汇添富港股通专注成长(添富港股通专注成长)基金净值查询(005228)

今天最新净值 0.5498 -0.0141 -2.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7753 0.0033 0.4248% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5498
成立日期：2017-11-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8987亿
最近资产：2.74亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：张朋

近一月汇添富港股通专注成长|添富港股通专注成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富港股通专注成长(005228)基金累计收益率-10.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005228	汇添富港股通专注成长	0.5498	0.5498	0.5498	0.5498	0.0000	0.00%
2026-09-14	005228	汇添富港股通专注成长	0.5498	0.5498	0.5639	0.5639	-0.0141	-2.56%
2026-09-11	005228	汇添富港股通专注成长	0.5639	0.5639	0.5730	0.5730	-0.0091	-1.59%
2026-09-10	005228	汇添富港股通专注成长	0.5730	0.5730	0.5826	0.5826	-0.0096	-1.68%
2026-09-09	005228	汇添富港股通专注成长	0.5826	0.5826	0.5761	0.5761	0.0065	1.13%
2026-09-08	005228	汇添富港股通专注成长	0.5761	0.5761	0.5912	0.5912	-0.0151	-2.62%
2026-09-07	005228	汇添富港股通专注成长	0.5912	0.5912	0.5797	0.5797	0.0115	1.98%
2026-09-04	005228	汇添富港股通专注成长	0.5797	0.5797	0.5867	0.5867	-0.0070	-1.19%
2026-09-03	005228	汇添富港股通专注成长	0.5867	0.5867	0.5824	0.5824	0.0043	0.74%
2026-09-02	005228	汇添富港股通专注成长	0.5824	0.5824	0.5904	0.5904	-0.0080	-1.36%

2026-09-01	005228	汇添富港股通专注成长	0.5904	0.5904	0.6023	0.6023	-0.0119	-1.98%
2026-08-31	005228	汇添富港股通专注成长	0.6023	0.6023	0.5939	0.5939	0.0084	1.41%
2026-08-28	005228	汇添富港股通专注成长	0.5939	0.5939	0.6050	0.6050	-0.0111	-1.87%
2026-08-27	005228	汇添富港股通专注成长	0.6050	0.6050	0.5830	0.5830	0.0220	3.77%
2026-08-26	005228	汇添富港股通专注成长	0.5830	0.5830	0.5780	0.5780	0.0050	0.87%
2026-08-25	005228	汇添富港股通专注成长	0.5780	0.5780	0.5647	0.5647	0.0133	2.36%
2026-08-24	005228	汇添富港股通专注成长	0.5647	0.5647	0.5935	0.5935	-0.0288	-5.10%
2026-08-21	005228	汇添富港股通专注成长	0.5935	0.5935	0.5831	0.5831	0.0104	1.78%
2026-08-20	005228	汇添富港股通专注成长	0.5831	0.5831	0.5804	0.5804	0.0027	0.47%
2026-08-19	005228	汇添富港股通专注成长	0.5804	0.5804	0.6156	0.6156	-0.0352	-5.72%
2026-08-18	005228	汇添富港股通专注成长	0.6156	0.6156	0.6369	0.6369	-0.0213	-3.46%
2026-08-17	005228	汇添富港股通专注成长	0.6369	0.6369	0.6157	0.6157	0.0212	3.44%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%