广发电子信息传媒股票A|广发电子信息传媒股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发电子信息传媒股票A(005310)基金累计收益率-6.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005310	广发电子信息传媒股票A	4.5546	4.5546	4.5452	4.5452	0.0094	0.21%
2026-09-14	005310	广发电子信息传媒股票A	4.5452	4.5452	4.6238	4.6238	-0.0786	-1.73%
2026-09-11	005310	广发电子信息传媒股票A	4.6238	4.6238	4.6389	4.6389	-0.0151	-0.33%
2026-09-10	005310	广发电子信息传媒股票A	4.6389	4.6389	4.6639	4.6639	-0.0250	-0.54%
2026-09-09	005310	广发电子信息传媒股票A	4.6639	4.6639	4.6498	4.6498	0.0141	0.30%
2026-09-08	005310	广发电子信息传媒股票A	4.6498	4.6498	4.6981	4.6981	-0.0483	-1.03%
2026-09-07	005310	广发电子信息传媒股票A	4.6981	4.6981	4.5059	4.5059	0.1922	4.27%
2026-09-04	005310	广发电子信息传媒股票A	4.5059	4.5059	4.6139	4.6139	-0.1080	-2.40%
2026-09-03	005310	广发电子信息传媒股票A	4.6139	4.6139	4.6137	4.6137	0.0002	0.00%
2026-09-02	005310	广发电子信息传媒股票A	4.6137	4.6137	4.6887	4.6887	-0.0750	-1.60%

2026-09-01	005310	广发电子信息传媒股票A	4.6887	4.6887	4.7998	4.7998	-0.1111	-2.37%
2026-08-31	005310	广发电子信息传媒股票A	4.7998	4.7998	4.7206	4.7206	0.0792	1.68%
2026-08-28	005310	广发电子信息传媒股票A	4.7206	4.7206	4.8048	4.8048	-0.0842	-1.78%
2026-08-27	005310	广发电子信息传媒股票A	4.8048	4.8048	4.6136	4.6136	0.1912	4.14%
2026-08-26	005310	广发电子信息传媒股票A	4.6136	4.6136	4.5868	4.5868	0.0268	0.58%
2026-08-25	005310	广发电子信息传媒股票A	4.5868	4.5868	4.5655	4.5655	0.0213	0.47%
2026-08-24	005310	广发电子信息传媒股票A	4.5655	4.5655	4.7311	4.7311	-0.1656	-3.63%
2026-08-21	005310	广发电子信息传媒股票A	4.7311	4.7311	4.6744	4.6744	0.0567	1.21%
2026-08-20	005310	广发电子信息传媒股票A	4.6744	4.6744	4.6678	4.6678	0.0066	0.14%
2026-08-19	005310	广发电子信息传媒股票A	4.6678	4.6678	5.0417	5.0417	-0.3739	-8.01%
2026-08-18	005310	广发电子信息传媒股票A	5.0417	5.0417	5.0813	5.0813	-0.0396	-0.78%
2026-08-17	005310	广发电子信息传媒股票A	5.0813	5.0813	4.8772	4.8772	0.2041	4.18%

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