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国联沪港深大消费主题A(中融沪港深大消费主题A)基金净值查询(005142)

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今天最新净值 0.7651 -0.0035 -0.46% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7651
  • 成立日期：2017-11-16
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7472亿
  • 最近资产：0.58亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：梁勤之
近半年国联沪港深大消费主题A|中融沪港深大消费主题A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联沪港深大消费主题A(005142)基金累计收益率-10.13%
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2026-09-14 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7686 0.7686 0.7685 0.7685 0.0001 0.01%
2026-09-11 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7685 0.7685 0.7709 0.7709 -0.0024 -0.31%
2026-09-10 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7709 0.7709 0.7851 0.7851 -0.0142 -1.84%
2026-09-09 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7851 0.7851 0.7906 0.7906 -0.0055 -0.70%
2026-09-08 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7906 0.7906 0.7891 0.7891 0.0015 0.19%
2026-09-07 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7891 0.7891 0.7964 0.7964 -0.0073 -0.92%
2026-09-04 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7964 0.7964 0.7823 0.7823 0.0141 1.80%
2026-09-03 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7823 0.7823 0.7836 0.7836 -0.0013 -0.17%
2026-09-02 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7836 0.7836 0.7874 0.7874 -0.0038 -0.48%
2026-09-01 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7874 0.7874 0.7955 0.7955 -0.0081 -1.02%
2026-08-31 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7955 0.7955 0.8050 0.8050 -0.0095 -1.19%
2026-08-28 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8050 0.8050 0.8066 0.8066 -0.0016 -0.20%
2026-08-27 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8066 0.8066 0.8116 0.8116 -0.0050 -0.62%
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2026-08-24 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8068 0.8068 0.8256 0.8256 -0.0188 -2.28%
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2026-08-19 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8126 0.8126 0.8195 0.8195 -0.0069 -0.84%
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2026-08-13 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8096 0.8096 0.8214 0.8214 -0.0118 -1.46%
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2026-08-10 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8212 0.8212 0.8103 0.8103 0.0109 1.35%
2026-08-07 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8103 0.8103 0.8103 0.8103 0.0000 0.00%
2026-08-06 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8103 0.8103 0.8218 0.8218 -0.0115 -1.42%
2026-08-05 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8218 0.8218 0.8145 0.8145 0.0073 0.90%
2026-08-04 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8145 0.8145 0.8167 0.8167 -0.0022 -0.27%
2026-08-03 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8167 0.8167 0.8098 0.8098 0.0069 0.85%
2026-07-31 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8098 0.8098 0.8113 0.8113 -0.0015 -0.18%
2026-07-30 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8113 0.8113 0.8136 0.8136 -0.0023 -0.28%
2026-07-29 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8136 0.8136 0.7894 0.7894 0.0242 3.07%
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2026-07-22 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7854 0.7854 0.7917 0.7917 -0.0063 -0.80%
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2026-07-17 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7757 0.7757 0.8025 0.8025 -0.0268 -3.34%
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2026-07-15 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7939 0.7939 0.7864 0.7864 0.0075 0.95%
2026-07-14 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7864 0.7864 0.7850 0.7850 0.0014 0.18%
2026-07-13 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7850 0.7850 0.7953 0.7953 -0.0103 -1.30%
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2026-07-08 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7962 0.7962 0.7776 0.7776 0.0186 2.39%
2026-07-07 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7776 0.7776 0.7906 0.7906 -0.0130 -1.64%
2026-07-06 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7906 0.7906 0.7808 0.7808 0.0098 1.26%
2026-07-03 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7808 0.7808 0.7782 0.7782 0.0026 0.33%
2026-07-02 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7782 0.7782 0.7928 0.7928 -0.0146 -1.84%
2026-07-01 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7928 0.7928 0.7956 0.7956 -0.0028 -0.35%
2026-06-30 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7956 0.7956 0.7881 0.7881 0.0075 0.95%
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2026-06-26 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7735 0.7735 0.7944 0.7944 -0.0209 -2.63%
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2026-06-24 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7978 0.7978 0.7810 0.7810 0.0168 2.15%
2026-06-23 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7810 0.7810 0.7979 0.7979 -0.0169 -2.12%
2026-06-22 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7979 0.7979 0.7951 0.7951 0.0028 0.35%
2026-06-18 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7951 0.7951 0.8025 0.8025 -0.0074 -0.92%
2026-06-17 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8025 0.8025 0.7930 0.7930 0.0095 1.20%
2026-06-16 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7930 0.7930 0.8186 0.8186 -0.0256 -3.23%
2026-06-15 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8186 0.8186 0.7968 0.7968 0.0218 2.74%
2026-06-12 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7968 0.7968 0.7941 0.7941 0.0027 0.34%
2026-06-11 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7941 0.7941 0.7957 0.7957 -0.0016 -0.20%
2026-06-10 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7957 0.7957 0.8013 0.8013 -0.0056 -0.70%
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2026-06-08 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7882 0.7882 0.7998 0.7998 -0.0116 -1.45%
2026-06-05 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7998 0.7998 0.8186 0.8186 -0.0188 -2.30%
2026-06-04 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8186 0.8186 0.8299 0.8299 -0.0113 -1.36%
2026-06-03 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8299 0.8299 0.8329 0.8329 -0.0030 -0.36%
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2026-06-01 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8250 0.8250 0.8243 0.8243 0.0007 0.08%
2026-05-29 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8243 0.8243 0.8244 0.8244 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8244 0.8244 0.8217 0.8217 0.0027 0.33%
2026-05-27 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8217 0.8217 0.8243 0.8243 -0.0026 -0.32%
2026-05-26 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8243 0.8243 0.8186 0.8186 0.0057 0.70%
2026-05-25 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8186 0.8186 0.8197 0.8197 -0.0011 -0.13%
2026-05-22 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8197 0.8197 0.8141 0.8141 0.0056 0.69%
2026-05-21 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8141 0.8141 0.8281 0.8281 -0.0140 -1.69%
2026-05-20 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8281 0.8281 0.8245 0.8245 0.0036 0.44%
2026-05-19 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8245 0.8245 0.8276 0.8276 -0.0031 -0.37%
2026-05-18 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8276 0.8276 0.8456 0.8456 -0.0180 -2.17%
2026-05-15 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8456 0.8456 0.8681 0.8681 -0.0225 -2.66%
2026-05-14 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8681 0.8681 0.8771 0.8771 -0.0090 -1.03%
2026-05-13 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8771 0.8771 0.8735 0.8735 0.0036 0.41%
2026-05-12 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8735 0.8735 0.8852 0.8852 -0.0117 -1.34%
2026-05-11 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8852 0.8852 0.8735 0.8735 0.0117 1.34%
2026-05-08 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8735 0.8735 0.8751 0.8751 -0.0016 -0.18%
2026-04-30 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8188 0.8188 0.8224 0.8224 -0.0036 -0.44%
2026-04-29 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8224 0.8224 0.8086 0.8086 0.0138 1.71%
2026-04-28 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8086 0.8086 0.8208 0.8208 -0.0122 -1.49%
2026-04-27 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8208 0.8208 0.8182 0.8182 0.0026 0.32%
2026-04-24 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8182 0.8182 0.8064 0.8064 0.0118 1.46%
2026-04-23 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8064 0.8064 0.8184 0.8184 -0.0120 -1.47%
2026-04-22 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8184 0.8184 0.8249 0.8249 -0.0065 -0.79%
2026-04-21 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8249 0.8249 0.8244 0.8244 0.0005 0.06%
2026-04-20 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8244 0.8244 0.8215 0.8215 0.0029 0.35%
2026-04-17 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8215 0.8215 0.8282 0.8282 -0.0067 -0.81%
2026-04-16 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8282 0.8282 0.8115 0.8115 0.0167 2.06%
2026-04-15 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8115 0.8115 0.8051 0.8051 0.0064 0.79%
2026-04-14 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8051 0.8051 0.7962 0.7962 0.0089 1.12%
2026-04-13 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7962 0.7962 0.8012 0.8012 -0.0050 -0.62%
2026-04-10 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8012 0.8012 0.7994 0.7994 0.0018 0.23%
2026-04-09 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7994 0.7994 0.8066 0.8066 -0.0072 -0.89%
2026-04-08 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8066 0.8066 0.7748 0.7748 0.0318 4.10%
2026-04-07 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7748 0.7748 0.7749 0.7749 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7749 0.7749 0.7757 0.7757 -0.0008 -0.10%
2026-04-02 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7757 0.7757 0.7883 0.7883 -0.0126 -1.60%
2026-04-01 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7883 0.7883 0.7683 0.7683 0.0200 2.60%
2026-03-31 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7683 0.7683 0.7741 0.7741 -0.0058 -0.75%
2026-03-30 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7741 0.7741 0.7847 0.7847 -0.0106 -1.37%
2026-03-27 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7847 0.7847 0.7818 0.7818 0.0029 0.37%
2026-03-26 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7818 0.7818 0.8012 0.8012 -0.0194 -2.48%
2026-03-25 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8012 0.8012 0.7954 0.7954 0.0058 0.73%
2026-03-24 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7954 0.7954 0.7771 0.7771 0.0183 2.35%
2026-03-23 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7771 0.7771 0.8055 0.8055 -0.0284 -3.53%
2026-03-20 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8055 0.8055 0.8214 0.8214 -0.0159 -1.94%
2026-03-19 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8214 0.8214 0.8516 0.8516 -0.0302 -3.68%
2026-03-18 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8516 0.8516 0.8453 0.8453 0.0063 0.75%
2026-03-17 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8453 0.8453 0.8510 0.8510 -0.0057 -0.67%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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