基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防军工混合A 鹏华国防A 广发聚丰混合A 大成价值增长混合A 融通领先成长混合(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 中邮核心成长混合 华安创新混合 长城安心回报混合A 南方全球精选配置 易方达消费行业股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

东吴优益债券A基金净值查询(005144)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1323 -0.0005 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2072 0.0000 0.0028% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1923
  • 成立日期：2017-11-28
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2191亿
  • 最近资产：0.25亿
  • 基金公司：东吴基金
  • 基金经理：周健 杜澄楷
近半年东吴优益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东吴优益债券A(005144)基金累计收益率-6.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005144 东吴优益债券A 1.1339 1.1939 1.1323 1.1923 0.0016 0.14%
2026-09-15 005144 东吴优益债券A 1.1323 1.1923 1.1328 1.1928 -0.0005 -0.04%
2026-09-14 005144 东吴优益债券A 1.1328 1.1928 1.1322 1.1922 0.0006 0.05%
2026-09-11 005144 东吴优益债券A 1.1322 1.1922 1.1355 1.1955 -0.0033 -0.29%
2026-09-10 005144 东吴优益债券A 1.1355 1.1955 1.1359 1.1959 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 005144 东吴优益债券A 1.1359 1.1959 1.1347 1.1947 0.0012 0.11%
2026-09-08 005144 东吴优益债券A 1.1347 1.1947 1.1345 1.1945 0.0002 0.02%
2026-09-07 005144 东吴优益债券A 1.1345 1.1945 1.1357 1.1957 -0.0012 -0.11%
2026-09-04 005144 东吴优益债券A 1.1357 1.1957 1.1351 1.1951 0.0006 0.05%
2026-09-03 005144 东吴优益债券A 1.1351 1.1951 1.1330 1.1930 0.0021 0.19%
2026-09-02 005144 东吴优益债券A 1.1330 1.1930 1.1360 1.1960 -0.0030 -0.26%
2026-09-01 005144 东吴优益债券A 1.1360 1.1960 1.1332 1.1932 0.0028 0.25%
2026-08-31 005144 东吴优益债券A 1.1332 1.1932 1.1313 1.1913 0.0019 0.17%
2026-08-28 005144 东吴优益债券A 1.1313 1.1913 1.1321 1.1921 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 005144 东吴优益债券A 1.1321 1.1921 1.1347 1.1947 -0.0026 -0.23%
2026-08-26 005144 东吴优益债券A 1.1347 1.1947 1.1352 1.1952 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 005144 东吴优益债券A 1.1352 1.1952 1.1355 1.1955 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 005144 东吴优益债券A 1.1355 1.1955 1.1338 1.1938 0.0017 0.15%
2026-08-21 005144 东吴优益债券A 1.1338 1.1938 1.1351 1.1951 -0.0013 -0.11%
2026-08-20 005144 东吴优益债券A 1.1351 1.1951 1.1350 1.1950 0.0001 0.01%
2026-08-19 005144 东吴优益债券A 1.1350 1.1950 1.1405 1.2005 -0.0055 -0.48%
2026-08-18 005144 东吴优益债券A 1.1405 1.2005 1.1399 1.1999 0.0006 0.05%
2026-08-17 005144 东吴优益债券A 1.1399 1.1999 1.1378 1.1978 0.0021 0.18%
2026-08-14 005144 东吴优益债券A 1.1378 1.1978 1.1380 1.1980 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 005144 东吴优益债券A 1.1380 1.1980 1.1386 1.1986 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 005144 东吴优益债券A 1.1386 1.1986 1.1388 1.1988 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 005144 东吴优益债券A 1.1388 1.1988 1.1419 1.2019 -0.0031 -0.27%
2026-08-10 005144 东吴优益债券A 1.1419 1.2019 1.1385 1.1985 0.0034 0.30%
2026-08-07 005144 东吴优益债券A 1.1385 1.1985 1.1379 1.1979 0.0006 0.05%
2026-08-06 005144 东吴优益债券A 1.1379 1.1979 1.1382 1.1982 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 005144 东吴优益债券A 1.1382 1.1982 1.1389 1.1989 -0.0007 -0.06%
2026-08-04 005144 东吴优益债券A 1.1389 1.1989 1.1411 1.2011 -0.0022 -0.19%
2026-08-03 005144 东吴优益债券A 1.1411 1.2011 1.1417 1.2017 -0.0006 -0.05%
2026-07-31 005144 东吴优益债券A 1.1417 1.2017 1.1426 1.2026 -0.0009 -0.08%
2026-07-30 005144 东吴优益债券A 1.1426 1.2026 1.1394 1.1994 0.0032 0.28%
2026-07-29 005144 东吴优益债券A 1.1394 1.1994 1.1381 1.1981 0.0013 0.11%
2026-07-28 005144 东吴优益债券A 1.1381 1.1981 1.1429 1.2029 -0.0048 -0.42%
2026-07-27 005144 东吴优益债券A 1.1429 1.2029 1.1312 1.1912 0.0117 1.03%
2026-07-24 005144 东吴优益债券A 1.1312 1.1912 1.1420 1.2020 -0.0108 -0.95%
2026-07-23 005144 东吴优益债券A 1.1420 1.2020 1.1341 1.1941 0.0079 0.70%
2026-07-22 005144 东吴优益债券A 1.1341 1.1941 1.1319 1.1919 0.0022 0.19%
2026-07-21 005144 东吴优益债券A 1.1319 1.1919 1.1196 1.1796 0.0123 1.10%
2026-07-20 005144 东吴优益债券A 1.1196 1.1796 1.1224 1.1824 -0.0028 -0.25%
2026-07-17 005144 东吴优益债券A 1.1224 1.1824 1.1356 1.1956 -0.0132 -1.16%
2026-07-16 005144 东吴优益债券A 1.1356 1.1956 1.1415 1.2015 -0.0059 -0.52%
2026-07-15 005144 东吴优益债券A 1.1415 1.2015 1.1464 1.2064 -0.0049 -0.43%
2026-07-14 005144 东吴优益债券A 1.1464 1.2064 1.1369 1.1969 0.0095 0.84%
2026-07-13 005144 东吴优益债券A 1.1369 1.1969 1.1511 1.2111 -0.0142 -1.23%
2026-07-10 005144 东吴优益债券A 1.1511 1.2111 1.1585 1.2185 -0.0074 -0.64%
2026-07-09 005144 东吴优益债券A 1.1585 1.2185 1.1591 1.2191 -0.0006 -0.05%
2026-07-08 005144 东吴优益债券A 1.1591 1.2191 1.1762 1.2362 -0.0171 -1.45%
2026-07-07 005144 东吴优益债券A 1.1762 1.2362 1.1797 1.2397 -0.0035 -0.30%
2026-07-06 005144 东吴优益债券A 1.1797 1.2397 1.1880 1.2480 -0.0083 -0.70%
2026-07-03 005144 东吴优益债券A 1.1880 1.2480 1.1857 1.2457 0.0023 0.19%
2026-07-02 005144 东吴优益债券A 1.1857 1.2457 1.1842 1.2442 0.0015 0.13%
2026-07-01 005144 东吴优益债券A 1.1842 1.2442 1.1808 1.2408 0.0034 0.29%
2026-06-30 005144 东吴优益债券A 1.1808 1.2408 1.1744 1.2344 0.0064 0.54%
2026-06-29 005144 东吴优益债券A 1.1744 1.2344 1.1638 1.2238 0.0106 0.91%
2026-06-26 005144 东吴优益债券A 1.1638 1.2238 1.1835 1.2435 -0.0197 -1.66%
2026-06-25 005144 东吴优益债券A 1.1835 1.2435 1.1924 1.2524 -0.0089 -0.75%
2026-06-24 005144 东吴优益债券A 1.1924 1.2524 1.1847 1.2447 0.0077 0.65%
2026-06-23 005144 东吴优益债券A 1.1847 1.2447 1.2042 1.2642 -0.0195 -1.62%
2026-06-22 005144 东吴优益债券A 1.2042 1.2642 1.1912 1.2512 0.0130 1.09%
2026-06-18 005144 东吴优益债券A 1.1912 1.2512 1.1947 1.2547 -0.0035 -0.29%
2026-06-17 005144 东吴优益债券A 1.1947 1.2547 1.1964 1.2564 -0.0017 -0.14%
2026-06-16 005144 东吴优益债券A 1.1964 1.2564 1.2012 1.2612 -0.0048 -0.40%
2026-06-15 005144 东吴优益债券A 1.2012 1.2612 1.1910 1.2510 0.0102 0.86%
2026-06-12 005144 东吴优益债券A 1.1910 1.2510 1.1781 1.2381 0.0129 1.09%
2026-06-11 005144 东吴优益债券A 1.1781 1.2381 1.1714 1.2314 0.0067 0.57%
2026-06-10 005144 东吴优益债券A 1.1714 1.2314 1.1776 1.2376 -0.0062 -0.53%
2026-06-09 005144 东吴优益债券A 1.1776 1.2376 1.1728 1.2328 0.0048 0.41%
2026-06-08 005144 东吴优益债券A 1.1728 1.2328 1.1836 1.2436 -0.0108 -0.91%
2026-06-05 005144 东吴优益债券A 1.1836 1.2436 1.1886 1.2486 -0.0050 -0.42%
2026-06-04 005144 东吴优益债券A 1.1886 1.2486 1.2002 1.2602 -0.0116 -0.97%
2026-06-03 005144 东吴优益债券A 1.2002 1.2602 1.1997 1.2597 0.0005 0.04%
2026-06-02 005144 东吴优益债券A 1.1997 1.2597 1.1970 1.2570 0.0027 0.23%
2026-06-01 005144 东吴优益债券A 1.1970 1.2570 1.1971 1.2571 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 005144 东吴优益债券A 1.1971 1.2571 1.2021 1.2621 -0.0050 -0.42%
2026-05-28 005144 东吴优益债券A 1.2021 1.2621 1.2092 1.2692 -0.0071 -0.59%
2026-05-27 005144 东吴优益债券A 1.2092 1.2692 1.2183 1.2783 -0.0091 -0.75%
2026-05-26 005144 东吴优益债券A 1.2183 1.2783 1.2132 1.2732 0.0051 0.42%
2026-05-25 005144 东吴优益债券A 1.2132 1.2732 1.2202 1.2802 -0.0070 -0.57%
2026-05-22 005144 东吴优益债券A 1.2202 1.2802 1.2167 1.2767 0.0035 0.29%
2026-05-21 005144 东吴优益债券A 1.2167 1.2767 1.2218 1.2818 -0.0051 -0.42%
2026-05-20 005144 东吴优益债券A 1.2218 1.2818 1.2183 1.2783 0.0035 0.29%
2026-05-19 005144 东吴优益债券A 1.2183 1.2783 1.2235 1.2835 -0.0052 -0.43%
2026-05-18 005144 东吴优益债券A 1.2235 1.2835 1.2265 1.2865 -0.0030 -0.24%
2026-05-15 005144 东吴优益债券A 1.2265 1.2865 1.2263 1.2863 0.0002 0.02%
2026-05-14 005144 东吴优益债券A 1.2263 1.2863 1.2374 1.2974 -0.0111 -0.90%
2026-05-13 005144 东吴优益债券A 1.2374 1.2974 1.2395 1.2995 -0.0021 -0.17%
2026-05-12 005144 东吴优益债券A 1.2395 1.2995 1.2410 1.3010 -0.0015 -0.12%
2026-05-11 005144 东吴优益债券A 1.2410 1.3010 1.2403 1.3003 0.0007 0.06%
2026-05-08 005144 东吴优益债券A 1.2403 1.3003 1.2451 1.3051 -0.0048 -0.39%
2026-04-30 005144 东吴优益债券A 1.2472 1.3072 1.2501 1.3101 -0.0029 -0.23%
2026-04-29 005144 东吴优益债券A 1.2501 1.3101 1.2352 1.2952 0.0149 1.21%
2026-04-28 005144 东吴优益债券A 1.2352 1.2952 1.2365 1.2965 -0.0013 -0.11%
2026-04-27 005144 东吴优益债券A 1.2365 1.2965 1.2358 1.2958 0.0007 0.06%
2026-04-24 005144 东吴优益债券A 1.2358 1.2958 1.2277 1.2877 0.0081 0.66%
2026-04-23 005144 东吴优益债券A 1.2277 1.2877 1.2320 1.2920 -0.0043 -0.35%
2026-04-22 005144 东吴优益债券A 1.2320 1.2920 1.2318 1.2918 0.0002 0.02%
2026-04-21 005144 东吴优益债券A 1.2318 1.2918 1.2295 1.2895 0.0023 0.19%
2026-04-20 005144 东吴优益债券A 1.2295 1.2895 1.2304 1.2904 -0.0009 -0.07%
2026-04-17 005144 东吴优益债券A 1.2304 1.2904 1.2379 1.2979 -0.0075 -0.61%
2026-04-16 005144 东吴优益债券A 1.2379 1.2979 1.2257 1.2857 0.0122 1.00%
2026-04-15 005144 东吴优益债券A 1.2257 1.2857 1.2307 1.2907 -0.0050 -0.41%
2026-04-14 005144 东吴优益债券A 1.2307 1.2907 1.2209 1.2809 0.0098 0.80%
2026-04-13 005144 东吴优益债券A 1.2209 1.2809 1.2172 1.2772 0.0037 0.30%
2026-04-10 005144 东吴优益债券A 1.2172 1.2772 1.2084 1.2684 0.0088 0.73%
2026-04-09 005144 东吴优益债券A 1.2084 1.2684 1.2091 1.2691 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 005144 东吴优益债券A 1.2091 1.2691 1.1940 1.2540 0.0151 1.26%
2026-04-07 005144 东吴优益债券A 1.1940 1.2540 1.1897 1.2497 0.0043 0.36%
2026-04-03 005144 东吴优益债券A 1.1897 1.2497 1.1940 1.2540 -0.0043 -0.36%
2026-04-02 005144 东吴优益债券A 1.1940 1.2540 1.2011 1.2611 -0.0071 -0.59%
2026-04-01 005144 东吴优益债券A 1.2011 1.2611 1.1965 1.2565 0.0046 0.38%
2026-03-31 005144 东吴优益债券A 1.1965 1.2565 1.2067 1.2667 -0.0102 -0.85%
2026-03-30 005144 东吴优益债券A 1.2067 1.2667 1.2069 1.2669 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 005144 东吴优益债券A 1.2069 1.2669 1.2012 1.2612 0.0057 0.47%
2026-03-26 005144 东吴优益债券A 1.2012 1.2612 1.2032 1.2632 -0.0020 -0.17%
2026-03-25 005144 东吴优益债券A 1.2032 1.2632 1.1963 1.2563 0.0069 0.58%
2026-03-24 005144 东吴优益债券A 1.1963 1.2563 1.1930 1.2530 0.0033 0.28%
2026-03-23 005144 东吴优益债券A 1.1930 1.2530 1.2044 1.2644 -0.0114 -0.95%
2026-03-20 005144 东吴优益债券A 1.2044 1.2644 1.2000 1.2600 0.0044 0.37%
2026-03-19 005144 东吴优益债券A 1.2000 1.2600 1.2127 1.2727 -0.0127 -1.05%
2026-03-18 005144 东吴优益债券A 1.2127 1.2727 1.2072 1.2672 0.0055 0.46%
2026-03-17 005144 东吴优益债券A 1.2072 1.2672 1.2167 1.2767 -0.0095 -0.78%
标签云
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴新趋势 3.8758 3.25%
东吴移动A 6.4976 3.24%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6176 3.23%
东吴科技创新混合A 1.6512 3.22%
东吴科技创新混合C 1.6374 3.21%
东吴新经济A 1.9994 3.12%
东吴阿尔法灵活A 2.9936 3.11%
东吴兴享成长混合A 1.2674 3.08%
东吴新产业精选股票A 4.1616 3.00%
东吴兴弘一年持有期混合A 1.3150 2.96%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏