新华沪深300指数增强A基金净值查询(005248)
今天最新净值
1.5437
-0.0077 -0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5545
0.0066 0.4265%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5437
- 成立日期：2019-12-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0089亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：邓岳
近一月,新华沪深300指数增强A(005248)基金累计收益率-3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5530 |
1.5530 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0093 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5437 |
1.5437 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5514 |
1.5514 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5605 |
1.5605 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0139 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5816 |
1.5816 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5778 |
1.5778 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0097 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5681 |
1.5681 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0039 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5700 |
1.5700 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0233 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5933 |
1.5933 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.6013 |
1.6013 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0074 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5939 |
1.5939 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5981 |
1.5981 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0200 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5781 |
1.5781 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0085 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5696 |
1.5696 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5765 |
1.5765 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0181 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5946 |
1.5946 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0110 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5836 |
1.5836 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0079 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.5757 |
1.5757 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0516 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.6273 |
1.6273 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.6281 |
1.6281 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0273 |
1.71% |
