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国泰聚优价值灵活配置混合A基金净值查询(005244)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9909 0.0256 1.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1641 -0.0027 -0.1250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9909
成立日期：2017-11-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.1894亿
最近资产：3.70亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲

近一周国泰聚优价值灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.9741	1.9741	1.9909	1.9909	-0.0168	-0.84%
2026-09-14	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.9909	1.9909	1.9653	1.9653	0.0256	1.30%
2026-09-11	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.9653	1.9653	2.0044	2.0044	-0.0391	-1.99%
2026-09-10	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.0044	2.0044	2.0213	2.0213	-0.0169	-0.84%
2026-09-09	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.0213	2.0213	2.0179	2.0179	0.0034	0.17%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%