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嘉实医药健康股票A基金净值查询(005303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0580 0.0210 1.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7045 0.0128 0.7545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0580
成立日期：2017-12-04
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：7.8476亿
最近资产：6.94亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：郝淼孙晓晖

近一周嘉实医药健康股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实医药健康股票A(005303)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005303	嘉实医药健康股票A	2.0835	2.0835	2.0580	2.0580	0.0255	1.24%
2026-09-16	005303	嘉实医药健康股票A	2.0580	2.0580	2.0370	2.0370	0.0210	1.03%
2026-09-15	005303	嘉实医药健康股票A	2.0370	2.0370	2.0581	2.0581	-0.0211	-1.03%
2026-09-14	005303	嘉实医药健康股票A	2.0581	2.0581	1.9819	1.9819	0.0762	3.84%
2026-09-11	005303	嘉实医药健康股票A	1.9819	1.9819	2.0205	2.0205	-0.0386	-1.95%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%
嘉实企业变革	3.0570	3.21%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%