广发睿毅领先混合A(广发睿毅领先混合)基金净值查询(005233)
今天最新净值
1.9041
-0.0057 -0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2984
-0.0028 -0.1211%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9041
- 成立日期：2017-12-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.2730亿
- 最近资产：21.67亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：林英睿
近一月广发睿毅领先混合A|广发睿毅领先混合基金净值查询
近一月,广发睿毅领先混合A(005233)基金累计收益率-2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.8947 |
1.8947 |
1.9041 |
1.9041 |
-0.0094 |
-0.49% |
| 2026-09-15 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9041 |
1.9041 |
1.9098 |
1.9098 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9098 |
1.9098 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0082 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9180 |
1.9180 |
1.9498 |
1.9498 |
-0.0318 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9498 |
1.9498 |
1.9622 |
1.9622 |
-0.0124 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9622 |
1.9622 |
1.9598 |
1.9598 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9598 |
1.9598 |
1.9593 |
1.9593 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9593 |
1.9593 |
1.9651 |
1.9651 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9651 |
1.9651 |
1.9401 |
1.9401 |
0.0250 |
1.29% |
| 2026-09-03 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9401 |
1.9401 |
1.9284 |
1.9284 |
0.0117 |
0.61% |
|
|
| 2026-09-02 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9284 |
1.9284 |
1.9512 |
1.9512 |
-0.0228 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9512 |
1.9512 |
1.9371 |
1.9371 |
0.0141 |
0.73% |
| 2026-08-31 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9371 |
1.9371 |
1.9606 |
1.9606 |
-0.0235 |
-1.21% |
| 2026-08-28 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9606 |
1.9606 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0052 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9554 |
1.9554 |
1.9703 |
1.9703 |
-0.0149 |
-0.76% |
| 2026-08-26 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9703 |
1.9703 |
1.9509 |
1.9509 |
0.0194 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9509 |
1.9509 |
1.9387 |
1.9387 |
0.0122 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9387 |
1.9387 |
1.9275 |
1.9275 |
0.0112 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9275 |
1.9275 |
1.9394 |
1.9394 |
-0.0119 |
-0.61% |
| 2026-08-20 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9394 |
1.9394 |
1.9232 |
1.9232 |
0.0162 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9232 |
1.9232 |
1.9466 |
1.9466 |
-0.0234 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9466 |
1.9466 |
1.9564 |
1.9564 |
-0.0098 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
1.9564 |
1.9564 |
1.9496 |
1.9496 |
0.0068 |
0.35% |
